キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 695,099 | 929,921 | 1,261,322 | 1,668,142 | 1,754,134 | 1,072,744 | 1,197,622 | 1,531,933 | 1,555,615 | 1,723,245 | 1,659,275 |
| 減価償却費 | 59,945 | 86,004 | 76,357 | 86,449 | 127,964 | 147,984 | 117,237 | 116,332 | 150,507 | 186,679 | 170,159 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 888 | 3,670 | -5,263 | -319 | 28 | -366 | -223 | 439 | 460 | -242 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,982 | 3,148 | 4,968 | 8,196 | 7,833 | 2,603 | 13,303 | 33,312 | 6,475 | 11,316 | 164 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 19,000 | 42,402 | 11,919 | -18,321 | -11,000 | -13,000 | 21,000 | 7,000 | -6,000 | 21,000 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,024 | -54,877 | -11,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,710 | 21,327 | 21,868 | 26,440 | -255 | 36,833 | 38,686 | 37,321 | -145,158 | 42,830 | 28,416 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | 7,800 | 11,030 | 11,486 | 10,930 | 9,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,592 | -1,846 | -1,922 | -2,523 | -2,926 | -2,882 | -2,635 | -3,965 | -4,890 | -8,725 | -22,942 |
| 為替差損益（△は益） | 516 | -1,907 | 4,823 | -3,279 | 139 | 43 | -732 | -797 | -2,111 | -3,640 | -5,994 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,850 | -27,428 | -23,623 | -7,982 | -4,574 | -5,348 | -27,433 | -36,493 | -56,495 | -66,980 | -38,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,607 | -475,890 | -147,151 | -86,558 | -249,626 | 321,089 | 51,688 | -543,997 | -101,904 | 190,143 | -447,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -348,331 | -2,426 | -336,848 | -731,131 | 191,194 | -100,940 | 168,183 | -251,300 | -511,397 | 158,239 | -89,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,102 | -31,608 | 135,801 | -45,024 | -49,542 | -66,110 | 67,929 | 80,890 | 16,646 | -22,153 | -14,723 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -94,706 | 50,802 | 111,346 | -60,040 | 28,098 | -94,174 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 122,186 | -41,799 | -43,578 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -58,844 | 59,636 | -22,733 | 1,296 | 21,187 | -12,140 | 11,171 | -15,536 | -148,265 | 159,088 | -53,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -38,299 | 4,286 | -3,293 | -445 | 1,325 | 2,391 |
| その他 | 32,176 | 49,112 | 27,941 | 73,577 | 24,706 | 66,530 | -42,152 | -25,989 | 28,872 | -26,964 | 9,641 |
| 小計 | 402,289 | 630,712 | 1,039,284 | 1,073,237 | 1,801,142 | 1,316,036 | 1,642,534 | 1,064,368 | 935,879 | 2,280,514 | 1,078,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 1,850 | 1,922 | 2,523 | 2,926 | 2,884 | 11,970 | 9,589 | 39,536 | 96,521 | 69,585 |
| 法人税等の支払額 | -265,506 | -297,449 | -421,804 | -396,505 | -648,800 | -337,814 | -397,231 | -453,701 | -598,454 | -318,007 | -556,241 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 1,343 | 243 | - | - | - | 2,136 | -4,685 | - | - |
| 支払利息 | - | - | - | - | 701 | 3 | 1 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -701 | -3 | -1 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -1,628 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 75,422 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ償還損益（△は益） | -2,120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,213 | 335,114 | 619,402 | 679,256 | 1,156,067 | 981,103 | 1,257,271 | 620,256 | 376,961 | 2,059,029 | 592,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -71,007 | -71,000 | -71,000 | -71,000 | -60,000 | -20,000 | - | -375 | - | - | -912 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -415,270 | -73,293 | -53,054 | -243,911 | -562,531 | -25,410 | -299,244 | -248,713 | -695,339 | -72,462 | -959,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,432 | -27,648 | -4,770 | -6,981 | -26,733 | -20,387 | -12,953 | -11,509 | -7,365 | -9,228 | -4,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,740 | -4,369 | -4,507 | -4,818 | -4,930 | -5,249 | -5,056 | -3,204 | -2,194 | -2,162 | -2,214 |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61,731 |
| その他 | -4,375 | -10,821 | -1,140 | -3,850 | -21 | 1,278 | -194 | -7 | -11,817 | -3,608 | -1,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 3,191 | 773 | - | - | - | 4,050 | 5,205 | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -134,315 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 71,000 | 60,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | -11,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 29,924 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -329,826 | -116,132 | -60,280 | -239,864 | -583,217 | -9,770 | -317,448 | -259,760 | -845,826 | -87,461 | -938,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -1,030 | -1,854 | -2,826 | -2,883 | -4,244 | -15,832 | -30,836 | -28,414 |
| 配当金の支払額 | -74,887 | -95,169 | -130,446 | -176,728 | -233,752 | -240,429 | -151,429 | -168,728 | -228,621 | -248,589 | -278,759 |
| 自己株式の取得による支出 | -130 | -420 | - | -125 | -1,263,923 | -309 | -226 | -43 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -600,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,018 | -95,589 | -130,446 | -177,884 | -1,499,529 | -243,565 | -154,539 | -173,016 | -244,453 | -279,425 | -307,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,858 | 2,652 | -7,323 | 985 | 1,002 | -21,111 | 33,235 | 29,501 | 38,874 | 95,113 | 25,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,489 | 126,045 | 421,350 | 262,493 | -925,677 | 706,656 | 818,519 | 216,981 | -674,443 | 1,787,255 | -628,611 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 619,878 | 745,923 | 1,167,274 | 1,429,767 | 504,090 | 1,210,747 | 2,029,266 | 2,246,247 | 1,571,804 | 3,359,059 | 2,730,447 |