キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 31,451 | 5,106 | 19,609 | 36,528 | 47,927 | 37,138 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 23,079 | 24,118 | 21,894 | 24,016 | 26,518 | 31,494 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 447 | -387 | 230 | 306 | -531 | 517 |
| 金融収益及び金融費用（△は益） | - | - | - | - | 5,938 | 5,042 | 3,489 | 4,548 | 6,415 | 6,864 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -50 | 526 | -30 | 137 | -192 | -276 |
| その他非資金損益（△は益） | - | - | - | - | 330 | -4,632 | -817 | -1,915 | -5,030 | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 7,312 | -217 | -4,130 | -26,311 | -20,725 | 23,927 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 12,600 | 12,498 | -15,479 | 577 | 13,524 | 584 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,897 | -10,106 | -406 | 16,524 | 5,970 | -10,874 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -3,802 | 30,599 | 21,498 | -7,910 | -14,159 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 3,993 | -1,737 | 5,937 | 3,508 | -760 | -13,963 |
| その他 | - | - | - | - | 295 | -1,323 | -2,451 | -2,730 | 476 | -987 |
| 小計 | - | - | - | - | 61,311 | 25,085 | 58,444 | 76,687 | 65,681 | 61,319 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | 314 | 260 | 354 | 502 | 1,002 | 1,338 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | 107 | 104 | 84 | 111 | 148 | 162 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -4,749 | -3,394 | -3,464 | -3,821 | -5,344 | -5,706 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | -13,337 | -8,408 | -5,685 | -3,731 | -9,879 | -12,534 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -22,189 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 43,647 | 13,647 | 49,733 | 69,749 | 51,608 | 44,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,242 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | -14,564 | -12,062 | -12,645 | -26,203 | -26,178 | -27,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 3,888 | 2,211 | 1,210 | 120 | 5,716 | 2,507 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -6,612 | -8,080 | -10,606 | -14,909 | -16,294 | -16,637 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -395 | -130 | - | - | - | -2,800 |
| 子会社の支配喪失による減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -395 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -3,462 | -747 | -1,518 | -2,286 | -3,037 | -431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 75 | 5,440 | 8 | 2,173 | 5,713 |
| その他 | - | - | - | - | 138 | 12 | -580 | -318 | -353 | 982 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,221 | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,538 | -137 | -276 | -63 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -399 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -23,546 | -18,859 | -19,376 | -44,874 | -36,730 | -38,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 561 | 2,680 | -21,730 | 4,868 | 15,696 | 20,243 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 19,949 | 37,801 | 5,000 | - | 52,517 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -17,410 | -46,148 | -20,882 | -1,748 | -49,362 | -5,349 |
| ハイブリッド資本の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -30,000 | - | -8,000 | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | -5,780 | -6,035 | -5,429 | -6,272 | -6,525 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -6,691 | -4,917 | -2,496 | -7,525 | -10,029 | -13,346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -131 | -121 | -299 | -100 | -129 | -144 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 |
| 外部株主への支払義務に対する支出 | - | - | - | - | -111 | -42,289 | -8 | -4,245 | -4,334 | -4,049 |
| ハイブリッド資本所有者への支払額 | - | - | - | - | -1,076 | -1,086 | -2,123 | -1,764 | -1,768 | -1,696 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -133 | -46 | -417 | -4,633 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 | - |
| その他 | - | - | - | - | 1,338 | 1,125 | 820 | 2,014 | -4,282 | -160 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -20,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | - |
| 負債性金融商品の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | 9,955 | - | 39,887 | - | - | - |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 29,717 | - | - | - |
| 子会社の増資による収入 | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| ハイブリッド資本の発行による収入 | - | - | - | - | - | 69,229 | - | - | - | - |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,402 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -19,019 | 10,792 | -18,270 | -38,978 | -16,371 | -5,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -752 | 478 | 1,459 | 3,797 | 3,713 | 1,815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 327 | 6,058 | 13,544 | -10,305 | 2,219 | 2,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 27,695 | 33,754 | 47,298 | 36,992 | 39,212 | 41,747 |