キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,612 | 30,566 | 50,724 | 38,256 | 38,277 | 53,434 | 92,251 | 112,785 | 114,576 | 168,146 | 183,811 |
| 減価償却費 | 6,545 | 5,987 | 6,053 | 6,095 | 6,612 | 6,815 | 8,551 | 10,371 | 11,031 | 12,198 | 14,821 |
| 建物解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202 | 730 | 817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | -94 | -177 | -293 | -398 | -289 | -461 | -192 | -141 | -267 | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -126 | -2 | 1 | 0 | 13 | 7 | -16 | 16 | 30 | 639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 593 | 1,093 | 3,389 | -858 | 2,125 | 5,107 | 7,809 | 3,430 | 3,437 | 10,849 | 1,523 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10 | -62 | 39 | -33 | -110 | 342 | 186 | 85 | 517 | 263 | 141 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は増加） | -219 | -112 | -81 | -209 | -89 | 66 | -138 | -42 | -86 | -19 | -54 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 109 | 68 | 44 | 69 | 34 | 74 | -565 | 59 | 49 | 127 |
| 助成金収入 | -211 | -230 | -1,629 | -490 | -374 | -355 | -1,262 | -626 | -1,031 | -582 | -821 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -47 | -57 | -93 | -68 | -45 | -49 | -46 | -108 | -84 | -282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -5,536 | -4,974 | 8,695 | -5,202 | -6,058 | -2,923 | -1,398 | -2,650 | 2,874 | -11,009 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,456 | 1,502 | -2,981 | -3,744 | -33 | -3,825 | -9,594 | -21,682 | -22,226 | -24,596 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,764 | 4,530 | 2,714 | -3,785 | -466 | 6,412 | 6,476 | -2,364 | 9,591 | -4,795 | -10,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,075 | 587 | 2,216 | 672 | -1,863 | 344 | -55 | 503 | 1,477 | -819 | 1,555 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,784 | -3,856 | 1,566 |
| その他 | 4,350 | 1,448 | 650 | -939 | -2,181 | -4,929 | -4,788 | 3,022 | 104 | -2,892 | 5,875 |
| 小計 | 37,698 | 40,586 | 57,510 | 43,595 | 35,980 | 62,743 | 103,512 | 114,280 | 128,083 | 157,227 | 187,676 |
| 助成金の受取額 | 211 | 215 | 57 | 1,028 | 670 | 638 | 1,218 | 926 | 963 | 782 | 886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 54 | 53 | 98 | 73 | 48 | 49 | 39 | 77 | 93 | 91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,724 | -7,910 | -6,952 | -17,204 | -5,425 | -6,860 | -21,182 | -33,463 | -31,600 | -37,738 | -55,110 |
| 減損損失 | 56 | 514 | 1,191 | 58 | - | - | - | 63 | 7,530 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | 1 | - | - | - | 0 | -10 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 140 | -278 | 18 | -46 | 50 | -38 | -142 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 273 | 26 | 0 | - | 19 | 0 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 7,467 | 11,107 | - | - | - |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | - | - | - | - | - | 138 | 56 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,606 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 680 | - | -268 | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -117 | - | -87 | -208 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 117 | - | 87 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -407 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 52 | 42 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -43 | -39 | -23 | -3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,316 | 32,905 | 50,731 | 27,311 | 31,299 | 56,709 | 83,654 | 81,783 | 97,524 | 120,364 | 133,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,380 | -10,091 | -11,494 | -14,436 | -24,868 | -21,026 | -43,576 | -14,208 | -16,140 | -66,861 | -35,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 43 | 31 | 51 | 4 | 75 | 9 | 1,115 | 24 | 22 | 27 |
| 有形固定資産の解体による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -1,091 | -571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -272 | -111 | -79 | -94 | -87 | -56 | -43 | -111 | -69 | -84 |
| 長期貸付けによる支出 | -195 | -295 | -799 | -287 | -20 | -227 | -9 | -1 | -106 | -8 | -25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 328 | 222 | 9 | 9 | 328 | 12 | 93 | 43 | 37 | 39 | 44 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -6,000 | -6,001 | -6,000 | -8,125 | - | - | - | - | - | -100,000 |
| その他 | 6 | 18 | -57 | 229 | -2 | 18 | -52 | -12 | -34 | -33 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | - | 3 | - | - | - | 0 | 29 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,201 | 10,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,126 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,117 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -254 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -37 | 32 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,174 | -6,342 | -12,673 | -14,513 | -25,660 | -13,107 | -43,591 | -13,077 | -16,403 | -68,002 | -135,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 396 | 493 | 445 | 18 | 210 | 829 | 209 | 115 | 260 | 323 | 349 |
| 配当金の支払額 | -6,179 | -11,198 | -15,492 | -13,001 | -10,741 | -16,653 | -27,401 | -32,154 | -31,115 | -38,467 | -45,309 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -44 | - | - | -51 | -74 | - | -73 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -8 | -5 | -1 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 | -6 | - | -4 | -1 | 0 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,175 | -1,247 | -9,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,734 | -11,956 | -24,053 | -12,982 | -10,580 | -15,825 | -27,193 | -32,090 | -30,938 | -38,150 | -45,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -423 | -78 | -149 | -9 | -628 | 2,249 | 3,091 | 666 | 2,251 | -531 | 2,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,984 | 14,528 | 13,854 | -193 | -5,568 | 30,026 | 15,961 | 37,281 | 52,433 | 13,680 | -44,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57,162 | 71,690 | 85,545 | 85,351 | 79,782 | 109,809 | 125,771 | 163,053 | 215,486 | 229,167 | 184,575 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |