キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -179,625 | 231,427 | -1,473,383 | -1,222,257 | -2,583,096 | -2,532,793 | -2,381,168 | -1,360,081 |
| 減価償却費 | 21,481 | 27,141 | 26,126 | 655 | 73,372 | 118,433 | 140,916 | 72,453 |
| 減損損失 | - | - | 86,559 | 8,508 | - | - | 48,327 | - |
| 株式交付費 | 17,932 | 358 | - | 67,195 | - | - | - | 128,170 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 119,087 | - | 70,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 234,727 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 305,176 | - | 408,865 | 431,712 | 99,311 | 31,213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -37,920 | - |
| 不正関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 253,778 |
| 受取利息 | -23 | -317 | -66 | -301 | -718 | -337 | -493 | -3,212 |
| 支払利息 | 484 | - | 51 | - | 2,254 | 9,112 | 25,422 | 20,639 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 24,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,574 | -559,290 | 465,971 | 280,356 | -321,397 | 251,262 | -352,214 | -824,457 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,526 | -54,966 | -525,076 | -63,346 | -732,420 | -1,209,577 | 297,293 | 50,621 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -114,915 | -313,566 | 102,826 | 266,889 | -14,043 | 26,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,927 | 7,035 | 114,883 | -101,912 | 553,630 | -273,793 | -125,944 | -16,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,299 | 24,918 | 181,165 | -73,462 | 132,754 | -215,623 | 429,951 | 12,504 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 28,587 | 28,367 | -203,010 | 85,459 | -107,562 | 16,704 | 58,628 | -8,820 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 112,304 |
| その他 | -1,068 | -28,566 | 12,615 | 7,178 | 47,914 | 292,043 | -213,858 | 201,095 |
| 小計 | -175,059 | -399,876 | -1,116,682 | -1,357,701 | -2,142,676 | -2,558,088 | -1,872,677 | -973,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 316 | 67 | 261 | 531 | 321 | 575 | 3,124 |
| 利息の支払額 | - | - | -51 | - | -2,277 | -9,439 | -25,494 | -22,458 |
| 不正に関連する支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -251,252 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -3,710 | -45,367 | - | -3,777 | -5,090 | -5,158 | -2,493 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | 280,899 | 168,792 | 153,116 | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -32,210 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | 3,798 | 11,587 | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 21,900 | -21,900 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用 | - | 4,715 | 5,708 | - | - | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | -4,715 | -5,708 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,324 | -95,042 | 23,410 | - | - | - | - | - |
| 株式公開費用 | 14,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,472 | -7,557 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 2,647 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,941 | -407,985 | -1,163,945 | -1,345,852 | -2,148,199 | -2,572,295 | -1,902,755 | -1,246,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,081 | -16,901 | -22,647 | -9,111 | -83,093 | -40,378 | -21,964 | -6,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,757 | -34,846 | -105,097 | -33,000 | -127,090 | -54,126 | -60,088 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 49,920 | - | 37,920 | - |
| その他 | 240 | 64 | -39 | - | -60 | 60 | -2,764 | 127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -305,176 | -635,958 | -398,584 | -110,884 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,464 | -13,000 | - | -26,430 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -284,750 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 14,504 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の払込による収入 | - | - | 3,030 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,063 | -369,860 | -746,207 | -751,875 | -271,208 | -94,444 | -46,895 | -6,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,000 | - | - | - | 1,000,000 | -105,000 | 425,097 | -1,320,097 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 1,440,000 | - |
| 株式の発行による収入 | 2,797,472 | - | - | 2,932,761 | - | 1,595,990 | - | 1,380,743 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,762 | 88,108 | 26,452 | 31,755 | 12,980 | 41,376 | 19,294 | 525,521 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,270,412 | - | 1,429,062 |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -193,108 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 1,000 | 1,000 | - | 247 | - |
| その他 | - | -236 | -74 | - | -70 | - | -32 | 5,472 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 8,045 | - | - |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | -1,100 | - | - |
| 株式公開費用による支出 | -14,548 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,631,687 | 87,872 | 26,377 | 2,965,517 | 1,013,910 | 2,809,724 | 1,691,498 | 2,020,702 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | -111 | 436 | 1,792 | 318 | 2,176 | 7,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396,682 | -689,973 | -1,883,886 | 868,225 | -1,403,705 | 143,303 | -255,975 | 775,141 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,465,591 | 3,775,617 | 1,891,731 | 2,759,957 | 1,356,252 | 1,499,555 | 1,243,580 | 2,018,722 |