キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-09千円 | 2017-09千円 | 2018-09 | 2019-09百万円 | 2020-09百万円 | 2021-09百万円 | 2022-09百万円 | 2023-09百万円 | 2024-09百万円 | 2025-09百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益（△は損失） | - | - | - | - | -8,671 | 3,043 | 2,030 | 1,973 | 1,910 | 3,029 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 889 | 1,608 | 866 | 701 | 673 | 660 | 662 |
| 投資損益 | - | - | - | -150 | 412 | -209 | -225 | -97 | 497 | -17 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 6,991 | 226 | 45 | 961 | 102 | 532 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 59 |
| 金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 441 | - |
| 持分法投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -20 | 4 | -16 | -60 |
| 営業投資有価証券の増加額（△は増加） | - | - | - | -662 | -688 | -165 | -635 | -1,294 | 350 | 822 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -649 | -1,013 | -302 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | - |
| 差入保証金の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 79 | -174 | -378 | -37 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,185 | 459 | 196 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,358 | 1,887 | -63 | -569 | -1,069 | 410 | 26 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -35 | -2,015 | 151 | 2,284 | 2,702 | -1,292 | 122 |
| その他 | - | - | - | - | - | 654 | 1,013 | 635 | -52 | -82 |
| 小計 | - | - | - | -19 | -190 | 3,900 | 3,062 | 4,393 | 3,297 | 5,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 15 | 9 | 3 | 10 | 3 | 62 | 18 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -102 | -180 | -149 | -97 | -78 | -77 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 30 | -198 | -125 | -367 | -271 | -1,010 | -540 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -200 | -69 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 200 | 69 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -103 | - | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | -313 | - | - | -277 | - | - | - |
| 持分法投資利益 | - | - | - | - | - | - | -120 | -30 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -290 | 6 | - | - |
| 子会社の支配喪失に伴う利益 | - | - | - | - | - | -602 | - | - | - | - |
| 負ののれん | - | - | - | - | -755 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | 1,022 | 1,041 | - | - | - | - | - |
| 税引前利益 | - | - | - | 588 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -76 | -559 | 3,630 | 2,807 | 4,117 | 2,271 | 4,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -267 | -220 | -186 | -45 | -209 | -166 | -156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 116 | - | 77 | 0 | 33 | 9 | 25 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -1,105 | -600 | -378 | -643 | -698 | -855 | -947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -69 | -209 | -89 | -2 | -2,697 | -238 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 | 89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 133 | 553 | - | - | 152 | - | 197 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | -283 | - | - | - | - | -280 |
| その他 | - | - | - | -126 | -4 | -50 | -18 | -101 | -22 | -45 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -93 | 0 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 163 | - | - | 335 | 1 | - |
| 関連会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 関連会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | 153 | 126 | 20 | 17 | 0 | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に伴う支出 | - | - | - | - | - | -965 | -125 | - | - | - |
| 定期預金の預入又は払戻（純額） | - | - | - | - | - | - | -189 | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | - | - | - | -84 | - | -24 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 742 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -138 | -150 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 641 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -678 | 256 | -1,715 | -952 | -583 | -3,629 | -1,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 18 | -1,301 | -1,219 | -1,599 | -502 | -105 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,478 | 449 | 664 | 1,400 | 522 | 346 | 260 |
| 長期借入れの返済による支出 | - | - | - | -2,456 | -2,044 | -1,724 | -2,349 | -1,619 | -1,094 | -614 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -87 | -175 | -175 | -175 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -499 | -409 | -219 | -154 | -188 | -204 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 3,601 | 432 | 2,278 | 43 | 469 | 13 | 32 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 156 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | - | 424 | 361 | 15 | 432 | 28 | 26 |
| 親会社所有者への配当金の支出 | - | - | - | -176 | -197 | -203 | -220 | -221 | -223 | -223 |
| その他 | - | - | - | -5 | 11 | 0 | -11 | -46 | - | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 89 | - | - | 1,172 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 991 | - | 1,250 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 4,459 | -1,643 | -253 | -1,780 | -121 | -1,397 | -791 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -27 | -13 | 68 | 172 | 21 | -26 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 3,677 | -1,960 | 1,728 | 248 | 3,434 | -2,781 | 2,393 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 8,997 | 7,042 | 8,771 | 8,954 | 12,453 | 9,647 | 12,112 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | -65 | 65 | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,036 | 695,876 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 89,061 | 115,965 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | 33,145 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | 21,736 | -4,091 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,122 | -4,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 9,875 | 10,265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 18,965 | 21,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権発行費 | - | 8,012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -488,726 | 25,556 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,865 | 230,089 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 621,190 | 208,206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -9,437 | -37,484 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 21,989 | -29,109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | - | -1,003,053 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -91,135 | -59,370 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 176,886 | 171,881 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 740,814 | 383,377 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 4,412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -10,387 | -9,913 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -127,920 | -160,998 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 604,629 | 216,877 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -111,022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 109,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39,100 | -18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,080 | -294,567 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,593 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,466 | -467,803 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 2,400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -95,913 | -78,520 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 15,295 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -7,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,263 | 20,546 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,338 | -567,753 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -456,112 | -1,312,298 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,828 | 416,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 514,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,204 | -26,322 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,604,566 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,965 | -21,900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | 206 | 40,510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,287 | 22,401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | -5,161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,477,063 | 942,928 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,312 | 5,890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,616,267 | -146,600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,225,252 | 2,078,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |