指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-12千円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,317,342 | 2,173 | 2,035 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 1,091,965 | 714 | 669 |
| 商品及び製品 | 5,105,008 | 5,044 | 2,740 |
| 仕掛品 | 6,605,339 | 5,321 | 3,158 |
| 原材料及び貯蔵品 | 10,348,883 | 10,104 | 8,887 |
| その他 | 600,266 | 465 | 619 |
| 貸倒引当金 | - | - | -6 |
| 流動資産合計 | 27,068,805 | 23,824 | 18,103 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 建物及び構築物（純額） | 300,343 | 303 | 276 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 309,015 | 38 | 34 |
| 土地 | 304,873 | 304 | 304 |
| 建設仮勘定 | - | 108 | 475 |
| その他（純額） | 40,173 | 77 | 61 |
| 有形固定資産合計 | 954,404 | 831 | 1,151 |
| 無形固定資産 | |||
| その他 | 56,435 | 101 | 102 |
| 無形固定資産合計 | 56,435 | 101 | 102 |
| 投資その他の資産 | |||
| 繰延税金資産 | 593,995 | 623 | 11 |
| その他 | 101,040 | 110 | 143 |
| 投資その他の資産合計 | 695,035 | 734 | 155 |
| 固定資産合計 | 1,705,876 | 1,667 | 1,408 |
| 資産合計 | 28,774,681 | 25,491 | 19,512 |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 1,443,097 | 722 | 512 |
| 短期借入金 | 1,250,000 | 2,750 | 500 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 654,032 | 440 | 373 |
| 未払法人税等 | 534,116 | 15 | 33 |
| リース債務 | 4,392 | 10 | 9 |
| 前受金 | 6,354,331 | 3,559 | 2,986 |
| 賞与引当金 | 29,260 | 30 | 56 |
| 製品保証引当金 | 484,036 | 330 | 226 |
| 受注損失引当金 | - | 183 | 492 |
| その他 | 743,657 | 533 | 382 |
| 流動負債合計 | 11,496,924 | 8,575 | 5,573 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 4,784,850 | 4,344 | 3,970 |
| リース債務 | 9,734 | 19 | 18 |
| 役員退職慰労引当金 | 66,713 | 75 | 75 |
| 資産除去債務 | 4,766 | 8 | 11 |
| 繰延税金負債 | - | - | 143 |
| その他 | - | - | - |
| 固定負債合計 | 4,866,064 | 4,446 | 4,218 |
| 負債合計 | 16,362,988 | 13,021 | 9,792 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 1,848,880 | 1,848 | 1,848 |
| 資本剰余金 | 1,836,418 | 1,879 | 1,879 |
| 利益剰余金 | 8,470,204 | 8,343 | 5,561 |
| 自己株式 | -170,820 | -162 | -162 |
| 株主資本合計 | 11,984,683 | 11,908 | 9,127 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| 為替換算調整勘定 | 426,983 | 560 | 593 |
| その他の包括利益累計額合計 | 426,983 | 560 | 593 |
| 非支配株主持分 | 25 | - | - |
| 純資産合計 | 12,411,692 | 12,469 | 9,720 |
| 負債純資産合計 | 28,774,681 | 25,491 | 19,512 |