キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-12千円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,444,795 | 570 | -1,575 |
| 減価償却費 | 253,411 | 152 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | 0 | 26 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 34,425 | -153 | -110 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | 183 | 308 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,755 | 8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,000 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 61,201 | 65 | 63 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | 0 |
| 補助金収入 | -9,780 | -8 | -12 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 440 | 55 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,071,073 | 1,723 | 5,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -650,211 | -731 | -183 |
| 固定資産除却損 | - | 92 | - |
| 保険解約返戻金 | - | -15 | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -550,033 | -2,796 | -1,514 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 400,461 | 194 | 133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,821 | -234 | -135 |
| その他 | -10,410 | 29 | 20 |
| 小計 | -485,469 | -495 | 3,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,000 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -60,755 | -66 | -61 |
| 法人税等の支払額 | -653,429 | -854 | -47 |
| 法人税等の還付額 | - | - | 63 |
| 補助金の受取額 | 9,780 | 8 | 12 |
| 減損損失 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 623,430 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,181,872 | -1,390 | 3,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 140,793 | 523 | 33 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,360 | -180 | -380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,502 | -68 | -22 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -50 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | -6 | -1 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | 33 | - |
| その他 | 272 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,202 | 302 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,900,000 | 1,500 | -2,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -727,932 | -654 | -440 |
| 自己株式の取得による支出 | - | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -239,395 | -445 | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -3,633 | -7 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | 0 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,532,925 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,035 | 392 | -2,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,521 | 71 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,363,182 | -623 | -105 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,742,374 | 2,118 | 2,013 |