キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,622,049 | 1,478,208 | 782,250 | 1,959,239 | 1,822,372 | 1,800,874 |
| 減価償却費 | 433,355 | 421,450 | 571,933 | 643,176 | 643,308 | 637,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,084 | -305 | 3,557 | -1,522 | -2,293 | 1,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,491 | -5,668 | -8,531 | -10,582 | -11,973 | -16,201 |
| 支払利息 | 5,040 | 4,175 | 10,461 | 10,126 | 14,777 | 24,803 |
| 為替差損益（△は益） | -5,163 | 36,571 | 19,257 | -1,980 | 35,894 | -21,849 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | -36,000 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -282 | -1,465 | -5,285 | -6,891 | -2,115 | -1,719 |
| 固定資産除却損 | 9,718 | 14,144 | 9,101 | 24,360 | 58,132 | 5,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -954,266 | 462,541 | -908,510 | -122,481 | -628,604 | 1,152,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 208,536 | -720,261 | 198,956 | -778,819 | 906,725 | -555,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111,621 | 99,876 | 566,304 | -1,464,622 | -303,428 | -2,196,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38,225 | - | -157 | -3,048 | -100 | -544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,242 | 7,082 | 13,358 | -2,336 | -24,659 | -11,609 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 21,674 | 10,366 | -28,946 | 27,508 | -56,567 | 26,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,452 | -13,396 | 64,743 | -37,925 | 22,154 | -2,517 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,101 | -218,470 | 153,153 | -49,544 | 194,258 | -319,138 |
| その他 | 205,604 | -13,671 | -41,526 | 173,927 | -136,297 | 192,965 |
| 小計 | 1,423,922 | 1,514,130 | 1,520,498 | 358,583 | 2,495,584 | 716,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,491 | 5,814 | 8,531 | 10,582 | 11,973 | 16,201 |
| 利息の支払額 | -5,039 | -4,146 | -10,229 | -10,727 | -14,812 | -24,334 |
| 法人税等の支払額 | -433,772 | -618,564 | -528,415 | -26,940 | -812,978 | -659,496 |
| 減損損失 | - | - | 111,548 | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | 8,829 | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -49,143 | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 2,097 | - | - | - | - |
| 上場関連費用 | 20,483 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 991,601 | 897,234 | 990,385 | 331,498 | 1,679,766 | 48,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | - | -2,202 | -3,502 | -9,613 | -2,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -494,220 | -257,834 | -732,787 | -1,081,893 | -1,236,338 | -888,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 665 | 27,650 | 5,725 | 7,895 | 69,108 | 7,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,162 | -30,328 | -93,081 | -21,851 | -30,223 | -234,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,772 | -6,670 | -15,543 | -24,782 | -106,188 | -13,077 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,439 | - | 36,949 | 17,635 | 1,951 | 2,918 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,500 | - | - | -850 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,830 | 2,203 | 1,508 | 695 | 914 | 837 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | -13,216 | -13,249 | -13,306 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 28,252 |
| その他 | -40,724 | -8,963 | -48,864 | -7,567 | -33,042 | -1,509 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 26,963 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -120,348 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -570,944 | -395,792 | -834,549 | -1,126,621 | -1,357,589 | -1,100,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -176,000 | 90,000 | -90,000 | 52,000 | 172,000 | 740,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - | 539,000 | 700,000 | 200,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -261,842 | -194,192 | -318,599 | -486,819 | -461,873 | -345,498 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,617 | -1,689 | -1,689 | -1,689 | -1,267 | -598 |
| 配当金の支払額 | -117,600 | -206,010 | -217,453 | -222,027 | -272,381 | -283,826 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -728 | -728 | -364 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -108 | -119 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 669,515 | - | - | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -20,483 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 390,971 | -311,891 | -89,578 | 40,616 | -363,886 | 710,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,508 | 3,762 | -5,333 | 5,088 | -3,169 | 29,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 822,137 | 193,313 | 60,923 | -749,417 | -44,878 | -312,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,717,411 | 2,186,446 | 2,247,369 | 1,497,952 | 1,453,074 | 1,140,877 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 275,722 | - | - | - | - |