キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,310,965 | 1,456,489 | 1,955,815 |
| 減価償却費 | 230,291 | 249,111 | 385,806 |
| のれん償却額 | 1,636 | 20,858 | 54,299 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 33,795 |
| 負ののれん発生益 | - | -34,654 | - |
| 減損損失 | - | 29,655 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18,084 | 1,712 | -5,016 |
| 固定資産除却損 | 1,883 | 37,620 | 10,081 |
| 保険解約返戻金 | -20,896 | -84,089 | -16,731 |
| 保険解約損益（△は益） | - | 509 | 3,375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,745 | 3,687 | 22,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,764,550 | -211 | -1,978 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7,748 | -13,280 | 6,969 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -374 | -3,082 | -23,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,704 | -4,622 | -10,919 |
| 国庫補助金 | - | - | -36,000 |
| 為替差損益（△は益） | -402 | 28 | -590 |
| 支払利息 | 21,995 | 24,944 | 43,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,954 | 603,000 | -227,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,136 | -234,136 | -88,521 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,415 | -299,823 | -411,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -7,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -42,521 | 3,283 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,389 | 12,584 | 37,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,798 | 12,849 | 15,864 |
| その他 | -32,964 | -37,788 | 109,706 |
| 小計 | 1,092,761 | 1,698,837 | 1,852,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 902 | 6,924 |
| 利息の支払額 | -22,937 | -24,228 | -42,786 |
| 補助金の受取額 | - | - | 36,000 |
| 法人税等の支払額 | -494,049 | -180,896 | -1,028,369 |
| 法人税等の還付額 | - | 181,888 | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | -178,539 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,837,996 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,365 | 1,676,503 | 824,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -94,310 | -275,602 | -578,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 306,260 | 70,350 | 103,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71,674 | -34,586 | -34,058 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,040 | -77,410 | -2,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 57,958 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,194,468 | -221,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 51,559 | 108,840 | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | 61,200 | - |
| 別段預金の預入による支出 | - | -2,000 | -189 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,156 | -15,055 | -20,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | 33,646 | 207,618 | 565,809 |
| 敷金の回収による収入 | 390 | 1,021 | 19,759 |
| 敷金の差入による支出 | -2,812 | -27,560 | -30,408 |
| その他 | -584 | 23,757 | 28,556 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 12,802 | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 223,081 | -1,153,895 | -113,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,581,932 | -1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,722,000 | -778,390 | -593,539 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290,000 | - | 1,900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 51,680 | - | 102,424 |
| リース債務の返済による支出 | -3,531 | -60 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -555,493 | - | -134,272 |
| 配当金の支払額 | -100,000 | -413,791 | -341,944 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 115,334 | 59,142 |
| 株式の発行による収入 | 51,146 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - |
| その他 | 525 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -987,674 | 505,024 | -558,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | -28 | 590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187,825 | 1,027,603 | 153,948 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,402,334 | 2,429,938 | 2,583,887 |