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キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | 2026-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 981,521 | 679,012 | 1,308,202 | 162,440 | 352,760 | 5,131,241 |
| 減価償却費 | 248,250 | 297,658 | 273,779 | 243,915 | 318,488 | 394,560 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 96,018 | 41,150 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 142,240 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 397,096 | 363,505 |
| 条件付取得対価に係る負ののれん発生益取消額 | - | - | - | - | 1,134,225 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | -32,733 | -970 | 62,705 | -61,133 | 307,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,226 | 4,338 | 67,160 | 24,295 | -20,817 | -2,243 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,700 | -1,700 | -4,100 | - | 13,400 | 12,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,149 | -28,396 | 1,406 | -28,398 | 10,000 | 480,818 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,421 | -50,603 | -45,494 | -38,239 | -108,152 | 33,261 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -100,035 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | 50,278 | 14,617 | -8,052 |
| 受取利息 | -4,191 | -5,857 | -6,066 | -7,532 | -10,219 | -17,592 |
| 支払利息 | 33,663 | 27,316 | 31,911 | 51,446 | 89,409 | 106,665 |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | 72,500 | - |
| コミットメントフィー | - | - | - | - | - | 25,137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 8,599 | 27,660 | 32,446 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,130 | -829,932 | 1,931,496 | -674,506 | -1,521,421 | 3,507,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,595,096 | -336,235 | -583,041 | -5,161 | -1,163,668 | 455,935 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 70,137 | -44,741 | -768,500 | 795,318 | -287,082 | -82,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957,496 | 1,101,063 | -1,440,385 | -1,560,891 | 2,337,250 | 236,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,280,432 | 187,263 | -817,733 | 156,317 | -36,529 | 1,050,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -130,963 | -27,678 | 220,843 | -159,557 | 7,133 | 46,353 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,179 | -2,640 | 127,403 | -74,292 | 90,020 | -161,837 |
| その他 | 25,977 | 28,598 | 68,356 | 31,600 | 43,214 | 63,166 |
| 小計 | 1,711,804 | 971,705 | -466,324 | -1,009,859 | 1,794,772 | 12,058,840 |
| 利息の受取額 | 4,191 | 5,857 | 6,066 | 7,532 | 10,219 | 17,592 |
| 利息の支払額 | -35,497 | -27,156 | -31,596 | -53,622 | -87,887 | -105,094 |
| 法人税等の支払額 | -140,402 | -252,316 | -200,414 | -75,084 | -190,491 | -787,272 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,008 | 7,016 | 8,320 | -48,198 | - | - |
| 固定資産除売却損益 | - | - | 295,312 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -1,134,225 | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | -42 | - | - | - | - |
| 訴訟関連収入 | -69,731 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連の収入 | 69,731 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,609,826 | 698,089 | -692,268 | -1,131,034 | 1,526,612 | 11,184,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -575,709 | -330,252 | -328,670 | -885,581 | -1,060,229 | -1,597,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -9,862 | -18,575 | -4,748 | -3,819 | -1,588 |
| 条件付取得対価の支払額 | - | - | - | - | -1,422,279 | - |
| その他 | 434 | 18 | -100,886 | 487 | 3,765 | -1,178 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -682,178 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -575,275 | -340,097 | -1,130,309 | -889,842 | -2,482,562 | -1,597,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -100,000 | 1,900,000 | 600,000 | -1,100,000 | -4,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 500,000 | - | 3,194,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -25,000 | -50,000 | - | -335,750 |
| リース債務の返済による支出 | -10,462 | -7,757 | -6,736 | -15,869 | -15,998 | -16,129 |
| 配当金の支払額 | - | - | -252,699 | -253,108 | -278,877 | -278,709 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 2,193,228 | 219,520 | - |
| 新株予約権の行使による収入 | - | - | - | - | - | 74,550 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -30 | - | -351,087 | -244,809 | -251 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 7,398 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,462 | -107,787 | 2,115,563 | 2,130,561 | 1,774,334 | -4,756,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,071 | 72,431 | -9,537 | 50,040 | -44,479 | 94,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -363,839 | 322,635 | 283,447 | 159,724 | 773,904 | 4,924,895 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,107,755 | 2,430,391 | 2,713,839 | 2,873,563 | 3,647,468 | 8,572,363 |