キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,630,741 | 3,900,949 | 2,467,374 | 2,843,757 | 3,755,525 | 2,671,279 | 3,688,189 | 2,168,438 | 3,708,790 | 2,265,687 | 3,179,309 |
| 減価償却費 | 1,486,444 | 1,621,295 | 1,877,809 | 2,014,787 | 1,607,082 | 1,650,452 | 2,094,038 | 2,085,712 | 2,024,633 | 2,297,326 | 2,309,916 |
| 減損損失 | 24,542 | - | - | 652,776 | - | 38,156 | 14,193 | 4,966 | 24,103 | - | 117,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,253 | 813 | -9,024 | -1,406 | 6,068 | 11,538 | -6,839 | -3,765 | -9,277 | 7,418 | 142,569 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,171 | 66,413 | 89,429 | 91,411 | - | - | 81,742 | 86,734 | 112,904 | 76,914 | 85,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -56 | -48 | -32 | -33 | -5 | -6 | -6 | -11 | -177 | -338 |
| 支払利息 | 1,943 | 313 | 674 | 1,781 | 240 | 109 | 98 | 133 | 128 | 385 | 104 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | -1,399 | -1,245 | -2,592 | -9,193 | -7,459 | 1,152 | -8,459 |
| 解約違約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,845 | - | 28,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,531 | 6,667 | 7,574 | 24,685 | 31,414 | 7,502 | 4,863 | 6,377 | 2,371 | 16,242 | 5,361 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,115 | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,581 | -3,816 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,089 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,958 | -444,839 | -216,274 | -5,023 | 508,616 | -340,836 | -283,505 | -602,500 | -541,731 | 937,479 | -873,468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 371,804 | -84,437 | -186,358 | 28,613 | -374,361 | -217,262 | -198,721 | -413,651 | -647,249 | 26,499 | -207,726 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 79,134 | 31,513 | -59,361 | 8,305 | 4,775 | -11,272 | -28,112 | -135,644 | 131,651 | -88,203 | 45,016 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -86,212 | -68,632 | -468,324 | -416,541 | 135,826 | 290,889 | -10,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -583,443 | -125,682 | -3,450 | 39,882 | -152,123 | -775,621 | 1,027,017 | -137,843 | -825,490 | -100,535 | 131,496 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,414 | 163,747 | -352,780 | -40,119 | -98,464 | -9,455 | 201,600 | 14,526 | 127,427 | -103,625 | 244,400 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 82,042 | 161,984 | 108,666 | -71,759 | 132,953 | 145,555 | -1,789 | 87,094 | -130,514 | 97,311 | 37,871 |
| その他 | -213,055 | -238,703 | -60,445 | 359,519 | -27,692 | -84,651 | 398,579 | -113,365 | 264,759 | -374,472 | 305,166 |
| 小計 | 5,053,873 | 5,056,166 | 3,649,229 | 5,971,704 | 4,359,377 | 3,015,610 | 6,520,431 | 2,633,544 | 4,382,708 | 5,345,684 | 5,528,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 56 | 48 | 32 | 33 | 5 | 6 | 6 | 11 | 177 | 338 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -313 | -674 | -1,781 | -240 | -109 | -98 | -133 | -128 | -385 | -104 |
| 法人税等の支払額 | -954,737 | -1,285,922 | -1,039,412 | -682,007 | -1,406,807 | -263,401 | -828,011 | -1,729,110 | -447,460 | -1,489,868 | -369,021 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 42,898 | - | - | 7,043 | 16,062 | 51,162 |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,845 | -28,155 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 581 | 7,000 |
| 補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,089 | -5 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | 12,073 | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 83,296 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | -900,000 | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | -223,251 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 92,943 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 40,385 | - | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,151 | -588 | -278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -33,483 | -23,648 | -11,767 | -26,338 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,327 | 6,783 | -2,509 | 10,476 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 3,640 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,097,323 | 3,769,986 | 2,609,191 | 5,287,948 | 2,952,362 | 2,795,002 | 5,692,327 | 904,307 | 3,942,174 | 3,856,317 | 5,189,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,561,362 | -1,572,302 | -1,679,200 | -1,929,694 | -1,569,955 | -1,825,354 | -1,809,857 | -1,800,705 | -1,639,741 | -2,073,782 | -1,588,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,846 | 3,801 | 1,840 | 1,646 | 2,487 | 1,746 | 650 | 1,319 | 1,053 | 1,817 | 1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,641 | -252,946 | -262,573 | -360,917 | -261,551 | -314,614 | -464,449 | -476,771 | -526,030 | -632,146 | -641,364 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,488 | -41,554 | -65,390 | -71,624 | -112,682 | -38,441 | -29,301 | -81,458 | -98,811 | -88,671 | -34,690 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,824 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,000 | - |
| その他 | 8,607 | -20,000 | 27,900 | 61,228 | 86,770 | 30,208 | 28,410 | 22,796 | 11,905 | 29,722 | 3,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 208,758 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 332,326 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,798,038 | -1,550,675 | -1,977,423 | -2,090,603 | -1,854,930 | -2,146,456 | -2,274,547 | -2,334,820 | -2,251,624 | -2,603,059 | -2,133,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,541,574 | 1,150,990 | 1,217,893 | 1,304,205 | 1,229,646 | 1,915,785 | 1,331,956 | 1,870,135 | 1,395,985 | 1,747,249 | 948,083 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617,251 | -1,154,764 | -1,221,188 | -1,307,724 | -1,238,379 | -1,921,756 | -1,336,036 | -1,876,081 | -1,400,309 | -1,752,761 | -951,386 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -178 | - | -135 | -999,961 | -69 | -39 | -1,012,056 | -34 | -38 | -5 |
| 配当金の支払額 | -230,637 | -707,400 | -848,874 | -848,874 | -848,870 | -1,094,413 | -984,969 | -1,422,732 | -1,004,721 | -1,031,160 | -1,037,348 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -24,500 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | -1,855 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,300 | - | - | -25,379 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 2,178,432 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,830,817 | -711,352 | -852,169 | -879,762 | -1,857,564 | -1,100,454 | -1,013,589 | -2,440,734 | -1,009,079 | -1,036,711 | -1,040,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,718 | -11,020 | -2,703 | 1,158 | 1,399 | 1,245 | 2,592 | 9,193 | 7,459 | 22,557 | 2,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,122,383 | 1,496,938 | -223,106 | 2,318,739 | -758,732 | -450,662 | 2,406,783 | -3,862,054 | 688,929 | 239,103 | 2,017,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,196,851 | 11,693,790 | 11,470,684 | 13,789,424 | 12,706,286 | 12,255,623 | 14,662,406 | 10,800,352 | 11,489,282 | 11,728,385 | 13,745,888 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | 688,939 | - | - | - | - | - | - |