キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | 849,448 | -109,989 | -439,380 | -273,578 | -72,983 | -177,060 | -185,820 | -288,178 | -419,041 | -237,567 |
| 減価償却費 | 32,567 | 24,819 | 16,820 | 10,344 | 1,562 | 1,876 | 2,409 | 5,800 | 615 | 1,831 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 909 | 3,673 | 7,593 | 7,593 | 18,614 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,835 | - | - | -960 | -780 | -836 | -1,510 | 1,133 | -1,156 | -379 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -170 | -253 | -56 | -12 | -10 | -7 | -5 | -4 | -13 |
| 支払利息 | 6,978 | 9,796 | 6,653 | 4,114 | 2,569 | 957 | 378 | 298 | 231 | 316 |
| 新株予約権戻入益 | - | -127 | -779 | -9 | -9 | -5,992 | - | -5,610 | -1,186 | -3,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,335 | 108,308 | 48,650 | 44,061 | 10,806 | -8,464 | -842 | 9,875 | 10,497 | -122,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 51,947 | 10,950 | -388 | 22,714 | 10,797 | 11,577 | -4,557 | -328 | -5,965 | 2,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,446 | -43,897 | -25,916 | -35,709 | 24,053 | -15,999 | 1,074 | 7,524 | -6,654 | 102,932 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -25,817 | 2,700 | -2,700 | 599 | 1,592 | -1,906 | -284 | 3,367 | -3,281 | 3,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,304 | -12,166 | -12,430 | -3,782 | 6,860 | -10,126 | 4,227 | 8,203 | 56,817 | 35,836 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,856 | 8,155 | -35,083 | -23,892 | -1,188 | -12,305 | 3,519 | 4,533 | 5,059 | -12,654 |
| その他 | 9,645 | -110,098 | 23,379 | 36,299 | 3,727 | -2,069 | -11,562 | 16,476 | 15,042 | 5,326 |
| 小計 | 1,017,175 | -57,235 | -256,505 | -162,583 | 4,463 | -169,284 | -194,261 | -215,698 | -299,413 | -224,974 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 170 | 253 | 56 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,642 | -8,996 | -6,350 | -4,088 | -2,510 | -957 | -378 | -298 | -231 | -316 |
| 法人税等の支払額 | -347,922 | -314,205 | -4,892 | -7,719 | -2,392 | -1,815 | -708 | -429 | -750 | -2,262 |
| 法人税等の還付額 | - | 20,814 | 133,767 | 4,288 | 1,276 | 128 | 928 | 1 | 0 | 0 |
| 減損損失 | 12,310 | 21,306 | 41,069 | 57,218 | 16,557 | 1,584 | 15,121 | 13,618 | - | - |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 23,796 | - | - | - | - | - | 31,000 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -310 | - | -10,090 | -24,000 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -1,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 56,906 | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | 956 | - | 365 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 100,224 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸借契約解約による支払額 | - | - | -23,796 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -166 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員報酬返納額 | - | -2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | 34,440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員報酬返納の受取額 | - | 2,220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | -46,888 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 662,791 | -404,121 | -157,522 | -170,046 | 850 | -171,918 | -194,412 | -216,420 | -300,389 | -227,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,349 | -25,866 | -25,425 | -1,861 | -6,959 | -1,372 | -28,488 | -2,054 | -6,119 | -12,161 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 28,892 | 48,257 | 17,790 | 1,432 | 9,733 | 35 | - | 5,516 | 1,834 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,748 | -14,675 | -11,267 | -5,657 | -2,235 | -36,791 | -7,010 | -2,935 | -6,112 | -4,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -1,260 | -29,458 | - | -13,634 | - | -5,295 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 10,090 | 24,000 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -30,155 | -2,212 | -2,023 | -12,430 | -196 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -5,408 | -1,934 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 29,999 | - | 1,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -49,520 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 6,440 | 5,501 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 88,000 | 60,000 | 258,200 | 60,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -50,112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -308,200 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | -80,112 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,107 | -341,222 | 146,479 | 103,560 | -23,420 | -84,697 | -18,889 | -4,989 | -6,715 | -14,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,771 | - | - | 4,446 | - | 2,793 | - | 2,826 | 1,484 | 5,522 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 283,503 | 86,926 | - | - | 103,800 | 300,851 | 231,307 |
| 長期借入れによる収入 | 710,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | 50,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,394 | -362,349 | -305,016 | -182,434 | -159,972 | -131,778 | -16,525 | -4,800 | -4,800 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | - | - | - | - | -1,356 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 196,512 | 13,350 | 14,400 | 18,450 | 150 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 32,500 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 637,889 | -49,046 | -290,616 | 156,465 | -72,895 | -130,341 | -16,525 | 101,826 | 347,535 | 236,830 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,266,573 | -794,389 | -301,658 | 89,980 | -95,465 | -386,957 | -229,826 | -119,583 | 40,430 | -5,389 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,960,935 | 1,166,545 | 864,886 | 954,867 | 859,401 | 472,444 | 242,618 | 123,034 | 163,465 | 70,832 |