指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | - | 27,695 | 33,754 | 47,298 | 36,992 | 39,212 | 41,747 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | - | 55,314 | 42,563 | 59,677 | 68,437 | 62,927 | 66,728 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 5,464 | 4,254 | 5,557 | 6,503 | 5,713 | 2,696 |
| 棚卸資産 | - | - | - | - | 120,862 | 121,008 | 129,542 | 166,217 | 200,843 | 190,009 |
| その他の流動資産 | - | - | - | - | 9,072 | 7,976 | 12,616 | 15,834 | 14,277 | 15,877 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322,974 | 317,059 |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | - | - | - | 799 | 652 |
| 流動資産合計 | - | - | - | - | 218,409 | 209,557 | 254,692 | 293,985 | 323,773 | 317,711 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | - | 130,943 | 130,809 | 138,076 | 162,965 | 189,231 | 212,710 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | - | 19,792 | 22,099 | 19,874 | 24,637 | 28,605 |
| のれん | - | - | - | - | 66,516 | 68,807 | 70,834 | 76,842 | 85,587 | 89,951 |
| その他の無形資産 | - | - | - | - | 62,773 | 66,944 | 74,514 | 86,193 | 100,909 | 110,585 |
| その他の金融資産 | - | - | - | - | 12,871 | 16,636 | 21,989 | 26,122 | 26,246 | 19,296 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | 5,751 | 5,222 | 5,704 | 5,917 | 6,322 | 7,489 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 4,074 | 4,064 | 5,132 | 4,509 | 5,334 | 6,662 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | - | 5,170 | 4,691 | 4,073 | 3,923 | 3,764 | 4,554 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 18,095 | - | - | - | - | - |
| 非流動資産合計 | - | - | - | - | 306,196 | 316,969 | 342,425 | 386,349 | 442,033 | 479,855 |
| 資産合計 | - | - | - | - | 524,606 | 526,526 | 597,117 | 680,334 | 765,806 | 797,567 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | - | 54,851 | 47,908 | 54,169 | 72,806 | 82,914 | 75,119 |
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 35,157 | 36,993 | 10,259 | 51,241 | 61,187 | 104,692 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 33,679 | 65,707 | 92,935 | 93,430 | 84,576 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 98,505 | 58,085 | 74,677 | 7,304 | 71,967 | 77,662 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | - | 7,388 | 3,451 | 4,734 | 6,959 | 9,657 | 8,700 |
| 引当金 | - | - | - | - | 34,738 | 33,593 | 40,543 | 45,659 | 50,998 | 40,809 |
| その他の流動負債 | - | - | - | - | 4,393 | 3,961 | 4,316 | 4,424 | 6,477 | 7,859 |
| 契約負債 | - | - | - | - | 37,517 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | - | 272,553 | 217,674 | 254,409 | 281,329 | 376,633 | 399,420 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 社債及び借入金 | - | - | - | - | 73,539 | 65,413 | 85,133 | 39,852 | 52,474 | 1,758 |
| その他の金融負債 | - | - | - | - | 32,566 | 35,142 | 22,406 | 87,305 | 40,309 | 52,515 |
| 退職給付に係る負債 | - | - | - | - | 5,594 | 5,817 | 5,180 | 4,479 | 5,192 | 5,755 |
| 引当金 | - | - | - | - | 5,219 | 5,007 | 5,871 | 6,819 | 6,371 | 5,704 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 6,203 | 6,374 | 5,429 | 8,103 | 9,340 | 12,725 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | - | 1,123 | 1,201 | 1,407 | 2,069 | 2,939 | 3,208 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | - | 124,246 | 118,957 | 125,428 | 148,630 | 116,627 | 81,667 |
| 負債合計 | - | - | - | - | 396,799 | 336,631 | 379,838 | 429,960 | 493,261 | 481,087 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | - | 51,115 | 51,115 | 51,115 | 51,115 | 51,115 | 71,230 |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | 266 | 208 | 18,496 |
| ハイブリッド資本 | - | - | - | - | 49,505 | 118,735 | 118,753 | 118,753 | 110,822 | 110,822 |
| 自己株式 | - | - | - | - | -6,319 | -3,735 | -1,889 | -906 | -883 | -862 |
| 利益剰余金 | - | - | - | - | 46,399 | 40,452 | 52,817 | 69,864 | 92,283 | 85,866 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | - | -16,695 | -21,148 | -7,657 | 6,803 | 14,444 | 28,969 |
| 非支配持分 | - | - | - | - | 3,800 | 4,475 | 4,139 | 4,477 | 4,555 | 1,957 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | - | 124,006 | 185,420 | 213,139 | 245,897 | 267,990 | 314,522 |
| 資本合計 | - | - | - | - | 127,807 | 189,895 | 217,279 | 250,374 | 272,545 | 316,480 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | - | 524,606 | 526,526 | 597,117 | 680,334 | 765,806 | 797,567 |