キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 418,722 | 409,456 | 314,049 | 496,637 | 460,018 | 476,722 | 444,497 | 556,227 | 374,799 | 607,258 |
| 減価償却費 | 134,268 | 147,581 | 167,719 | 212,108 | 255,180 | 270,969 | 274,591 | 271,009 | 264,341 | 236,062 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 122,764 | - | 113,564 | - |
| のれん償却額 | 3,784 | 3,784 | 1,892 | 2,418 | 5,314 | 21,747 | 78,543 | 90,356 | 95,322 | 70,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -760 | 547 | -624 | -816 | 1,030 | -994 | -1,685 | -10 | 15,591 | 4,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -4,246 | - | -1,765 | -4,212 | - | 13,128 | -426 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,186 | 4,219 | -1,100 | 625 | -29 | -2,782 | -550 | 3,282 | -1,994 | 2,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,708 | 20,559 | - | 22,529 | 31,560 | 27,779 | 24,151 | 5,275 | 26,559 | 23,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -1,450 | -4,436 | -4,165 | -13,635 | -12,573 | -10,616 | -11,499 | -11,655 | -12,449 |
| 支払利息 | 3,082 | 2,061 | 1,808 | 1,357 | 728 | 1,690 | 4,010 | 3,983 | 4,677 | 4,990 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1,085 | 767 | -158 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | -12,357 | -9,973 | -12,636 | - | - | -12,687 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80,981 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 50,673 | -87,175 | -61,148 | -96,455 | 2,791 | -41,343 | 105,043 | 38,746 | 19,409 | 9,256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -113,109 | 11,131 | 12,139 | 52,076 | 4,982 | 21,627 | 134,631 | -69,753 | -61,247 | -5,156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 28,796 | 1,314 | -3,216 | 16,633 | -1,770 | 8,960 | -18,705 | 35,204 |
| その他 | -4,518 | -33,880 | 53,895 | -9,369 | 107,084 | -7,421 | -18,986 | -38,865 | 35,692 | 32,183 |
| 小計 | 424,669 | 451,430 | 465,019 | 630,860 | 828,923 | 649,870 | 808,109 | 878,985 | 909,740 | 914,871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 776 | 5,989 | 2,181 | 13,851 | 13,610 | 10,616 | 11,475 | 11,655 | 12,449 |
| 利息の支払額 | -3,000 | -2,061 | -1,808 | -1,357 | -728 | -1,734 | -4,160 | -4,013 | -4,625 | -4,944 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,776 | -235,972 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -77,581 | -10,913 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 37,133 | - | 23,324 | 8,942 | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 22,158 | 39,487 | - |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 77,581 | 10,913 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,072 | -24,670 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,515 | -25,405 | -77,987 | -45,673 | -71,412 | -47,320 | -250,740 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -122,710 | -152,973 | -176,222 | -77,848 | -232,800 | -180,870 | -250,689 | -567,868 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | -4,129 | 2,169 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,169 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -8,373 | -70,697 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 36,253 | 6,499 | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | 8,373 | 70,697 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -4,845 | -32,257 | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | 2,520 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 37,537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券利息 | - | - | -1,754 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | -34,252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | 28,484 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 299,439 | 297,171 | 292,977 | 553,836 | 612,774 | 519,315 | 641,458 | 329,491 | 952,546 | 686,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -822,003 | -500,003 | -580,000 | -700,000 | -820,000 | -720,000 | -1,320,000 | -720,003 | -720,000 | -720,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 420,000 | 829,007 | 544,000 | 640,000 | 820,000 | 820,000 | 720,000 | 1,470,023 | 720,000 | 720,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,795 | -192,642 | -544,046 | -651,306 | -244,217 | -199,007 | -390,332 | -43,798 | -52,706 | -226,552 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -120,650 | -142,388 | -414,170 | -135,830 | - | - | -30,120 | -224 | -241 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 200,000 | - | - | 100,000 |
| その他 | -4,693 | -7,766 | -7,840 | -31,743 | -24,498 | -54,461 | -24,706 | 32,942 | -29,117 | 15,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -61,108 | - | -240,672 | -341,105 | -163,201 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 54,379 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -2,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | 34,252 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476,492 | 7,944 | -698,722 | -1,218,328 | -304,546 | -239,761 | -1,156,144 | 545,842 | -82,048 | -111,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 250,000 | 880,000 | 200,000 | 5,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,500 | - | - | - | - | -47,643 | -182,940 | -334,147 | -217,175 | -217,423 |
| リース債務の返済による支出 | -61,563 | -60,590 | -59,256 | -63,912 | -65,088 | -64,706 | -60,601 | -57,509 | -54,327 | -58,038 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -50,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 951,492 | 5,260 | 377,651 | 819,053 | - | 6,175 | - | - | - | 2,112 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -142,886 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -11,191 | -101,526 | -92,770 | -102,439 | -111,801 | -130,569 | -129,620 | -149,296 | -163,205 | -170,485 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | 6,200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 671,237 | -156,856 | 231,824 | 652,701 | -176,890 | 13,255 | 363,951 | -340,953 | -479,708 | -443,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | -245 | -89 | 1,304 | 765 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,184 | 148,259 | -173,920 | -11,790 | 131,337 | 292,564 | -150,823 | 535,686 | 391,554 | 132,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 745,293 | 893,552 | 769,804 | 758,014 | 889,351 | 1,181,916 | 1,031,092 | 1,566,778 | 1,958,332 | 2,090,637 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 77,642 | - | - | - | - | - | - | - |