キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,034,035 | 3,083,521 | 2,972,318 | 4,896,055 | 3,765,173 | 2,586,353 | 4,205,547 | 3,219,232 | 3,521,840 | 1,389,275 | 1,706,764 |
| 減価償却費 | 326,594 | 306,671 | 322,533 | 316,248 | 426,775 | 563,896 | 551,076 | 624,838 | 754,452 | 821,575 | 828,285 |
| 長期前払費用償却額 | 12,286 | 11,439 | 17,062 | 25,064 | 32,180 | 34,802 | 32,550 | 33,578 | 30,292 | 28,570 | 21,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,465 | 9,519 | 9,041 | 13,200 | 12,620 | 8,230 | 12,330 | 15,990 | 19,256 | 11,504 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398 | 936 | 2,750 | -2,926 | 44,778 | 8,379 | 6,210 | 3,568 | 1,560 | 435,296 | 4,193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,490 | -69,850 | -11,070 | 3,860 | -41,750 | 10,300 | 4,190 | 11,050 | -4,370 | 2,240 | 15,660 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,404 | 16,016 | -13,303 | -14,767 | 40,424 | -12,046 | -15,361 | -29,962 | -1,015 | 31,731 | 239,339 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -68,467 | 10,800 | 10,586 | 5,768 | -18,056 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,477 | 8,959 | 5,838 | 4,838 | -11,424 | -1,856 | 56,217 | 20,304 | 10,084 | 17,723 | -2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,497 | -53,497 | -53,798 | -55,846 | -65,397 | -78,540 | -80,571 | -90,966 | -101,097 | -123,894 | -156,289 |
| 支払利息 | 10,818 | 8,577 | 7,480 | 9,864 | 8,198 | 6,743 | 8,102 | 27,893 | 54,462 | 86,174 | 79,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -637 | -14,513 | -44 | -704 | -399 | -1,220 | 485 | -1,317 |
| 固定資産除却損 | 620 | 1,221 | 4,076 | 233 | 9,362 | 22,261 | 3,452 | 9,308 | 2,960 | 18,911 | 36,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -51,066 | - | -127,505 | 7,369 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,379,277 | -267,141 | 3,440,067 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -478,477 | - |
| 償却債権取立益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,000 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -578,525 | -2,262,961 | -3,847,838 | 1,375,291 | 359,406 | -268,565 | -200,804 | -306,513 | -124,880 | -2,177 | -346,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,373,904 | 101,676 | 2,193,308 | -1,391,579 | 1,379,743 | -1,117,741 | 2,889,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,579,774 | 847,018 | 1,260,098 | 92,630 | -677,353 | -112,499 | 2,169,891 | 410,530 | 1,936,849 | 160,156 | -5,625,163 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 172,419 | -91,418 | -81,043 | 230,660 | 1,062,253 | 267,860 | -693,789 | 406,519 | -156,471 | 381,556 | -169,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,041 | 6,181 | 12,730 | 19,011 | -4,157 | -7,573 | 54,564 | -12,247 | 5,863 | -19,007 | 37,186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -264,995 | -272,748 | -57,923 | -2,724,175 | 1,704,099 | -876,969 | 1,541,961 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -26,569 | -99,574 | 159,772 | 320,714 | -864,365 | 154,491 | 138,251 | -1,456,167 | 229,859 | 427,907 | 1,086,045 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99,497 | -14,278 | -4,174 | 319,553 | -293,546 | -26,007 | 149,085 | -149,085 | 72,889 | -72,889 | 1,758 |
| その他 | 47,556 | 1,797 | 27,762 | 67,668 | 92,061 | -167,857 | 50,086 | 11,508 | 32,445 | 179,111 | -282,039 |
| 小計 | 3,696,773 | 588,100 | 279,716 | 11,913,601 | -1,266,000 | 3,483,546 | 2,581,644 | -7,958,863 | 5,871,408 | 957,058 | 5,326,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,489 | 53,400 | 53,798 | 55,810 | 65,367 | 78,473 | 80,571 | 90,861 | 101,003 | 123,894 | 156,289 |
| 利息の支払額 | -10,818 | -8,577 | -7,480 | -9,864 | -8,198 | -6,743 | -8,102 | -27,893 | -54,462 | -86,174 | -79,080 |
