キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 133,292 | -808,699 | 81,516 | 426,507 | 17,501 | -112,238 | 128,427 | -380,596 | 130,835 | -110,275 | -719,927 |
| 減価償却費 | 60,440 | 55,505 | 18,682 | 16,489 | 21,734 | 23,347 | 59,894 | 125,924 | 69,235 | 114,662 | 65,047 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 6,417 | 8,556 | 8,556 | 8,556 | 8,556 | 8,556 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | 31,010 | -31,601 | -5 | 4,863 | 20,497 | 101,995 | -92,462 | -46,706 | -8,283 | -3,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | 2,722 | 1,308 | -5,878 | -10,812 | -18,028 | 33,155 | 2,968 | -2,751 | 5,061 | -26,566 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 21,201 | 865 | 8,139 | 9,014 | 9,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,624 | -5,925 | -6,354 | -5,887 | -7,204 | -5,411 | -7,221 | -10,090 | -11,139 | -12,422 | -10,986 |
| 支払利息 | 1,356 | 1,027 | 1,943 | 1,857 | 1,549 | 2,287 | 445 | 218 | - | 811 | 2,483 |
| 為替差損益（△は益） | 1,273 | 1,262 | 2,057 | 2,563 | 5,402 | -293 | -1,436 | -904 | -775 | -1,304 | -2,351 |
| 減損損失 | - | 929,573 | 23,574 | - | - | 3,670 | - | 243,724 | 6,821 | 70,736 | 542,809 |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,638 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 912 | - | - | - | -3,750 | - | - | - | - | - | -18,933 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,065 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,472 | 68,382 | -11,426 | -174,208 | -220,017 | 268,852 | -177,160 | 325,524 | -315,761 | 368,304 | 15,982 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -117,452 | -108,717 | -94,470 | 28,370 | -97,293 | 24,260 | 28,458 | -262,466 | -31,209 | -97,055 | 128,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,105 | 156,216 | 95,881 | 23,433 | -278,115 | -137,548 | 34,683 | -73,912 | 2,619 | -62,608 | -32,117 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,478 | -8,266 | -34,614 | 42,132 | -53,131 | 75,477 | 18,392 | -111,926 | 98,901 | -29,706 | -1,303 |
| その他 | 21,221 | 25,203 | 65,442 | -64,187 | 22,320 | 39,152 | -102,111 | -57,795 | 8,371 | 50,454 | 118,385 |
| 小計 | 176,322 | 362,708 | 59,074 | 127,183 | -649,269 | 106,392 | -195,037 | -524,598 | -92,410 | 260,518 | 75,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,624 | 5,925 | 6,354 | 5,887 | 7,204 | 5,411 | 7,221 | 10,090 | 11,139 | 12,422 | 10,986 |
| 利息の支払額 | -1,356 | -1,027 | -1,943 | -1,857 | -1,549 | -2,287 | -445 | -218 | - | -811 | -2,483 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,638 | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 8,945 | 15,543 | 118,510 | 782 | 72,680 | 1,931 | 1,601 | - |
| 法人税等の支払額 | -144,531 | -49,392 | -122,754 | -90,095 | -203,896 | -15,074 | -11,206 | -26,160 | -26,870 | -31,423 | -47,159 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -195 | - | - | -174,057 | - | -29,166 | -196,622 | -279,139 | -61,205 | - | - |
| 固定資産除却損 | 556 | 543 | 4 | 922 | - | 9,463 | 5,426 | 2,147 | 299 | - | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,750 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,301 | 3,606 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,684 | 20,648 | -44,611 | 3,462 | -64,735 | 6,200 | 136 | -12,056 | - | - | - |
| 役員退職慰労金 | - | - | - | - | - | - | - | 44,521 | - | - | - |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -76,858 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -19,738 | - | -78,576 | - | - | - | - |
| 未収還付法人税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -72,680 | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | -41,842 | - | -15,000 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,843 | 2,221 | -2,888 | 5,670 | -2,350 | -34,397 | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -10,640 | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | 6,455 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | 17,912 | - | - | - | - | - |
| 事業分離における移転利益 | - | - | - | - | - | -64,877 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 10,640 | - | - | - | - | - |
| 組織再編費用 | - | - | - | - | 41,842 | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | -5,369 | - | -7,334 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 8,557 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,058 | 318,213 | -59,269 | 58,622 | -873,810 | 223,592 | -213,685 | -545,065 | -106,208 | 240,669 | 36,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,715 | -10,935 | -13,911 | -14,029 | -29,062 | -58,143 | -74,711 | -77,541 | -4,523 | -161,819 | -6,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,900 | -2,170 | -13,193 | -23,686 | -25,995 | -6,878 | -154,039 | -223,869 | -102,023 | -192,233 | -244,640 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,243 | -2,727 | -545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,029 | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | 148,870 |
| 出資金の分配による収入 | 7,593 | 16,147 | 12,314 | 7,269 | 6,551 | 5,312 | 5,050 | 1,960 | 962 | 263 | 350 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -7,151 | - | - | - | - | - | - | -16,387 | -94 |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,434 | 330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 804 | - | - | 510,001 | - | - | 250,000 | 490,499 | 126,966 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,333 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -58,510 | - | -30,000 | -22,050 | - | - | -150,610 | -4,500 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -9,948 | - | -696 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 19,492 | - | 401,184 | - | - | - | - |
| 子会社の設立による支出 | - | - | - | - | - | -226,599 | - | - | - | - | - |
| 事業分離による収入 | - | - | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 18,753 | - | 17,800 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,942 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,699 | 3,042 | -33,188 | 457,504 | -9,155 | -176,257 | 276,873 | 185,852 | -20,194 | -360,470 | -97,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,076 | -4,000 | 35,358 | 1,342 | -127,521 | -3,745 | 200,000 | -200,000 | - | - | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,326 | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -450 | -432 | -376 | - | - | - | - | -9,996 | -19,992 |
| リース債務の返済による支出 | -2,657 | -4,338 | -5,023 | -5,360 | -5,040 | -3,346 | -2,833 | -2,139 | -735 | -735 | -1,466 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -468 | -22,025 | - | -13 | - | -7 | - | - | -6 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 158,420 | - | - | - | 39 |
| 配当金の支払額 | -53,718 | -43,049 | -53,843 | -21,010 | -42,420 | -42,552 | -32,234 | -47,352 | -47,813 | -47,907 | -48,167 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 10 | - | - | - |
| 自己株式取得のための金銭の信託の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -76,920 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -61,862 | -50,531 | -45,983 | -25,460 | -175,371 | -49,644 | 256,423 | -249,482 | -48,548 | 41,334 | 130,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,216 | -5,987 | -2,160 | -4,306 | -4,980 | -1,219 | 24,307 | 13,633 | 10,213 | 10,458 | 1,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,719 | 264,737 | -140,601 | 486,359 | -1,063,318 | -3,529 | 343,920 | -595,061 | -164,739 | -68,007 | 71,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734,845 | 1,999,583 | 1,858,981 | 2,372,293 | 1,308,975 | 1,305,446 | 1,843,081 | 1,248,019 | 1,083,280 | 1,015,272 | 1,086,943 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,745 | - | - | 26,951 | - | - | 193,714 | - | - | - | - |