キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,031 | 3,241 | 2,649 | 3,303 | 86 | -381 | 4,408 | 3,830 | 3,106 | 3,799 | 3,378 |
| 減価償却費 | 3,627 | 3,353 | 3,165 | 2,497 | 2,641 | 2,847 | 2,961 | 2,882 | 2,969 | 3,328 | 3,475 |
| 減損損失 | - | 93 | 2,451 | - | 639 | - | - | - | - | - | 1,920 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 148 | -72 | -244 | -359 | -79 | -19 | -26 | -48 | -33 | -86 | -438 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -61 | 148 | -96 | -124 | 80 | 231 | -14 | -39 | 72 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 127 | 98 | -24 | -240 | -1,938 | -221 | -162 | -436 | -347 | 401 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 28 | 36 | 22 | 9 | 38 | 10 | 38 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -70 | -138 | -2 | -13 | 419 | - | -210 | -63 | -7 | -28 | -225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -192 | -202 | -231 | -234 | -150 | -179 | -215 | -261 | -260 | -253 |
| 支払利息 | 14 | 8 | 6 | 5 | 9 | 7 | 4 | 20 | 7 | 20 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165 | -187 | -123 | -154 | -80 | -47 | -359 | -250 | -182 | -328 | -199 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 37 | 8 | 14 | 3 | 3 | 9 | 39 | 164 | 18 | 13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 13 | 3 | 26 | -2 | -2 | -1 | -71 | -5 | -48 | -10 | -617 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -59 | -333 | -26 | -169 | -560 | -214 | -228 | -555 | -850 | -729 | -1,304 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,571 | 569 | -1,817 | 1,345 | 1,906 | 183 | -1,287 | 774 | 52 | 549 | -578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -85 | 212 | -394 | -38 | 639 | -340 | -253 | -337 | -684 | -397 | -512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -359 | 206 | 171 | -210 | -230 | -17 | 93 | -145 | -363 | 115 | -38 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 27 | 27 |
| その他 | -270 | 316 | 875 | -133 | -5 | -150 | 1,231 | -225 | 45 | 702 | 482 |
| 小計 | 9,188 | 7,186 | 6,791 | 5,740 | 4,825 | 155 | 6,123 | 5,533 | 3,515 | 6,458 | 5,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 192 | 202 | 231 | 234 | 150 | 179 | 215 | 261 | 260 | 253 |
| 利息の支払額 | -14 | -8 | -6 | -5 | -9 | -7 | -4 | -20 | -7 | -20 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -2,099 | -1,165 | -547 | -1,517 | -245 | -130 | -350 | -748 | -929 | -932 | -444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 0 | - | - | 9 | - | - | - | 25 | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | -258 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,290 | 6,205 | 6,439 | 4,449 | 4,805 | -90 | 5,948 | 4,979 | 2,839 | 5,765 | 5,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,205 | -2,200 | -2,313 | -3,885 | -5,568 | -6,456 | -1,701 | -1,898 | -4,675 | -4,999 | -2,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 9 | 18 | 46 | 12 | 1 | 151 | 21 | 429 | 8 | 643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -1,227 | -26 | -1,439 | -31 | -33 | -30 | -25 | -25 | -24 | -516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 547 | 48 | 304 | 739 | 438 | 401 | 687 | 1,067 | 1,207 | 1,545 |
| その他 | 42 | -23 | -121 | -170 | -142 | -45 | -178 | -45 | -27 | 71 | -857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -271 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,804 | 1,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -1,194 | -2,393 | -5,144 | -4,990 | -4,289 | -356 | -1,260 | -3,505 | -3,820 | -2,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -218 | -163 | 39 | 10 | 51 | -4 | -380 | -43 | 348 | -344 | -210 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,248 | -847 | -2 | -150 | -1 | 0 | 0 | -1,540 | -1,726 | -201 | -2,489 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | 0 | 16 | 28 | 0 | 25 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,903 | -1,409 | -782 | -613 | -675 | -502 | -612 | -1,479 | -1,581 | -1,553 | -1,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -55 | -50 | -44 | -70 | -34 | -26 | -18 | -53 | -108 | -67 | -96 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -96 | -93 | -89 | -79 | -69 | -83 | -55 | -52 | -72 | -75 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67 | -64 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,590 | -2,631 | -939 | -914 | -732 | -604 | -1,077 | -3,145 | -3,121 | -212 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -362 | -68 | 86 | -310 | 54 | -50 | 385 | 266 | 215 | 259 | -61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 2,310 | 3,192 | -1,920 | -863 | -5,035 | 4,898 | 840 | -3,570 | 1,991 | 1,346 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,966 | 15,276 | 18,468 | 16,548 | 15,685 | 10,649 | 15,548 | 16,389 | 12,818 | 14,810 | 16,156 |