指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 3,949,479 | 2,639,438 | 4,570,100 | 5,812,420 | 4,380,925 |
| 受取手形 | 8,704 | 9,840 | 62,913 | 446,310 | 1,057,727 |
| 売掛金 | 2,266,082 | 2,490,060 | 2,801,496 | 2,895,814 | 3,786,074 |
| 契約資産 | 1,281,494 | 1,520,205 | 1,275,207 | 1,434,375 | 1,454,994 |
| 仕掛品 | 804,778 | 1,026,756 | 1,121,043 | 1,236,239 | 1,398,842 |
| 原材料及び貯蔵品 | 458,613 | 840,545 | 808,050 | 862,473 | 911,631 |
| 前払費用 | 19,758 | 24,288 | 26,620 | 33,158 | 46,160 |
| その他 | 4,822 | 91,002 | 6,143 | 5,366 | 4,507 |
| 電子記録債権 | 75,624 | 95,582 | - | - | - |
| 流動資産合計 | 8,869,358 | 8,737,719 | 10,671,576 | 12,726,158 | 13,040,864 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物（純額） | 369,169 | 389,805 | 1,147,185 | 1,182,556 | 1,519,643 |
| 構築物（純額） | 38,414 | 33,535 | 46,505 | 44,097 | 64,161 |
| 機械及び装置（純額） | 100,703 | 85,300 | 157,336 | 212,061 | 294,072 |
| 車両運搬具（純額） | 9,547 | 6,481 | 5,522 | 4,580 | 4,748 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 14,810 | 45,014 | 66,968 | 62,736 | 65,535 |
| 土地 | 1,204,447 | 1,204,447 | 1,256,079 | 1,256,079 | 3,954,854 |
| リース資産（純額） | 55,786 | 54,793 | 42,505 | 25,591 | 15,022 |
| 建設仮勘定 | - | 636,662 | 50,160 | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,792,879 | 2,456,042 | 2,772,265 | 2,787,704 | 5,918,038 |
| 無形固定資産 | |||||
| 借地権 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| ソフトウエア | 63,000 | 132,664 | 93,482 | 79,912 | 79,705 |
| その他 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 | 2,134 |
| ソフトウエア仮勘定 | 83,183 | - | 4,719 | - | - |
| 無形固定資産合計 | 148,768 | 135,248 | 100,786 | 82,497 | 82,290 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 303,962 | 339,891 | 492,088 | 488,131 | 606,635 |
| 出資金 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 関係会社出資金 | 19,430 | 19,430 | 19,430 | 19,430 | 19,430 |
| 長期前払費用 | 4,713 | 4,013 | 2,118 | 2,783 | 5,875 |
| 繰延税金資産 | 237,353 | 336,161 | 280,586 | 312,306 | 374,054 |
| 差入保証金 | 78,736 | 134,078 | 134,613 | 147,078 | 145,901 |
| 保険積立金 | 546,603 | 583,845 | 578,034 | 603,579 | 640,772 |
| その他 | 20,438 | 20,400 | 20,380 | 20,350 | 20,315 |
| 投資その他の資産合計 | 1,211,367 | 1,437,951 | 1,527,382 | 1,593,790 | 1,813,114 |
| 固定資産合計 | 3,153,016 | 4,029,242 | 4,400,433 | 4,463,992 | 7,813,444 |
| 資産合計 | 12,022,374 | 12,766,962 | 15,072,009 | 17,190,150 | 20,854,309 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 支払手形 | 1,469,200 | 1,973,296 | 2,051,011 | 1,177,887 | 659,996 |
| 買掛金 | 899,315 | 1,076,533 | 942,746 | 931,382 | 1,002,516 |
| リース債務 | 20,053 | 19,760 | 18,481 | 14,323 | 10,230 |
| 未払金 | 26,399 | 12,208 | 50,054 | 15,093 | 27,937 |
| 未払費用 | 456,736 | 494,294 | 589,630 | 689,700 | 936,443 |
| 未払法人税等 | 401,773 | 263,841 | 783,903 | 990,605 | 1,467,442 |
| 未払消費税等 | 76,513 | 21,151 | 145,084 | 368,457 | 239,553 |
| 前受金 | 276,905 | 110,878 | 320,800 | 604,742 | 705,975 |
| 工事損失引当金 | 231,729 | 392,259 | 230,416 | 101,588 | 83,392 |
| 製品保証引当金 | 12,589 | 22,839 | 22,290 | 19,913 | 17,549 |
| その他 | 36,514 | 42,381 | 65,548 | 48,927 | 55,336 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 116,284 | 13,316 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 4,024,016 | 4,442,761 | 5,219,968 | 4,962,623 | 5,206,374 |
| 固定負債 | |||||
| リース債務 | 41,031 | 40,505 | 29,133 | 14,115 | 6,811 |
| 長期未払金 | - | - | 496,627 | 496,627 | 496,627 |
| 退職給付引当金 | 128,127 | 143,623 | 168,187 | 194,691 | 220,744 |
| 資産除去債務 | 34,151 | 34,334 | 34,514 | 34,697 | 39,122 |
| 役員退職慰労引当金 | 528,317 | 566,803 | - | - | - |
| 長期借入金 | 13,316 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 744,945 | 785,266 | 728,463 | 740,130 | 763,305 |
| 負債合計 | 4,768,961 | 5,228,028 | 5,948,432 | 5,702,753 | 5,969,680 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 1,058,533 | 1,067,243 | 1,082,117 | 1,105,524 | 1,112,559 |
| 資本剰余金 | |||||
| 資本準備金 | 910,708 | 919,353 | 934,116 | 957,410 | 964,392 |
| その他資本剰余金 | - | - | - | - | 8,867 |
| 資本剰余金合計 | 910,708 | 919,353 | 934,116 | 957,410 | 973,260 |
| 利益剰余金 | |||||
| 利益準備金 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 | 35,750 |
| その他利益剰余金 | |||||
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 5,154,384 | 5,406,097 | 6,862,989 | 9,309,660 | 12,603,075 |
| 利益剰余金合計 | 5,240,134 | 5,491,847 | 6,948,739 | 9,395,410 | 12,688,825 |
| 自己株式 | - | -24 | -104 | -116,665 | -105,570 |
| 株主資本合計 | 7,209,375 | 7,478,418 | 8,964,868 | 11,341,679 | 14,669,074 |
| 評価・換算差額等 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 44,038 | 61,942 | 158,801 | 145,589 | 215,537 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -1,427 | -92 | 128 | 17 |
| 評価・換算差額等合計 | 44,038 | 60,514 | 158,709 | 145,717 | 215,554 |
| 純資産合計 | 7,253,413 | 7,538,933 | 9,123,577 | 11,487,397 | 14,884,628 |
| 負債純資産合計 | 12,022,374 | 12,766,962 | 15,072,009 | 17,190,150 | 20,854,309 |