指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | 3,071,347 | 3,480,763 | 1,613,349 | 1,390,733 | 2,055,771 | 3,286,312 |
| 売掛金 | - | 1,251,342 | 1,356,472 | 1,350,627 | 1,526,350 | 1,468,907 |
| 契約資産 | - | 265 | 489 | 503 | 458 | - |
| 電子記録債権 | 287,287 | 431,347 | 1,954,870 | 2,490,200 | 1,940,635 | 1,015,529 |
| 商品及び製品 | 541,321 | 494,871 | 466,642 | 436,833 | 442,513 | 426,559 |
| 仕掛品 | 425,326 | 595,642 | 762,738 | 582,760 | 578,214 | 676,129 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,308,647 | 1,308,381 | 1,927,104 | 1,886,059 | 2,065,058 | 2,000,717 |
| 未収消費税等 | 118,519 | 54,432 | 20,551 | 1,218 | 34,515 | 5,600 |
| その他 | 38,505 | 53,580 | 62,777 | 88,859 | 104,426 | 84,877 |
| 貸倒引当金 | -1,318 | -1,477 | -2,935 | -3,312 | -3,419 | -2,631 |
| 受取手形 | - | 256,357 | 28,129 | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 1,462,691 | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 7,252,329 | 7,925,506 | 8,190,189 | 8,224,483 | 8,744,524 | 8,962,002 |
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物及び構築物 | 3,172,591 | 3,638,304 | 3,710,872 | 3,832,108 | 3,963,976 | 4,009,857 |
| 減価償却累計額 | -970,193 | -980,996 | -1,129,317 | -1,265,441 | -1,427,949 | -1,538,592 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,202,398 | 2,657,307 | 2,581,555 | 2,566,667 | 2,536,026 | 2,471,265 |
| 機械装置及び運搬具 | 1,336,616 | 1,341,251 | 1,293,561 | 1,326,475 | 1,390,839 | 1,478,196 |
| 減価償却累計額 | -791,267 | -869,513 | -870,214 | -951,890 | -1,007,852 | -1,053,318 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 545,349 | 471,737 | 423,346 | 374,585 | 382,987 | 424,878 |
| 工具、器具及び備品 | 876,591 | 891,629 | 948,194 | 986,946 | 1,032,767 | 960,312 |
| 減価償却累計額 | -679,869 | -744,648 | -833,307 | -857,611 | -893,131 | -835,962 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 196,721 | 146,981 | 114,886 | 129,334 | 139,635 | 124,350 |
| 土地 | 737,242 | 695,712 | 706,712 | 709,748 | 730,340 | 744,288 |
| リース資産 | 127,747 | 44,265 | 40,197 | 34,923 | 10,692 | - |
| 減価償却累計額 | -100,164 | -26,210 | -29,233 | -29,695 | -10,395 | - |
| リース資産（純額） | 27,583 | 18,054 | 10,964 | 5,228 | 297 | - |
| 建設仮勘定 | 511,254 | 32,238 | 33,452 | 31,879 | 34,545 | 44,431 |
| 有形固定資産合計 | 4,220,550 | 4,022,032 | 3,870,917 | 3,817,442 | 3,823,832 | 3,809,214 |
| 無形固定資産 | ||||||
| リース資産 | 120,417 | 75,490 | 44,574 | 17,763 | 4,389 | 1,732 |
| その他 | 121,682 | 115,029 | 122,459 | 125,438 | 132,917 | 119,126 |
| 無形固定資産合計 | 242,099 | 190,519 | 167,034 | 143,201 | 137,307 | 120,859 |
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 46,527 | 47,389 | 85,322 | 119,616 | 142,224 | 152,844 |
| 退職給付に係る資産 | 51,492 | 47,440 | 33,653 | 41,253 | 40,968 | 39,152 |
| 保険積立金 | 140,502 | 88,155 | 96,800 | 99,544 | 101,154 | 39,797 |
| 繰延税金資産 | 11,091 | - | 82,531 | 89,670 | 113,611 | 143,828 |
| その他 | 42,284 | 44,731 | 48,209 | 63,046 | 60,186 | 63,637 |
| 貸倒引当金 | -415 | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 291,483 | 227,716 | 346,517 | 413,132 | 458,145 | 439,260 |
