指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||||
| 流動資産 | ||||||||
| 現金及び預金 | 4,465,591 | 3,775,617 | 1,891,731 | 2,759,957 | 1,356,252 | 1,499,555 | 1,243,580 | 2,018,722 |
| 売掛金 | 256,183 | 815,474 | 349,502 | 69,146 | 390,544 | 139,282 | 491,497 | 1,315,954 |
| 商品及び製品 | - | - | - | - | - | - | 397,627 | 113,713 |
| 仕掛品 | 10,006 | 34,207 | 196,215 | 128,852 | 304,436 | 572,699 | 227,278 | 562,403 |
| 原材料 | 94,179 | 124,945 | 488,013 | 618,722 | 894,659 | 1,175,419 | 1,164,564 | 1,062,732 |
| 前渡金 | 25,134 | 38,139 | 153,054 | 466,620 | 363,793 | 96,904 | 110,947 | 84,054 |
| その他 | 5,817 | 11,947 | 179,199 | 134,058 | 263,238 | 227,678 | 242,287 | 188,499 |
| 商品 | - | - | - | - | - | 491,762 | - | - |
| 前払費用 | 8,649 | 18,475 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | -7,557 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取手形 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 4,858,006 | 4,818,807 | 3,257,717 | 4,177,359 | 3,572,926 | 4,203,302 | 3,877,782 | 5,346,079 |
| 固定資産 | ||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 12,748 | 19,894 | - | - | 48,167 | 59,255 | 3,724 | 5,862 |
| 建物（純額） | 5,651 | 7,318 | - | - | 9,666 | 8,926 | - | - |
| 建設仮勘定 | 5,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 23,789 | 27,212 | - | - | 57,834 | 68,181 | 3,724 | 5,862 |
| 無形固定資産 | ||||||||
| ソフトウエア | 12,193 | 12,756 | - | - | 207,200 | 201,348 | 111,643 | 40,654 |
| その他 | - | - | 227 | 175 | 8,997 | 7,640 | - | - |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 22,000 | 75,097 | 131,841 | - | - | - | - |
| 特許権 | 1,677 | 298 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産合計 | 13,871 | 35,054 | 75,325 | 132,016 | 216,198 | 208,989 | 111,643 | 40,654 |
| 投資その他の資産 | ||||||||
| 投資有価証券 | - | 311,451 | 646,888 | 1,061,374 | 775,885 | 241,987 | 197,577 | 50,020 |
| 長期貸付金 | - | - | - | 289,869 | 301,090 | 321,661 | 347,843 | 198,844 |
| その他 | 31,290 | 40,609 | 28,998 | 54,566 | 52,741 | 50,729 | 24,687 | 165,357 |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | -141,800 |
| 繰延税金資産 | - | 35,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 31,290 | 387,061 | 675,887 | 1,405,809 | 1,129,716 | 614,379 | 570,107 | 272,422 |
| 固定資産合計 | 68,951 | 449,328 | 751,212 | 1,537,826 | 1,403,749 | 891,549 | 685,476 | 318,939 |
| 資産合計 | 4,926,958 | 5,268,135 | 4,008,930 | 5,715,185 | 4,976,675 | 5,094,851 | 4,563,259 | 5,665,019 |
| 負債の部 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 買掛金 | 17,731 | 24,767 | 139,650 | 37,737 | 591,368 | 317,574 | 191,630 | 174,712 |
| 短期借入金 | - | - | - | - | 1,000,000 | 895,000 | 1,320,097 | - |
| 未払金 | 42,120 | 67,039 | 248,204 | 198,486 | 340,661 | 161,614 | 548,652 | 558,199 |
| 未払法人税等 | 27,910 | 50,505 | 867 | 24,514 | 5,024 | 43,087 | 186 | 16,948 |
| 契約負債 | - | - | - | - | - | 100,910 | 10,784 | 123,088 |
| その他 | - | - | 12,008 | 26,319 | 66,479 | 85,035 | 58,340 | 172,464 |
| 前受金 | 103,842 | 8,800 | 32,210 | - | - | - | - | - |
| 未払費用 | 7,095 | 8,676 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等 | 19,783 | 48,150 | - | - | - | - | - | - |
| 預り金 | 6,642 | 4,079 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金 | - | 21,900 | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 225,126 | 233,918 | 432,941 | 287,058 | 2,003,534 | 1,603,222 | 2,129,691 | 1,045,413 |
| 固定負債 | ||||||||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | - | - | - | - | 1,215,812 | 798,962 | 1,423,687 |
| 長期借入金 | - | - | - | - | - | - | 1,440,000 | 1,440,000 |
| 繰延税金負債 | - | - | 3,346 | 8,708 | 34,358 | 11,302 | - | - |
| 固定負債合計 | - | - | 3,346 | 8,708 | 34,358 | 1,227,114 | 2,238,962 | 2,863,687 |
| 負債合計 | 225,126 | 233,918 | 436,287 | 295,766 | 2,037,893 | 2,830,337 | 4,368,654 | 3,909,100 |
| 純資産の部 | ||||||||
| 株主資本 | ||||||||
| 資本金 | 2,963,559 | 3,008,168 | 3,021,823 | 4,537,758 | 17,497 | 971,479 | 149,981 | 1,477,213 |
| 資本剰余金 | - | - | 2,999,823 | 4,515,758 | 5,350,947 | 6,304,929 | 2,391,778 | 2,294,904 |
| 利益剰余金 | - | - | -2,476,509 | -3,702,378 | -2,594,146 | -5,137,336 | -2,464,236 | -2,124,108 |
| 自己株式 | - | -236 | -311 | -311 | -382 | -382 | -414 | -440 |
| 資本剰余金 | ||||||||
| 資本準備金 | 2,941,559 | 2,986,168 | - | - | - | - | - | - |
| 資本剰余金合計 | 2,941,559 | 2,986,168 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金 | ||||||||
| その他利益剰余金 | ||||||||
| 繰越利益剰余金 | -1,204,599 | -964,798 | - | - | - | - | - | - |
| 利益剰余金合計 | -1,204,599 | -964,798 | - | - | - | - | - | - |
| 株主資本合計 | 4,700,519 | 5,029,301 | 3,544,826 | 5,350,826 | 2,773,917 | 2,138,689 | 77,108 | 1,647,569 |
| その他の包括利益累計額 | ||||||||
| 為替換算調整勘定 | - | - | - | 680 | 2,990 | 9,210 | 14,519 | -409 |
| その他有価証券評価差額金 | - | 4,353 | 7,583 | 19,701 | 66,386 | - | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | - | 4,353 | 7,583 | 20,382 | 69,377 | 9,210 | 14,519 | -409 |
| 新株予約権 | 1,312 | 562 | 17,289 | 44,443 | 91,977 | 115,585 | 102,594 | 108,535 |
| 非支配株主持分 | - | - | 2,943 | 3,767 | 3,510 | 1,028 | 382 | 223 |
| 純資産合計 | 4,701,831 | 5,034,217 | 3,572,642 | 5,419,419 | 2,938,782 | 2,264,514 | 194,605 | 1,755,918 |
| 負債純資産合計 | 4,926,958 | 5,268,135 | 4,008,930 | 5,715,185 | 4,976,675 | 5,094,851 | 4,563,259 | 5,665,019 |