キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,026,196 | 1,214,301 | 977,218 | 750,531 | 742,481 | 1,109,735 |
| 減価償却費 | 339,264 | 378,787 | 331,678 | 328,783 | 304,371 | 312,978 |
| 減損損失 | - | 4,382 | 14,195 | - | - | 68,012 |
| 契約解除損失 | - | - | - | - | - | 14,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -256 | 1,458 | 377 | 107 | -802 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -30,381 | 6,403 | 50,508 | 24,030 | 33,054 | -18,977 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,241 | -17,186 | -11,852 | 11,351 | 15,298 | 26,030 |
| 契約解除損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 84,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -37,191 | 4,052 | 13,786 | -7,600 | 284 | 1,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1,063 | 104,530 | -3,519 | -862 | -1,933 | 11,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,483 | -14,875 | -12,549 | -4,308 | -4,336 | -4,153 |
| 支払利息 | 22,446 | 17,238 | 15,696 | 7,859 | 6,733 | 6,440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -38,938 |
| 補助金収入 | - | -649,834 | -68,019 | -51,288 | -9,192 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,164 | -177,018 | -1,393,552 | -497,751 | 394,227 | 990,608 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | -249 | -214 | 6 | 88 | 442 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,541 | 133,227 | -12,611 | 24,822 | 39,170 | -303,755 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 69 | 3,176 | -3,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,530 | -67,975 | -730,454 | 281,487 | -97,628 | 24,536 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 4,491 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,219 | -101,317 | 19,672 | -9,676 | 28,961 | -131,059 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,138 | -28,950 | 12,227 | 1,310 | 6,150 | 12,505 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -303,500 | 118,486 | -35,408 | 151,356 | -166,084 | 113,347 |
| その他 | -11,217 | -224,122 | 28,985 | -37,385 | 30,053 | -36,901 |
| 小計 | 1,339,765 | 676,003 | -925,225 | 973,111 | 1,324,985 | 2,242,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,590 | 17,533 | 1,453 | 4,311 | 4,425 | 4,153 |
| 利息の支払額 | -22,226 | -18,500 | -13,508 | -9,229 | -6,254 | -6,425 |
| 法人税等の支払額 | -231,504 | -193,812 | -427,830 | -392,562 | -223,408 | -237,701 |
| 補助金の受取額 | - | 511,011 | 68,019 | 51,288 | 21,692 | - |
| 法人税等の還付額 | 791 | 1,007 | 2,914 | 1,958 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -117,756 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | -30,209 | - | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 6,592 | -4,714 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - |
| 過去勤務費用償却額 | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,093,416 | 993,243 | -1,294,176 | 628,877 | 1,121,440 | 2,002,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 714,645 | - | 53,014 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -512,842 | -254,811 | -1 | 0 | -4 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,278,773 | -203,581 | -70,557 | -203,667 | -157,393 | -187,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 731 | 72,303 | 4,615 | 2,212 | 3,998 | 1,398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,732 | -2,468 | -20,399 | -22,655 | -3,786 | -352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,918 | - | - | - | - | 49,007 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -21,415 | -63,132 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 548 | 851 | 1,672 | 6,745 | 932 | 530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,571 | -2,474 | -130 | -19,764 | -2,080 | -976 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,714 | - | - | - | 68,280 |
| その他 | -91,070 | 60,098 | -14,180 | -12,719 | -2,566 | -2,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -30,000 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,902,792 | -237,368 | 585,665 | -249,849 | -129,302 | -135,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | 100,000 | -184,565 | 83,380 | -47,170 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,421 | -285,527 | -1,413,845 | -233,077 | -251,100 | -216,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | - | - | - | - | -256,935 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | 10,150 | 18,011 |
| 配当金の支払額 | -66,304 | -180,786 | -203,385 | -180,826 | -181,109 | -204,074 |
| リース債務の返済による支出 | -66,977 | -58,941 | -41,341 | -35,438 | -19,991 | -3,231 |
| 長期借入れによる収入 | 404,055 | - | 1,000,000 | - | - | - |
| その他 | - | - | 787 | 4,060 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -170,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,345,783 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,242,086 | -695,256 | -557,785 | -629,846 | -358,670 | -709,601 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39,121 | 165,456 | 113,526 | 28,201 | 84,580 | 73,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,832 | 226,075 | -1,152,769 | -222,616 | 718,048 | 1,230,541 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,487,034 | 2,713,109 | 1,560,339 | 1,337,723 | 2,055,771 | 3,286,312 |