指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 1,452,334 | 2,431,302 | 2,585,441 |
| 受取手形 | 606,220 | 387,634 | 106,432 |
| 売掛金 | 1,700,152 | 1,631,052 | 1,947,797 |
| 電子記録債権 | 1,163,451 | 1,142,516 | 1,315,871 |
| 完成工事未収入金 | - | 162,176 | 175,997 |
| 契約資産 | - | - | 23,556 |
| 商品及び製品 | 599,969 | 555,663 | 563,792 |
| 仕掛品 | 378,436 | 657,799 | 759,685 |
| 未成工事支出金 | - | 125,649 | 180,631 |
| 原材料及び貯蔵品 | 182,353 | 190,300 | 178,072 |
| 未収還付法人税等 | 178,539 | 43,986 | 76,619 |
| 未収還付消費税等 | - | 42,840 | 39,557 |
| その他 | 75,301 | 90,134 | 126,476 |
| 貸倒引当金 | -4,487 | -5,475 | -3,688 |
| 流動資産合計 | 6,332,272 | 7,455,580 | 8,076,244 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物 | 3,082,172 | 3,434,942 | 3,515,598 |
| 減価償却累計額 | -2,078,840 | -2,322,888 | -2,392,852 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,003,331 | 1,112,054 | 1,122,746 |
| 機械装置及び運搬具 | 3,763,051 | 4,019,611 | 4,450,768 |
| 減価償却累計額 | -3,409,247 | -3,681,962 | -3,756,641 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 353,804 | 337,648 | 694,127 |
| 土地 | 1,552,965 | 1,796,131 | 1,715,793 |
| その他 | 486,889 | 789,297 | 559,617 |
| 減価償却累計額 | -425,551 | -487,827 | -499,551 |
| その他（純額） | 61,337 | 301,469 | 60,066 |
| 有形固定資産合計 | 2,971,439 | 3,547,303 | 3,592,733 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | - | 605,334 | 521,727 |
| ソフトウエア | - | 102,624 | 100,248 |
| 顧客関連資産 | - | - | 238,000 |
| その他 | - | 490 | 327 |
| 無形固定資産合計 | - | 708,448 | 860,303 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 115,234 | 216,862 | 190,690 |
| 繰延税金資産 | 51,902 | 108,820 | 116,769 |
| 退職給付に係る資産 | 130,883 | 170,653 | 159,198 |
| その他 | 301,722 | 806,623 | 314,570 |
| 貸倒引当金 | - | - | -135 |
| 破産更生債権等 | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 599,742 | 1,302,959 | 781,095 |
| 無形固定資産 | 151,657 | - | - |
| 固定資産合計 | 3,722,839 | 5,558,712 | 5,234,132 |
| 資産合計 | 10,055,111 | 13,014,292 | 13,310,376 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 1,639,051 | 1,479,950 | 999,029 |
| 電子記録債務 | - | 76,122 | 149,602 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 470,000 | 472,142 | 785,022 |
| 短期借入金 | 182,200 | 1,800,000 | 250,000 |
| 未払法人税等 | 74,464 | 444,329 | 186,046 |
| 賞与引当金 | 131,989 | 155,936 | 182,901 |
| 契約負債 | 7,382 | 348,844 | 436,915 |
| 工事未払金 | - | 44,059 | 79,981 |
| 未成工事受入金 | - | 221,353 | 132,882 |
| 未払配当金 | - | 867 | 1,014 |
| その他 | 408,943 | 614,142 | 569,603 |
| 流動負債合計 | 2,914,029 | 5,657,748 | 3,773,000 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 3,010,158 | 2,356,785 | 3,350,365 |
| 退職給付に係る負債 | 77,888 | 93,200 | 69,868 |
| 繰延税金負債 | 60,078 | 95,550 | 55,686 |
| その他 | 195,609 | 196,975 | 222,644 |
| 固定負債合計 | 3,343,734 | 2,742,512 | 3,698,566 |
| 負債合計 | 6,257,764 | 8,400,260 | 7,471,566 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 131,415 | 131,415 | 182,650 |
| 資本剰余金 | 51,415 | 51,415 | 102,650 |
| 利益剰余金 | 4,236,995 | 4,691,581 | 5,712,741 |
| 自己株式 | -698,493 | -354,262 | -230,983 |
| 株主資本合計 | 3,721,332 | 4,520,150 | 5,767,059 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 33,915 | 33,500 | 36,732 |
| 為替換算調整勘定 | - | - | -18,475 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 41,119 | 59,508 | 53,038 |
| その他の包括利益累計額合計 | 75,034 | 93,009 | 71,296 |
| 新株予約権 | 980 | 872 | 453 |
| 純資産合計 | 3,797,347 | 4,614,032 | 5,838,809 |
| 負債純資産合計 | 10,055,111 | 13,014,292 | 13,310,376 |