キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,314 | 4,221 |
| 減価償却費 | 893 | 962 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 42 | -68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55 | 196 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -120 |
| 支払利息 | 40 | 26 |
| 上場関連費用 | 40 | - |
| リース条件変更利益 | - | -45 |
| 固定資産除却損 | 18 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,082 | 1,354 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,006 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,313 | -59 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,269 |
| その他 | -883 | -140 |
| 小計 | 3,065 | 7,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 120 |
| 利息の支払額 | -40 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -1,108 | -692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 271 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,000 | 6,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -215 | -222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -537 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,405 | -1,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -30 |
| その他 | 12 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,340 | -2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,640 | -50 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,158 | -902 |
| リース債務の返済による支出 | -67 | -120 |
| 株式の発行による収入 | 1,222 | - |
| 自己株式の処分による収入 | 3,494 | - |
| 配当金の支払額 | -9 | -1,230 |
| 非支配株主からの払込による収入 | - | 44 |
| 上場関連費用の支出 | -40 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,801 | -2,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 438 | 582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,900 | 2,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,417 | 14,012 |