キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税引前当期純利益 | 1,833,796 | 791,167 | 2,629,130 | 4,198,292 | 6,127,678 |
| 減価償却費 | 88,342 | 116,015 | 157,292 | 174,151 | 176,985 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,479 | -7,685 | -9,872 | -11,715 | -13,198 |
| 受取保険金 | -11,072 | -2,127 | -8,119 | -5,020 | -933 |
| 違約金収入 | - | - | - | -52,575 | -830 |
| 為替差損益（△は益） | 12,219 | -24,334 | -20,035 | -5,386 | 7,891 |
| 株式交付費 | 11,446 | 83 | 214 | 402 | 229 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | -23,928 | -636,883 | -1,522,295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,790 | -603,908 | -61,791 | -169,619 | -211,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,119 | 681,313 | -56,072 | -884,487 | -446,757 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 675 | -677 | 1,382 | -11,011 | 1,093 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 50,899 | 37,558 | 95,336 | 100,069 | 246,743 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -550,698 | -166,027 | 209,921 | 283,942 | 101,232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119,675 | -47,800 | 123,933 | 223,802 | -128,904 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -71,778 | 160,530 | -161,843 | -128,827 | -18,195 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,216 | 10,249 | -548 | -2,377 | -2,363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,448 | 15,495 | 24,564 | 26,503 | 26,053 |
| その他 | - | -27,101 | 64,790 | 17,880 | 36,093 |
| 小計 | 1,810,195 | 464,513 | 2,894,179 | 3,117,140 | 4,378,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,479 | 7,685 | 9,872 | 11,715 | 12,423 |
| 保険金の受取額 | 11,072 | 2,127 | 8,119 | 5,020 | 933 |
| 違約金収入の受取額 | - | - | - | 52,575 | 830 |
| 法人税等の支払額 | -735,127 | -446,989 | -396,846 | -1,188,971 | -1,629,026 |
| 支払利息 | 673 | 219 | 3 | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 496,627 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,808 | 38,486 | -566,803 | - | - |
| 利息の支払額 | -673 | -219 | -3 | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 62,431 | - | - |
| 受取返戻金 | -23,021 | -23,160 | - | - | - |
| 受取返戻金の受取額 | 23,021 | 23,160 | - | - | - |
| 上場関連費用 | - | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 354,173 | -483,783 | - | - | - |
| 上場関連費用 | 26,173 | - | - | - | - |
| その他 | 16,717 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,114,967 | 50,276 | 2,577,753 | 1,997,480 | 2,763,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,157 | -730,430 | -385,195 | -190,730 | -3,257,961 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,849 | -36,536 | -10,714 | -18,903 | -31,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,655 | -12,833 | -12,986 | -13,041 | -12,840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -40,678 | -40,496 | -40,680 | -38,160 | -37,193 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,796 | 3,253 | 46,491 | 12,615 | - |
| その他 | -1,072 | -54,605 | 1,379 | -13,101 | -1,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,066 | -871,648 | -401,706 | -261,322 | -3,341,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| リース債務の返済による支出 | -21,690 | -22,370 | -19,797 | -18,481 | -14,661 |
| 配当金の支払額 | -76,015 | -389,541 | -261,651 | -394,217 | -844,887 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -24 | -79 | -116,561 | -537 |
| 株式の発行による収入 | 1,575,829 | 17,271 | 29,422 | 30,035 | 13,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -136,828 | -116,284 | -13,316 | - | - |
| その他 | -1,620 | -2,055 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -26,173 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,313,501 | -513,004 | -265,421 | -499,226 | -846,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,219 | 24,334 | 20,035 | 5,386 | -7,891 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,194,183 | -1,310,042 | 1,930,660 | 1,242,318 | -1,431,560 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,876,688 | 2,566,646 | 4,497,307 | 5,739,625 | 4,308,064 |