| 固定資産合計 | 4,754,133 | 4,440,268 | 4,384,469 | 4,373,777 | 4,419,286 | 4,369,333 |
| 資産合計 | 12,006,462 | 12,365,775 | 12,574,659 | 12,598,260 | 13,163,811 | 13,331,335 |
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 買掛金 | - | - | - | - | - | 514,427 |
| 電子記録債務 | 228,254 | 604,333 | 567,959 | 696,697 | 638,041 | 266,228 |
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 15,390 | 100,000 | 57,945 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 306,529 | 217,584 | 234,331 | 235,846 | 216,430 | 216,434 |
| リース債務 | 57,191 | 41,341 | 35,438 | 19,991 | 3,231 | 1,349 |
| 未払金 | 122,109 | 109,228 | 171,684 | 160,055 | 260,352 | 184,881 |
| 未払費用 | 134,064 | 109,338 | 123,863 | 125,716 | 143,352 | 158,675 |
| 未払法人税等 | 75,722 | 262,793 | 228,791 | 93,115 | 96,982 | 190,489 |
| 契約負債 | - | 6,983 | 2,728 | 2,908 | 6,480 | 2,870 |
| 賞与引当金 | 209,350 | 200,303 | 192,949 | 206,376 | 227,292 | 257,738 |
| 製品保証引当金 | 26,006 | 32,409 | 82,917 | 106,947 | 140,753 | 122,003 |
| 契約解除損失引当金 | - | - | - | - | - | 84,000 |
| その他 | 25,075 | 18,397 | 26,251 | 34,205 | 30,605 | 116,591 |
| 支払手形及び買掛金 | 614,508 | 387,248 | 415,991 | 315,710 | 434,703 | - |
| 未払消費税等 | 30,225 | 77,021 | - | 133,982 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | 170,000 | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 2,099,037 | 2,166,984 | 2,282,906 | 2,146,942 | 2,298,227 | 2,173,635 |
| 固定負債 | ||||||
| 長期借入金 | 1,540,227 | 1,363,861 | 946,526 | 712,280 | 481,351 | 264,936 |
| リース債務 | 103,658 | 60,566 | 25,128 | 5,136 | 1,905 | 556 |
| 長期未払金 | 159,698 | 78,477 | 65,960 | 65,960 | 19,460 | 19,460 |
| 繰延税金負債 | 92,632 | 133,362 | 1,356 | 9,104 | 7,393 | 32,253 |
| 資産除去債務 | 37,498 | 41,892 | 42,550 | 42,550 | 42,550 | 47,701 |
| その他 | 292,223 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 社債 | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 2,225,940 | 1,678,515 | 1,081,876 | 835,386 | 553,016 | 365,262 |
| 負債合計 | 4,324,978 | 3,845,499 | 3,364,783 | 2,982,328 | 2,851,243 | 2,538,898 |
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 1,178,196 | 1,178,196 | 1,178,602 | 1,180,632 | 1,185,707 | 1,194,713 |
| 資本剰余金 | 1,108,196 | 1,108,196 | 1,108,602 | 1,110,632 | 1,115,707 | 1,124,713 |
| 利益剰余金 | 5,471,641 | 6,140,966 | 6,703,293 | 7,033,508 | 7,405,893 | 8,000,381 |
| 自己株式 | -48 | -48 | -73 | -73 | -73 | -257,008 |
| 株主資本合計 | 7,757,986 | 8,427,311 | 8,990,425 | 9,324,700 | 9,707,235 | 10,062,798 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,367 | 1,968 | 7,497 | 31,400 | 46,685 | 60,919 |
| 為替換算調整勘定 | -77,868 | 89,495 | 211,953 | 259,831 | 558,647 | 668,719 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1,500 | - | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | -76,501 | 92,964 | 219,450 | 291,231 | 605,332 | 729,638 |
| 純資産合計 | 7,681,484 | 8,520,275 | 9,209,875 | 9,615,932 | 10,312,567 | 10,792,437 |
| 負債純資産合計 | 12,006,462 | 12,365,775 | 12,574,659 | 12,598,260 | 13,163,811 | 13,331,335 |