指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物 | - | - | - | 8,997 | 7,042 | 8,771 | 8,954 | 12,453 | 9,647 | 12,112 |
| 営業債権及びその他の債権 | - | - | - | 5,239 | 2,364 | 1,298 | 2,079 | 2,985 | 2,611 | 2,834 |
| 棚卸資産 | - | - | - | 428 | 435 | 166 | 77 | 17 | 57 | 119 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 4,606 | 4,359 | 4,852 | 6,035 | 6,989 | 6,077 | 5,960 |
| その他の流動資産 | - | - | - | 868 | 821 | 479 | 1,167 | 2,170 | 2,493 | 2,650 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 18,313 | 24,615 | - | - |
| 売却目的で保有する資産 | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - |
| 流動資産合計 | - | - | - | 20,140 | 15,023 | 15,568 | 18,386 | 24,615 | 20,887 | 23,677 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | - | - | - | 1,324 | 480 | 394 | 286 | 369 | 400 | 586 |
| 使用権資産 | - | - | - | - | 3,156 | 2,111 | 1,443 | 1,330 | 1,027 | 1,251 |
| のれん | - | - | - | 5,861 | 1,172 | 1,109 | 1,189 | 1,276 | 1,415 | 1,503 |
| 無形資産 | - | - | - | 2,501 | 1,091 | 946 | 1,191 | 953 | 1,304 | 1,711 |
| 持分法で会計処理されている投資 | - | - | - | - | - | 580 | 1,016 | 1,055 | 1,036 | 984 |
| その他の金融資産 | - | - | - | 1,103 | 970 | 574 | 597 | 795 | 2,307 | 2,307 |
| その他の非流動資産 | - | - | - | 59 | 34 | 42 | 18 | 12 | 14 | 16 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | 226 | 10 | 44 | 6 | 177 | 408 | 107 |
| 非流動資産合計 | - | - | - | 11,075 | 6,916 | 5,804 | 5,748 | 5,970 | 7,915 | 8,469 |
| 資産合計 | - | - | - | 31,216 | 21,940 | 21,373 | 24,135 | 30,586 | 28,803 | 32,147 |
| 負債及び資本 | ||||||||||
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 営業債務及びその他の債務 | - | - | - | 4,414 | 2,646 | 1,291 | 3,588 | 6,150 | 5,068 | 5,297 |
| 有利子負債 | - | - | - | 7,519 | 6,185 | 5,292 | 3,252 | 2,203 | 1,632 | 1,513 |
| リース負債 | - | - | - | - | 416 | 343 | 178 | 198 | 82 | 255 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 368 | 251 | 241 | 192 | 299 | 169 | 248 |
| 未払法人所得税 | - | - | - | 189 | 132 | 395 | 215 | 634 | 247 | 316 |
| その他の流動負債 | - | - | - | 3,224 | 1,858 | 1,362 | 2,144 | 3,780 | 4,162 | 4,732 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | 9,572 | 13,267 | - | - |
| 売却目的で保有する資産に直接関連する負債 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | - |
| 流動負債合計 | - | - | - | 15,717 | 11,490 | 8,928 | 9,680 | 13,267 | 11,363 | 12,363 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 有利子負債 | - | - | - | 5,111 | 4,842 | 2,150 | 2,764 | 2,046 | 1,613 | 1,619 |
| リース負債 | - | - | - | - | 2,873 | 1,883 | 1,331 | 1,201 | 996 | 1,045 |
| その他の金融負債 | - | - | - | 41 | 25 | 20 | 6 | 5 | 5 | 280 |
| 引当金 | - | - | - | 85 | 83 | 50 | 48 | 52 | 61 | 75 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | 136 | 78 | 193 | 390 | 712 | 0 | 109 |
| その他の非流動負債 | - | - | - | 22 | 7 | 9 | 3 | 11 | 30 | 143 |
| 非流動負債合計 | - | - | - | 5,397 | 7,911 | 4,308 | 4,545 | 4,031 | 2,708 | 3,274 |
| 負債合計 | - | - | - | 21,114 | 19,402 | 13,236 | 14,226 | 17,298 | 14,071 | 15,638 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | - | - | - | 2,922 | 3,138 | 1,529 | 1,547 | 1,782 | 1,789 | 1,805 |
| 資本剰余金 | - | - | - | 4,175 | 4,887 | 2,013 | 2,094 | 3,982 | 4,000 | 4,050 |
| 利益剰余金 | - | - | - | 2,601 | -6,135 | 3,864 | 5,335 | 6,387 | 8,178 | 9,737 |
| 自己株式 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | - | - | - | 19 | 92 | 68 | 209 | 187 | -238 | -342 |
| 非支配持分 | - | - | - | 382 | 555 | 661 | 723 | 947 | 1,003 | 1,259 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | - | - | - | 9,719 | 1,983 | 7,475 | 9,185 | 12,340 | 13,728 | 15,250 |
| 資本合計 | - | - | - | 10,101 | 2,538 | 8,136 | 9,908 | 13,287 | 14,731 | 16,509 |
| 負債及び資本合計 | - | - | - | 31,216 | 21,940 | 21,373 | 24,135 | 30,586 | 28,803 | 32,147 |
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 2,356,432 | 2,139,151 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,104,591 | 1,386,136 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券 | - | 1,100,489 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品及び製品 | 274,325 | 45,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 19,046 | 78,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収入金 | 129,823 | 181,394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 140,830 | 227,716 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -450 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物（純額） | 18,662 | 153,550 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 車両運搬具（純額） | 223 | 105,372 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工具、器具及び備品（純額） | 19,115 | 100,864 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 建設仮勘定 | 2,500 | 7,123 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 40,501 | 366,910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 102,976 | 724,820 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエア | 202,742 | 609,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 305,719 | 1,334,582 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 43,000 | 31,801 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 6,273 | 12,597 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金 | 409,193 | 548,921 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等 | 37,313 | 25,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 12,358 | 25,756 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -37,313 | -25,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 470,824 | 619,075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,024,599 | 5,158,070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産合計 | 817,044 | 2,320,569 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産合計 | 4,841,644 | 7,478,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,293,317 | 1,558,350 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金 | 225,139 | 655,159 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払金 | 311,670 | 487,496 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 87,287 | 155,181 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払法人税等 | 134,102 | 188,727 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金 | 46,447 | 46,852 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ポイント引当金 | 3,868 | 4,367 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待引当金 | 15,000 | 26,394 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,572 | 122,258 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 5,574 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替予約 | 4,123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 140,089 | 268,647 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,280,618 | 3,519,009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 87,288 | 622,780 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金 | 102,376 | 81,528 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 5,094 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | - | 9,534 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | - | 14,270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 189,664 | 733,208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債合計 | 2,470,283 | 4,252,217 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1,019,927 | 1,031,127 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金 | 824,927 | 837,092 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | 444,870 | 865,064 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 2,289,724 | 2,733,284 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | - | 39,718 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延ヘッジ損益 | -2,850 | 446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定 | -10,629 | -216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,480 | 39,948 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権 | 206 | 48,729 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主持分 | 94,910 | 404,459 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 純資産合計 | 2,371,360 | 3,226,422 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負債純資産合計 | 4,841,644 | 7,478,640 | - | - | - | - | - | - | - | - |