指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 2,010,935 | 1,464,745 | 924,886 | 954,867 | 859,401 | 472,444 | 242,618 | 123,034 | 163,465 | 70,832 |
| 売掛金 | 326,436 | 218,127 | 169,477 | 125,416 | 114,610 | 45,059 | 50,033 | 40,157 | 29,660 | 148,191 |
| 商品 | 92,530 | 79,225 | 78,508 | 57,580 | 46,517 | - | 3,501 | 4,271 | 5,210 | 3,527 |
| 原材料及び貯蔵品 | - | 2,355 | 3,460 | 1,673 | 1,939 | 1,238 | 2,294 | 1,852 | 6,879 | 6,016 |
| 営業未収入金 | - | - | - | - | - | - | - | 16,833 | 31,899 | 266 |
| その他 | 15,294 | 51,002 | 45,405 | 17,423 | 14,080 | 16,618 | 29,011 | 25,024 | 17,466 | 17,025 |
| 未収還付法人税等 | - | 134,497 | 4,132 | 1,276 | 128 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 40,069 | 7,957 | 451 | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 2,485,266 | 1,957,911 | 1,226,322 | 1,158,237 | 1,036,678 | 535,360 | 327,458 | 211,175 | 254,581 | 245,860 |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,559 |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 工具、器具及び備品（純額） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,275 |
| 建物及び構築物 | - | - | - | - | - | - | 16,982 | 17,315 | 20,638 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -11,479 | -17,315 | -17,473 | - |
| 建物及び構築物（純額） | - | - | - | - | - | - | 5,503 | 0 | 3,164 | - |
| 機械及び装置 | - | - | - | - | - | - | 11,825 | 11,825 | 11,825 | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - | -788 | -11,824 | -11,824 | - |
| 機械及び装置（純額） | - | - | - | - | - | - | 11,036 | 0 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 13,023 | 21,970 | 24,606 | 24,205 | 25,615 | 20,197 | 12,484 | 14,205 | 17,002 | - |
| 減価償却累計額 | -4,528 | -10,929 | -11,950 | -24,205 | -24,956 | -20,186 | -12,484 | -14,205 | -14,662 | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,494 | 11,040 | 12,655 | - | 658 | 11 | 0 | 0 | 2,340 | - |
| 車両運搬具 | - | - | 6,026 | 224 | 413 | 318 | 318 | 318 | - | - |
| 減価償却累計額 | - | - | - | -224 | -206 | -318 | -318 | -318 | - | - |
| 車両運搬具（純額） | - | - | 6,026 | - | 206 | 0 | 0 | - | - | - |
| 建物 | 89,995 | 82,810 | 45,591 | 30,750 | 33,104 | 2,667 | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -25,178 | -28,550 | -22,032 | -30,750 | -29,359 | -2,667 | - | - | - | - |
| 建物（純額） | 64,817 | 54,259 | 23,558 | - | 3,744 | 0 | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 73,311 | 65,300 | 42,241 | - | 4,610 | 11 | 16,539 | 0 | 5,504 | 15,834 |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | - | - | - | - | - | 33,063 | 26,699 | 19,106 | 491 | 245 |
| ソフトウエア | 7,786 | 3,054 | 30,170 | - | 170 | 276 | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 7,786 | 3,054 | 30,170 | - | 170 | 33,339 | 26,699 | 19,106 | 491 | 245 |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金 | 110,455 | 89,418 | 42,412 | 38,860 | 39,557 | 35,045 | 42,020 | 44,920 | 12,919 | 14,664 |
| 長期未収入金 | 148,691 | 148,691 | 148,691 | 147,731 | 146,951 | 146,114 | 146,457 | 147,591 | 146,434 | 143,726 |
| その他 | 128 | 118 | 391 | 119 | 111 | 534 | 1,868 | 1,540 | 7,372 | 5,341 |
| 貸倒引当金 | -148,691 | -148,691 | -148,691 | -147,731 | -146,951 | -146,114 | -146,457 | -147,591 | -146,434 | -143,726 |