| 法人税等の支払額 | -183,178 | -981,810 | -928,671 | -960,349 | -1,884,802 | -1,593,059 | -464,838 | -2,366,431 | -513,357 | -1,724,867 | -876,051 |
| 法人税等の還付額 | 431,204 | 4,567 | 1,214 | 2,476 | 2,706 | 9,171 | 110,953 | 12,810 | 126,170 | 5,686 | 176,188 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 8,630 | 45,878 | - | 625 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -5,884,531 | -6,603,513 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,152 | -1,122,177 | -510,518 | 4,292,885 | -1,516,454 | 620,413 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,470 | -344,319 | -601,423 | 11,001,674 | -3,090,927 | 1,971,388 | 2,300,228 | -10,249,516 | 5,530,761 | -724,402 | 4,703,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,362,000 | -302,000 | -902,000 | -2,000 | -2,000 | -2,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 502,000 | 202,000 | 902,000 | 302,000 | 2,000 | 322,000 | 1,000 | 837,000 | 46,000 | 36,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,152 | -865,751 | -192,229 | -957,377 | -2,358,685 | -529,407 | -549,837 | -888,026 | -592,403 | -508,583 | -673,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,830 | 881 | 715 | 45,261 | 18,500 | 45 | 705 | 400 | 2,200 | 3,605 | 1,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,908 | -56,877 | -18,069 | -24,072 | -140,382 | -222,090 | -264,830 | -184,903 | -59,244 | -25,053 | -123,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256,088 | -154,589 | -1,754,148 | -4,582 | -554,721 | -704,891 | -606,605 | -106,135 | -5,405 | -12,089 | -1,565 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 216,846 | 752,657 | 1,787 | 1,502,542 | 279,422 | 1,121,657 | 1,382 | 471,241 | 340,947 | - |
| 償却債権の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,000 | - |
| その他 | -115,099 | -74,795 | 35,638 | 85,341 | -11,521 | -74,188 | -20,673 | -68,067 | -75,826 | -71,731 | -42,462 |
| 有価証券の売却による収入 | 5,107,999 | 3,241,000 | - | 1,000,000 | 5,500,000 | 5,200,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 300,000 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -4,747,990 | -3,099,904 | - | -3,799,959 | -3,799,959 | -3,599,949 | -2,100,000 | -799,800 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,465 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -869,942 | -893,189 | -1,175,435 | -3,353,601 | 155,772 | 668,941 | -1,119,583 | 90,849 | 85,562 | -147,904 | -839,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10,100,000 | -4,100,000 | - | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 320,000 | 1,070,000 | 550,000 | 320,000 | 720,000 | 450,000 | 320,000 | 770,000 | 450,000 | 320,000 | 920,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -538,868 | -539,348 | -641,780 | -638,732 | -639,224 | -523,860 | -505,208 | -506,016 | -508,416 | -505,568 | -519,396 |
| 配当金の支払額 | -195,923 | -360,817 | -435,173 | -525,892 | -675,885 | -646,006 | -751,540 | -843,284 | -843,841 | -1,585,076 | -1,315,933 |
| その他 | -2,811 | -4,060 | -3,086 | -3,063 | -3,310 | -3,912 | 3,033 | -2,491 | -2,491 | -5,809 | -4,395 |
| 自己株式の取得による支出 | -422 | -46 | -571 | - | -287 | -181 | -370 | -166 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418,025 | 165,726 | -530,611 | -847,687 | -598,706 | -723,959 | -934,084 | 9,518,041 | -5,004,748 | -1,776,454 | -3,419,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,572 | -1,321 | 1,571 | -743 | -1,518 | 26,499 | 6,366 | 1,020 | -31,729 | 159,783 | -68,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,699,075 | -1,073,103 | -2,305,898 | 6,799,641 | -3,535,380 | 1,942,869 | 252,925 | -639,604 | 579,846 | -2,488,977 | 375,951 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,220,213 | 11,147,110 | 8,841,211 | 15,140,853 | 11,605,473 | 13,548,342 | 13,801,268 | 13,161,663 | 13,741,509 | 11,252,531 | 11,628,482 |