キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-08千円 | 2017-08千円 | 2018-08千円 | 2019-08千円 | 2020-08千円 | 2021-08千円 | 2022-08千円 | 2023-08千円 | 2024-08千円 | 2025-08千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -129,421 | 306,474 | 486,684 | 659,146 | 884,860 | 670,398 | 535,249 | 963,305 | 2,426,511 | 1,922,181 |
| 減価償却費 | 279,489 | 208,682 | 198,447 | 196,201 | 198,534 | 204,005 | 225,984 | 209,357 | 218,098 | 228,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,626 | -384 | 24,433 | 24,557 | -3,162 | 25,006 | -47,589 | 95,471 | 8,280 | -47,984 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 186,650 | 50,955 | -207,085 | 10,887 | 28,679 | -20,694 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,715 | 1,287 | -9,003 | 41,084 | -2,660 | -13,541 | -19,012 | -5,157 | 1,135 | -1,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 10,303 | 10,377 | 11,847 | 11,778 | 14,202 | 10,459 | 11,310 | 17,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330 | -75 | -26 | -30 | -53 | -69 | -148 | -135 | -502 | -13,085 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,189,799 | 935,633 | -785,677 | -414,687 | -137,911 | 1,392,290 | 205,537 | -722,174 | -1,522,767 | 822,832 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -876,586 | 638,386 | 294,512 | 343,073 | -902,510 | 935,065 | -2,874,541 | 1,096,805 | -187,450 | 2,710,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,688,000 | -1,480,961 | -109,799 | 4,314 | 716,645 | -1,109,438 | 1,682,504 | 268,512 | 90,006 | -1,470,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 923,157 | -379,445 | 257,409 | -721,766 | 665,298 | -480,590 | 749,480 | -257,153 | -497,925 | -1,686,647 |
| その他 | -235,530 | 5,922 | 89,860 | -26,428 | 2,006 | 182,572 | -206,123 | 134,274 | 237,268 | -9,603 |
| 小計 | 693,374 | 440,147 | 453,564 | 101,507 | 1,610,232 | 1,868,431 | 123,800 | 1,804,452 | 812,645 | 2,450,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 75 | 26 | 30 | 53 | 69 | 148 | 135 | 502 | 13,085 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 37,265 | -255,316 | -986,226 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,081 | -15,397 | 9,940 | -21,328 | -11,604 | - | - | 31 | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -31 | - | - |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -17,054 | - | - | - |
| 減損損失 | 317,222 | 201,911 | - | - | - | - | 82,397 | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -23,189 | -7,753 | -11,280 | -111,778 | -11,474 | -238,837 | -40,188 | - | - | - |
| 支払利息 | 43,287 | 28,140 | 14,900 | 6,993 | 2,293 | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -43,287 | -28,140 | -14,900 | -6,597 | -2,690 | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -28,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 28,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -10,027 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -43,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -96,673 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | -9,865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 627,236 | 404,329 | 455,830 | -16,837 | 1,596,121 | 1,629,663 | 83,760 | 1,841,853 | 557,831 | 1,477,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -179,356 | -23,969 | -23,029 | -45,817 | -68,394 | -233,147 | -67,779 | -15,882 | -90,419 | -64,634 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229,850 | 355,186 | 277 | 38 | - | 300 | 31,537 | - | 620 | - |
| その他 | -3,666 | -554 | 429 | -9,476 | 4,986 | 309 | 31,322 | 1,627 | 278 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | 7,621 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,939 | 683 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 54,467 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -16,397 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,369 | 385,812 | -22,322 | -55,255 | -55,786 | -232,538 | -4,919 | -14,255 | -89,521 | -64,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | - | - | - | -43,724 | -76,813 | -76,283 | -43,614 | -42,792 | -128,871 | -214,299 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -5,677 | -5,993 | -4,238 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -49,986 | -49,997 | -310,300 | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -57,980 | -61,547 | -65,334 | -63,414 | -79,558 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | -1,000,000 | -500,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,719,265 | -1,061,547 | -565,334 | -107,138 | -206,358 | -126,281 | -353,915 | -48,469 | -134,864 | -218,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,324 | 9,917 | 534 | -1,559 | -439 | 2,475 | 33,497 | 16,530 | 24,187 | -10,674 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -989,984 | -261,488 | -131,290 | -180,790 | 1,333,536 | 1,273,320 | -241,576 | 1,795,659 | 357,633 | 1,183,965 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,292,822 | 1,031,333 | 900,042 | 719,251 | 2,052,788 | 3,326,108 | 3,084,532 | 4,880,191 | 5,237,825 | 6,421,790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -52,117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |