指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 2,107,755 | 2,430,391 | 2,713,839 | 2,873,563 | 3,647,468 |
| 売掛金及び契約資産 | - | 9,342,550 | 8,777,809 | 9,137,128 | 10,873,296 |
| 電子記録債権 | 8,606 | 4,974 | 57,662 | 375,304 | 158,420 |
| 半製品 | 146,042 | 98,133 | 1,577,148 | 2,140,820 | 2,892,601 |
| 仕掛品 | 3,648,781 | 4,066,538 | 5,598,127 | 5,043,447 | 5,451,878 |
| 原材料 | 4,629 | 4,634 | 5,625 | 6,708 | 6,081 |
| 未収入金 | 223,230 | 269,010 | 1,050,357 | 255,689 | 542,282 |
| その他 | 75,335 | 93,417 | 78,940 | 80,490 | 80,569 |
| 貸倒引当金 | - | -2,889 | -1,918 | -64,623 | -3,490 |
| 製品 | 30,592 | 10,880 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 8,501,970 | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 14,746,943 | 16,317,640 | 19,857,592 | 19,848,529 | 23,649,107 |
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物（純額） | 306,784 | 288,729 | 310,860 | 341,407 | 410,412 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,145,322 | 1,140,987 | 878,146 | 1,259,090 | 1,137,429 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 62,030 | 43,627 | 54,041 | 58,003 | 142,509 |
| 土地 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 | 656,000 |
| リース資産（純額） | 8,315 | 1,320 | 67,841 | 53,303 | 38,766 |
| 建設仮勘定 | 54,361 | 162,747 | 175,997 | 425,112 | 777,522 |
| 有形固定資産合計 | 2,232,815 | 2,293,411 | 2,142,887 | 2,792,918 | 3,162,641 |
| 無形固定資産 | |||||
| ソフトウエア | 47,415 | 21,327 | 27,902 | 22,374 | 17,958 |
| のれん | - | - | - | - | 192,036 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 47,415 | 21,327 | 27,902 | 22,374 | 209,994 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 繰延税金資産 | 162,798 | 193,590 | - | - | 275,529 |
| その他 | 16,682 | 10,189 | 105,671 | 110,458 | 76,249 |
| 破産更生債権等 | 35,623 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -35,623 | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 179,481 | 203,780 | 105,671 | 110,458 | 351,779 |
| 固定資産合計 | 2,459,711 | 2,518,518 | 2,276,461 | 2,925,750 | 3,724,416 |
| 資産合計 | 17,206,655 | 18,836,159 | 22,134,054 | 22,774,280 | 27,373,524 |
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 電子記録債務 | 2,261,330 | 2,645,677 | 2,411,749 | 1,438,499 | 2,066,068 |
| 買掛金 | 2,141,970 | 2,862,039 | 2,467,377 | 1,886,797 | 3,605,883 |
| 短期借入金 | 3,400,000 | 3,300,000 | 5,200,000 | 5,800,000 | 4,700,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | - | 133,000 | 260,750 |
| リース債務 | 7,757 | 1,475 | 15,869 | 15,998 | 16,129 |
| 未払金 | 143,052 | 111,496 | 396,543 | 227,209 | 245,005 |
| 未払費用 | 167,018 | 168,211 | 295,346 | 223,410 | 311,723 |
| 未払法人税等 | 212,210 | 181,458 | 123,284 | 216,600 | 567,119 |
| 前受金 | 441,549 | 632,927 | 473,525 | 629,869 | 593,326 |
| 賞与引当金 | 201,491 | 205,829 | 272,989 | 297,285 | 276,468 |
| 役員賞与引当金 | 32,300 | 30,600 | 26,500 | 26,500 | 39,900 |
| 製品保証引当金 | 60,396 | 32,000 | 51,232 | 24,000 | 34,000 |
| その他 | 57,569 | 66,731 | 69,879 | 73,717 | 87,667 |
| 受注損失引当金 | - | - | 1,165 | - | - |
| １年内返済予定の長期借入金 | - | - | 50,000 | - | - |
| 流動負債合計 | 9,126,648 | 10,238,446 | 11,855,464 | 10,992,888 | 12,804,041 |
| 固定負債 | |||||
| 長期借入金 | - | - | 425,000 | 292,000 | 3,431,250 |
| 長期未払金 | - | - | - | 50,278 | 64,895 |
| リース債務 | 1,475 | - | 59,302 | 43,304 | 27,175 |
| 退職給付に係る負債 | 525,783 | 511,490 | 448,341 | 150,885 | 185,032 |
| 繰延税金負債 | - | - | 311,015 | 289,325 | - |
| 役員退職慰労引当金 | 32,862 | 39,878 | 48,198 | - | - |
| 固定負債合計 | 560,120 | 551,368 | 1,291,858 | 825,794 | 3,708,352 |
| 負債合計 | 9,686,768 | 10,789,815 | 13,147,322 | 11,818,682 | 16,512,394 |
| 純資産の部 | |||||
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 1,510,566 | 1,620,723 |
| 資本剰余金 | 4,215,238 | 4,215,238 | 4,215,238 | 5,061,914 | 5,171,776 |
| 利益剰余金 | 2,789,218 | 3,254,676 | 4,194,378 | 4,052,761 | 4,111,330 |
| 自己株式 | - | -30 | -30 | -34,138 | -257,164 |
| 株主資本合計 | 7,454,456 | 7,919,884 | 8,859,586 | 10,591,104 | 10,646,665 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| 為替換算調整勘定 | 16,108 | 102,431 | 90,839 | 147,589 | 97,308 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 47,305 | 22,055 | 34,332 | 214,591 | 115,636 |
| その他の包括利益累計額合計 | 63,414 | 124,486 | 125,172 | 362,181 | 212,944 |
| 新株予約権 | 2,015 | 1,973 | 1,973 | 2,312 | 1,519 |
| 純資産合計 | 7,519,886 | 8,046,344 | 8,986,731 | 10,955,597 | 10,861,129 |
| 負債純資産合計 | 17,206,655 | 18,836,159 | 22,134,054 | 22,774,280 | 27,373,524 |