キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2018-09千円 | 2019-09千円 | 2020-09千円 | 2021-09千円 | 2022-09千円 | 2023-09千円 | 2024-09千円 | 2025-09千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 381,170 | 212,791 | 107,159 | 273,416 | 193,534 | 175,239 | 117,364 | 251,399 |
| 減価償却費 | 141,023 | 126,403 | 133,679 | 127,811 | 196,321 | 241,270 | 244,106 | 187,359 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,363 | -10,947 | 999 | -2,579 | -379 | 85 | -1,320 | 816 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 730 | 700 | 3,882 | 6,396 | 7,889 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | -19,000 | -41,000 | 25,500 | 15,362 | 21,837 | -10,428 | 27,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,920 | -5,920 | -210 | 900 | 2,910 | 400 | -4,500 | 2,430 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | -59,144 | 22,518 | -21,889 | 150,432 | -51,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -135,281 | -88,120 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -20,321 | 19,497 | -13,432 | 88,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29,500 | 20,700 | -18,400 | -47,900 | 19,200 | 19,400 | 26,700 | 18,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,089 | -4,165 | -1,766 | -6,512 | -1,913 | -1,409 | -1,617 | -1,521 |
| 支払利息 | 24,557 | 21,999 | 19,884 | 21,292 | 21,173 | 24,632 | 27,836 | 42,734 |
| 支払手数料 | - | - | 28,525 | 22,743 | 13,970 | 27,773 | 6,394 | 6,405 |
| 受取保険金 | - | - | - | -37,218 | -15,442 | -334 | -40,557 | -686 |
| 補助金収入 | - | - | -18,042 | -4,403 | -3,090 | -17,031 | -24,678 | -26,201 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | 7,503 | 1,262 | - | 3,219 | - |
| 棚卸資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 7,085 | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 22,228 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,645 | -254,052 | 406,627 | 181,472 | -421,816 | -416,940 | 653,707 | 149,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 131,899 | 44,055 | -77,242 | -12,551 | -233,931 | -113,008 | 73,862 | 21,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -83,389 | 82,394 | -369,803 | -8,745 | 486,882 | -311,647 | -279,493 | -170,665 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 107,392 | -107,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,848 | -29,848 | -32,886 | - | 104,881 | -26,331 | -61,685 | 11,451 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | -35,902 | 200,597 | -98,219 | -15,314 |
| その他 | -2,642 | -430 | -10,415 | 29,913 | 5,424 | -62,658 | 26,702 | 40,646 |
| 小計 | 458,835 | 76,269 | 157,127 | 434,128 | 361,111 | -118,374 | 802,215 | 394,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,088 | 4,165 | 1,770 | 7,444 | 1,352 | 1,019 | 1,383 | 1,293 |
| 利息の支払額 | -24,926 | -22,321 | -19,619 | -21,621 | -20,406 | -24,545 | -26,779 | -41,237 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 34,018 | 15,442 | 334 | 2,709 | 41,184 |
| 補助金の受取額 | - | - | 18,042 | 4,403 | 3,090 | 17,031 | 24,678 | 26,201 |
| 法人税等の支払額 | -101,977 | -123,973 | -34,134 | -14,351 | -97,537 | -37,729 | -98,637 | -33,842 |
| 法人税等の還付額 | 5,121 | 1,570 | 872 | 16,748 | 5 | - | - | 8,899 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 108,492 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 9,767 | 9,767 | 9,767 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -25,573 | -7,341 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | - | - | - | 45,850 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | -39,536 | 40,258 | -41,147 | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,840 | -54,798 | 9,138 | -85,228 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,461 | -9,710 | 6,150 | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,743 | -3,665 | 43 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,141 | -64,289 | 124,059 | 460,771 | 263,057 | -162,264 | 705,569 | 397,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 4,800 | -16,300 | -1,200 | -3,601 | -3,600 | 17,499 | -18,700 | -3,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,583 | -59,256 | -49,071 | -539,313 | -974,260 | -481,325 | -111,414 | -49,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,289 | -17,206 | -11,663 | -46,012 | -108,685 | -18,287 | -21,857 | -23,299 |
| その他 | -27,411 | -9,620 | 3,858 | -2,972 | -1,951 | -30,066 | -9,046 | -35,332 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 25,737 | 11,725 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -214,637 | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,484 | -102,383 | -32,338 | -794,812 | -1,088,497 | -512,180 | -161,018 | -111,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -201,248 | -50,416 | -43,344 | -38,352 | - | - | - | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | - | - | 870,020 | 1,533,960 | 510,300 | 320,000 | 86,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,027 | -167,502 | -158,728 | -281,360 | -684,731 | -214,496 | -523,438 | -258,938 |
| リース債務の返済による支出 | -23,242 | -24,653 | -24,965 | -30,843 | -23,489 | -23,803 | -19,108 | -16,995 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -20 | - | -28 | 0 | -86,384 |
| 配当金の支払額 | -21,175 | -52,350 | -53,910 | -53,910 | -53,909 | -53,909 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | - | -3,537 | -28,365 | -22,752 | -14,129 | -27,968 | -6,447 | -6,382 |
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | 245,008 | 238,352 | - | - | 200,000 | - | - |
| 株式の発行による収入 | 372,600 | 55,807 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,907 | 2,356 | -70,960 | 442,782 | 757,699 | 390,093 | -282,904 | -456,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 210,568 | -164,316 | 20,756 | 108,743 | -67,740 | -284,351 | 261,645 | -170,591 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,189,908 | 1,025,591 | 1,046,348 | 1,155,091 | 1,087,351 | 803,000 | 1,064,646 | 894,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 | -2 | 1 | - | - | - | - |