指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,638 | 14,442 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 8,309 | 6,883 |
| 電子記録債権 | 1,268 | 1,669 |
| 商品及び製品 | 1,007 | 2,509 |
| 仕掛品 | 1,929 | 1,575 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,086 | 2,569 |
| その他 | 1,550 | 1,450 |
| 貸倒引当金 | -412 | -390 |
| 流動資産合計 | 28,377 | 30,710 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 5,845 | 7,883 |
| 減価償却累計額 | -2,325 | -2,592 |
| 建物及び構築物（純額） | 3,520 | 5,291 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,837 | 4,109 |
| 減価償却累計額 | -2,711 | -3,054 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,126 | 1,055 |
| 土地 | 2,885 | 2,908 |
| リース資産 | 646 | 485 |
| 減価償却累計額 | -176 | -307 |
| リース資産（純額） | 469 | 178 |
| 建設仮勘定 | 1,980 | 1,245 |
| その他 | 1,104 | 1,205 |
| 減価償却累計額 | -870 | -947 |
| その他（純額） | 234 | 258 |
| 有形固定資産合計 | 10,216 | 10,937 |
| 無形固定資産 | 231 | 176 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17 | 501 |
| 繰延税金資産 | 262 | 258 |
| その他 | 230 | 210 |
| 投資その他の資産合計 | 510 | 970 |
| 固定資産合計 | 10,957 | 12,085 |
| 資産合計 | 39,334 | 42,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 2,962 | 2,234 |
| 電子記録債務 | 2,154 | 2,867 |
| 短期借入金 | 50 | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | 902 | 525 |
| リース債務 | 74 | 107 |
| 未払法人税等 | 349 | 608 |
| 契約負債 | 1,985 | 3,392 |
| 製品保証引当金 | 235 | 180 |
| 賞与引当金 | 242 | 444 |
| その他 | 1,671 | 1,305 |
| 流動負債合計 | 10,629 | 11,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,142 | 817 |
| リース債務 | 430 | 75 |
| 繰延税金負債 | 237 | 177 |
| 退職給付に係る負債 | 41 | 40 |
| その他 | 59 | 59 |
| 固定負債合計 | 1,910 | 1,170 |
| 負債合計 | 12,539 | 12,837 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 711 | 711 |
| 資本剰余金 | 3,536 | 3,536 |
| 利益剰余金 | 20,454 | 22,560 |
| 自己株式 | - | - |
| 株主資本合計 | 24,702 | 26,808 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | - | -36 |
| 為替換算調整勘定 | 2,092 | 3,141 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,092 | 3,104 |
| 非支配株主持分 | - | 45 |
| 純資産合計 | 26,795 | 29,957 |
| 負債純資産合計 | 39,334 | 42,795 |