キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,741,102 | 2,270,613 | 752,181 | 2,256,351 | 2,428,586 | 2,118,482 | 2,364,977 | 3,440,930 | 1,879,573 | 468,860 | 2,051,484 |
| 減価償却費 | 518,163 | 556,226 | 496,409 | 456,346 | 388,482 | 388,124 | 573,755 | 848,650 | 930,462 | 842,205 | 884,724 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,157 | 11,313 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,925,266 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,770,410 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,770,410 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -402 | -225 | -2,064 | -875 | -3,726 | -1,151 | -3,076 | -155,485 | -595,857 | -354 | 1,359 |
| 固定資産除却損 | 888 | 3,816 | 1,717 | 1,864 | 9,000 | 3,414 | 8,333 | 4,582 | 13,093 | 10,612 | 182 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 51,739 | - | 205,616 | - | 95,152 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,736 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,085 | 10,566 | 4,788 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,865 | -17,604 | - | -280,480 | -48,928 | -628,607 | -54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,253 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,487 | -118,374 | 39,907 | 39,202 | 6,566 | -2,259 | 3,320 | 23,057 | -18,363 | -22,705 | 42,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,700 | -15,600 | 9,165 | 14,292 | -176 | -16,266 | -3,614 | -400 | -18,400 | 1,800 | 9,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176,821 | 52,747 | -51,844 | 18,631 | -159,755 | 33,384 | 6,167 | -64,496 | 147,969 | -153,108 | -3,074 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,725 | 18,026 | -3,591 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,211 | 286,249 | -237,694 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,744 | 2,452 | 2,803 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71,163 | -81,821 | -112,939 | -148,326 | -184,321 | -183,724 | -176,805 | -174,473 | -221,874 | -207,822 | -136,813 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -280,497 | 23,547 | -5,405 | -6,632 | -6,942 | -9,918 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | 5,623 | 9,905 | 19,480 | 19,037 | 24,019 | 42,594 |
| 社債利息 | - | - | - | - | - | 5,589 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 18,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,168,109 | 7,566,299 | -1,337,501 | -2,457,419 | 3,258,067 | -274,960 | 10,209 | -2,412,012 | -688,917 | 98,400 | 1,172,857 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -819,730 | 1,488,094 | -603,983 | -1,973,725 | 1,939,290 | -288,853 | -1,351,117 | 2,174,856 | 393,076 | -945,204 | 249,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,925,603 | -4,182,754 | 955,261 | 1,949,007 | -2,925,833 | 1,461,982 | -1,468,332 | 120,570 | -1,443,004 | 349,371 | -1,037,991 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,424,061 | -660,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -360,479 | 92,357 | -246,218 | -46,639 | 82,434 | -21,376 | -94,435 | 130,214 | -81,704 | -50,292 | 18,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 306,280 | -4,165 | -111,332 | -15,804 | 252,560 | -578,913 | -368,579 | 348,837 | 124,939 | -202,038 | 252,221 |
| その他 | 183,598 | 140,213 | -23,237 | -4,766 | 181,575 | 90,882 | 1,122,208 | -54,653 | -125,058 | -178,148 | 655,772 |
| 小計 | 3,275,403 | 7,866,395 | 698,745 | 384,496 | 4,055,749 | 2,015,739 | 2,474,235 | 1,428,285 | 156,514 | 1,189,555 | 1,643,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71,127 | 81,886 | 112,939 | 148,326 | 184,321 | 183,724 | 176,805 | 173,134 | 222,995 | 207,625 | 137,218 |
| 法人税等の支払額 | -280,669 | -2,144,821 | -324,874 | -73,502 | -1,085,659 | -376,003 | -373,355 | -1,170,537 | -657,720 | -257,076 | -465,597 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | -5,623 | -24,082 | -42,834 | -43,037 | -48,836 | -55,022 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -127,736 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,428 | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,142 | - | - |
| リース解約に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,428 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -789,750 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -1,760,673 | -356,396 | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,688 | -9,809 | -9,062 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | -232,301 | 110,471 | 938,870 | 294,515 | -1,208,161 | -454,337 | 1,751,842 | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | 29,890 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,055 | -11,503 | -5,645 | 1,844 | -6,974 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065,860 | 5,803,459 | 486,810 | 459,320 | 3,154,411 | 1,817,837 | 2,253,603 | 388,047 | -322,676 | 1,091,268 | 1,132,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -36,035 | -1,505,689 | 1,179,435 | -2,465,526 | -91,907 | -1,847,933 | 920,629 | -1,485,456 | -103,150 | 1,507,030 | 1,629,437 |
| 長期性預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,572 | -31,842 | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -742,491 | -842,790 | -174,355 | -105,048 | -116,784 | -8,101,063 | -2,062,582 | -690,393 | -318,486 | -630,303 | -368,247 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,161 | 480 | 3,289 | 6,009 | 5,304 | 1,234 | 8,207 | 376,042 | 1,543,030 | 1,265 | 195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,480 | -128,587 | -322,823 | -20,311 | -103,751 | -99,886 | -280,026 | -32,155 | -35,660 | -48,937 | -78,893 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,770,410 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -1,648 | -1,717 | -1,786 | -1,867 | -1,933 | -2,013 | -2,067 | -2,204 | -57,655 | -596,734 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 3,161 | 21,061 | - | 403,960 | 64,998 | 671,938 | 71 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -270,159 | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,150,000 |
| その他 | 55,543 | 18,802 | 8,148 | 14,087 | -6,517 | 13,409 | -6,806 | 57,763 | 1,343 | -4,555 | -5,766 |
| 保険積立金の積立による支出 | -432 | -431 | -344 | -176 | -176 | -176 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 13,715 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,354 | -2,459,862 | 691,632 | -2,572,752 | -312,539 | -10,001,573 | -1,422,592 | -1,372,306 | 1,115,298 | 1,136,780 | 265,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -250,000 | -250,000 | -323,678 | -367,015 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -48,919 | -81,752 | -80,159 | -80,159 | -80,159 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000,000 |
| 配当金の支払額 | -361,223 | -623,928 | -295,540 | -295,537 | -361,208 | -229,857 | -458,506 | -478,954 | -714,759 | -396,526 | -291,205 |
| リース債務の返済による支出 | -65,626 | -66,083 | -66,446 | -59,868 | -59,150 | -79,453 | -17,436 | -12,198 | -14,555 | -17,730 | -4,726 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,826 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 7 | 42 | 51 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,970,109 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -353 | -242 | -340 | -134 | -547 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,941 | -690,366 | -362,230 | -355,746 | -420,493 | 4,660,250 | 2,475,145 | -822,863 | -1,059,423 | -772,268 | -1,710,244 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -232,603 | -188,932 | 116,714 | -298,186 | -92,245 | -86,355 | 341,605 | 285,099 | 310,764 | 352,929 | -19,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625,961 | 2,464,298 | 932,926 | -2,767,365 | 2,329,133 | -3,609,840 | 3,647,762 | -1,522,022 | 43,963 | 1,808,709 | -332,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,405,064 | 8,869,363 | 9,802,290 | 7,034,924 | 9,364,058 | 5,754,218 | 9,401,980 | 7,879,957 | 7,923,920 | 9,732,630 | 9,400,391 |