キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 129,343 | 145,671 | 196,067 | 197,081 | 158,133 | 172,482 | 272,851 | 308,777 | 252,653 | 211,068 | 236,989 |
| 減価償却費 | 14,863 | 14,246 | 15,252 | 16,255 | 16,669 | 18,585 | 20,557 | 25,767 | 33,355 | 34,308 | 44,846 |
| 減損損失 | - | 2,708 | 923 | - | - | - | 222 | 35 | - | - | 2,694 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 526 | -87 | -432 | -243 | 124 | 158 | 139 | -517 | 274 | 44 | -219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 59 | 20 | 66 | 7 | -711 | -15 | 190 | 226 | -90 | 440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,325 | -439 | -392 | -599 | 460 | -1,652 | 710 | 143 | 285 | 302 | 276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,953 | -6,513 | -8,379 | -9,942 | -12,230 | -7,371 | -7,350 | -12,985 | -19,039 | -20,716 | -21,099 |
| 支払利息 | 274 | 153 | 110 | 116 | 124 | 174 | 182 | 105 | 82 | 74 | 508 |
| 為替差損益（△は益） | 9,309 | -155 | 5,094 | -2,863 | -252 | -4,236 | -25,599 | -21,874 | -11,998 | -2,031 | -8,716 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -34 | 115 | -43 | -214 | 86 | -63 | -243 | -3,203 | -1,235 | -1,441 | -2,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,948 | -24,750 | -19,819 | 2,485 | 7,859 | -20,605 | -16,941 | -10,014 | 31,089 | 3,626 | 1,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 391 | -206 | -25,951 | -25,653 | -9,328 | -4,457 | -33,777 | -106,728 | -74,481 | 23,620 | 12,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,514 | 6,483 | 26,882 | -49,140 | 4,319 | -891 | 3,209 | 6,332 | -26,267 | -9,229 | -34,618 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -673 | -315 | -3,501 | 1,000 | -1,346 | -1,168 | -10,845 | -6,023 | -2,279 | 4,283 | -2,052 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 12 | 3,782 | 3,840 | 873 | -1,356 | 4,731 | 8,966 | 3,690 | -2,800 | -747 | -4,251 |
| その他 | -2,653 | -920 | 262 | -2,229 | -3,409 | -478 | -2,257 | -5,467 | -10,723 | -852 | -7,012 |
| 小計 | 149,662 | 139,833 | 189,934 | 128,195 | 160,067 | 153,675 | 209,812 | 178,632 | 169,140 | 242,218 | 218,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,700 | 5,739 | 9,047 | 9,925 | 12,024 | 4,786 | 8,431 | 14,692 | 18,820 | 21,239 | 20,878 |
| 利息の支払額 | -251 | -178 | -126 | -99 | -110 | -197 | -180 | -125 | -82 | -74 | -505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53,105 | -28,676 | -44,540 | -62,392 | -47,370 | -37,790 | -61,969 | -91,581 | -89,671 | -66,725 | -50,271 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 370 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1,202 | 205 | 109 | 1 | 34 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -929 | - | - | - | - | - |
| 過年度法人税等の還付額 | - | 4,232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,006 | 120,949 | 154,315 | 75,627 | 124,610 | 120,473 | 156,093 | 101,617 | 98,207 | 196,656 | 188,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -67,432 | -114,485 | -118,580 | -301,880 | -216,171 | -172,628 | -151,867 | -190,302 | -124,751 | -134,157 | -119,829 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,895 | 73,585 | 110,455 | 276,719 | 280,556 | 261,998 | 107,440 | 207,357 | 139,812 | 114,012 | 162,078 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,997 | -19,273 | -24,152 | -29,647 | -38,498 | -28,281 | -77,588 | -72,180 | -102,347 | -106,739 | -152,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -4,953 | -1,364 | -1,672 | -481 | -1,016 | -3,343 | -2,197 | -1,961 | -1,063 | -1,684 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | - | -24,738 | -45,400 | -18,153 | -12,018 | -2,483 | -1,276 | -60,795 | -67,278 | -6,424 | -32,159 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 2,657 | 11,327 | 18,270 | 14,369 | 13,583 | 14,080 | 18,731 | 24,140 | 17,206 | 32,832 |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,224 | -7,533 | -8,233 | -8,713 | -8,675 | -9,848 | -9,095 | -9,553 | -8,819 | -3,585 | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,659 | 3,995 | 4,099 | 5,003 | 4,106 | 4,693 | 5,705 | 19,588 | 6,572 | 151,399 | - |
| その他 | -319 | 380 | 1,701 | 1,069 | 1,568 | 1,069 | -270 | 2,265 | 2,733 | 1,583 | 3,952 |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,001 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 6,280 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -226 | -235 | -779 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 233 | 268 | 206 | 168 | 72 | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -6,180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,282 | -90,365 | -70,658 | -58,800 | 24,923 | 73,440 | -116,215 | -87,086 | -131,900 | 35,234 | -107,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,814 | -30,200 | -10,070 | -30 | 2,100 | -2,286 | 200 | 5,276 | -181 | -145 | 51 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,197 | -5,638 | -1,565 | -1,770 | -4,413 | -1,645 | -1,566 | -6,936 | -2,051 | -7,884 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -20 | -30 | -20 | -27,346 | -28,706 | -50,020 | -55,030 | -30,628 | -25,018 | -30,018 |
| 配当金の支払額 | -13,435 | -13,438 | -26,880 | -26,882 | -26,745 | -26,607 | -39,631 | -58,776 | -58,063 | -64,048 | -63,535 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,994 | - |
| その他 | 173 | 122 | 760 | -48 | -19 | 35 | -15 | -95 | -103 | -110 | -617 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 3,668 | 1,000 | 2,600 | 6,500 | 3,200 | 2,100 | 2,307 | 3,100 | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,299 | -45,507 | -36,785 | -26,151 | -49,925 | -56,009 | -88,933 | -113,299 | -87,928 | -100,202 | -94,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,870 | -4,837 | -1,630 | -999 | -17,054 | 24,507 | 46,811 | 30,796 | 35,884 | -5,625 | 44,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,554 | -19,760 | 45,241 | -10,323 | 82,555 | 162,411 | -2,243 | -67,972 | -85,737 | 126,062 | 31,839 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 1,939 | - | - | 4,206 | - | - | - | - | - | 10,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 295,270 | 277,449 | 322,690 | 312,366 | 399,128 | 561,540 | 559,296 | 491,324 | 405,586 | 531,649 | 573,769 |