| 投資有価証券 | - | 80,112 | 29,999 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 11,103 | 7,295 | 637 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 121,687 | 176,945 | 73,441 | 38,980 | 39,669 | 35,580 | 43,888 | 46,460 | 20,292 | 20,005 |
| 固定資産合計 | 202,786 | 245,300 | 145,853 | 38,980 | 44,449 | 68,931 | 87,128 | 65,566 | 26,288 | 36,085 |
| 資産合計 | 2,688,053 | 2,203,212 | 1,372,176 | 1,197,217 | 1,081,128 | 604,291 | 414,586 | 276,741 | 280,870 | 281,946 |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 167,609 | 123,711 | 97,795 | 62,085 | 86,139 | 16,367 | 19,646 | 27,170 | 20,515 | 122,915 |
| 未払金 | 66,154 | 42,520 | 30,090 | 26,307 | 33,168 | - | - | 20,902 | 77,719 | 54,774 |
| 未払法人税等 | 229,163 | 1,489 | 5,683 | 6,128 | 4,602 | 1,434 | 429 | 5,739 | 6,191 | 6,159 |
| 未払費用 | 94,198 | 102,354 | 67,271 | 43,378 | 42,190 | - | 22,941 | 27,475 | 32,534 | 19,879 |
| その他 | 78,237 | 10,506 | 12,813 | 15,095 | 12,319 | 30,533 | 17,101 | 7,210 | 1,883 | 7,345 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 300,677 | 301,910 | 182,434 | 159,972 | 159,972 | 16,525 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | - |
| 預り金 | - | - | - | - | - | - | - | 23,867 | 53,262 | - |
| 資産除去債務 | - | - | 1,619 | - | 12,430 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前受金 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 936,040 | 582,492 | 397,706 | 312,967 | 350,822 | 64,860 | 64,918 | 117,165 | 196,907 | 211,075 |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 592,533 | 528,951 | 343,411 | 183,439 | 23,467 | 19,590 | 14,790 | 9,990 | 55,190 | - |
| 資産除去債務 | 29,630 | 29,221 | 14,119 | 14,543 | 4,006 | 320 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | 2,162 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 622,163 | 558,172 | 357,530 | 197,982 | 29,635 | 19,910 | 14,790 | 9,990 | 55,190 | - |
| 負債合計 | 1,558,203 | 1,140,664 | 755,237 | 510,950 | 380,458 | 84,770 | 79,708 | 127,155 | 252,097 | 211,075 |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 99,850 | 99,850 | 99,850 | 243,299 | 287,298 | 287,298 | 100,000 | 152,449 | 302,874 | 418,528 |
| 資本剰余金 | ||||||||||
| 資本準備金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 605,727 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416,320 |
| 資本剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,022,047 |
| 利益剰余金 | ||||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||||
| 繰越利益剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,377,943 |
| 利益剰余金合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,377,943 |
| 自己株式 | -7,800 | -5,753 | -3,493 | -598 | -574 | -574 | -574 | -574 | -574 | -574 |
| 資本剰余金 | 289,320 | 300,576 | 312,721 | 472,333 | 516,459 | 516,220 | 703,519 | 755,968 | 906,394 | - |
| 利益剰余金 | 746,708 | 666,230 | 207,002 | -43,032 | -113,692 | -291,273 | -477,520 | -766,418 | -1,187,822 | - |
| 株主資本合計 | 1,128,078 | 1,060,903 | 616,080 | 672,002 | 689,490 | 511,671 | 325,424 | 141,424 | 20,871 | 62,057 |
| 新株予約権 | 1,771 | 1,643 | 858 | 9,449 | 10,465 | 7,850 | 9,453 | 8,161 | 7,900 | 8,813 |
| 非支配株主持分 | - | - | - | 4,814 | 713 | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 1,129,849 | 1,062,547 | 616,938 | 686,267 | 700,670 | 519,521 | 334,877 | 149,585 | 28,772 | 70,871 |
| 負債純資産合計 | 2,688,053 | 2,203,212 | 1,372,176 | 1,197,217 | 1,081,128 | 604,291 | 414,586 | 276,741 | 280,870 | 281,946 |