キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 543,249 | 1,140,872 | 864,525 | 1,915 | -636 | 730 | 1,590 | 1,535 | 2,353 | 1,172 | 1,836 |
| 減価償却費 | 450,585 | 518,944 | 610,474 | 604 | 572 | 587 | 526 | 512 | 590 | 685 | 670 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241,490 | -94,590 | 145,847 | -18 | -61 | -107 | 33 | 92 | 5 | -18 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,630 | 38,243 | 29,223 | 25 | 26 | -3 | 126 | 37 | -48 | -83 | -30 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 592 | -152 | -269 | -149 | -18 | -2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,104 | -26,303 | -44,738 | -56 | -36 | -51 | -38 | -60 | -8 | -13 | -16 |
| 支払利息 | 46,479 | 60,390 | 59,062 | 75 | 83 | 98 | 81 | 82 | 118 | 154 | 211 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72,361 | - | - | - | 0 | -1 | 116 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 98,867 | -8,128 | 50,828 | -105 | 5 | 24 | -1 | 3 | 23 | -15 | -35 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,034 | 10,001 | 6,357 | 9 | - | -33 | 10 | 5 | -14 | 0 | 39 |
| 負ののれん発生益 | - | -20,829 | - | - | -502 | - | - | - | -145 | -68 | -935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,429,223 | 2,498,564 | -926,137 | -2,618 | 2,061 | 2,443 | -338 | -710 | -2,114 | 4,331 | 872 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,385 | 167,878 | 456,572 | 893 | -132 | -752 | -732 | 45 | 70 | -46 | 237 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,999,940 | 2,683,771 | -1,776,815 | -1,477 | -1,857 | 2,388 | -689 | -2,579 | 258 | -749 | 1,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,979,315 | -2,468,824 | 2,471,116 | 191 | -2,446 | -1,884 | 1,188 | -5 | -78 | -1,389 | -923 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -456,775 | 527,807 | -336,236 | -369 | 661 | 132 | -51 | -265 | 632 | -255 | 117 |
| その他 | 251,815 | 129,720 | 78,342 | 346 | -98 | -77 | 95 | 275 | 271 | -24 | 13 |
| 小計 | -4,268,552 | 5,157,517 | 1,749,184 | -585 | -1,746 | 3,342 | 1,647 | -1,178 | 1,776 | 3,676 | 3,702 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,070 | 26,429 | 42,049 | 49 | 31 | 50 | 38 | 59 | 10 | 13 | 19 |
| 利息の支払額 | -45,307 | -54,164 | -55,626 | -64 | -79 | -104 | -88 | -85 | -120 | -156 | -212 |
| 法人税等の支払額 | -438,930 | -815,960 | -320,552 | -1,003 | -1,007 | -198 | -519 | -486 | -820 | -952 | -589 |
| 法人税等の還付額 | 18,222 | 40,226 | 183,078 | 98 | 148 | 386 | 15 | 55 | 36 | 88 | 76 |
| 関係会社株式譲受益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -118 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | 7,760 | - | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | 53,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,715,497 | 4,354,048 | 1,598,132 | -1,505 | -2,652 | 3,477 | 1,093 | -1,636 | 882 | 2,670 | 2,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -292,308 | -287,096 | -314,701 | -298 | -348 | -77 | -77 | -77 | -107 | -127 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 305,991 | 269,167 | 271,101 | 340 | 658 | 81 | 77 | 77 | 101 | 107 | 87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,732 | -445,146 | -1,766,369 | -1,095 | -214 | -499 | -297 | -754 | -554 | -257 | -425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,508 | 54,481 | 12,359 | 35 | 36 | 145 | 50 | 31 | 46 | 27 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,069 | -41,763 | -32,316 | -35 | -28 | -11 | -13 | -20 | -11 | -26 | -36 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -323,208 | - | - | - | - | - | - | -1,112 | -43 | -1,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -952,914 | -2,656 | -15,710 | -62 | -2 | -2 | -17 | -3 | -1,039 | -773 | -442 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 7,500 | 27,078 | 212 | 50 | - | 43 | - | 41 | 16 | 8 |
| 貸付けによる支出 | -3,400,600 | -644,443 | -1,854 | 0 | -1 | 0 | -16 | -1 | -1 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,505 | 79,046 | 3,096 | 52 | 1 | 1 | 2 | 5 | 231 | 4 | 4 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -1,607 | -2,612 | -1 | -1 | -1 | -1 | - | - | -1 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 593,355 | - | - | - | 123 | - | - | - | 227 | - | - |
| 投資事業組合からの分配金による収入 | 27,780 | 17,987 | 11,120 | 13 | 2 | - | 13 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | 62 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -233 | -175 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,862,483 | -1,307,724 | -1,808,809 | 99 | 44 | -540 | -195 | -742 | -2,178 | -1,077 | -2,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,220,235 | -1,427,594 | 970,000 | 936 | 698 | 1,311 | -1,637 | -795 | 1,015 | 625 | 1,729 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050,000 | 2,100,000 | 2,230,000 | 2,185 | 2,650 | 3,276 | 2,479 | 4,450 | 3,226 | 1,300 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,910 | -1,617,750 | -1,573,054 | -1,601 | -1,911 | -3,598 | -2,886 | -2,849 | -3,109 | -3,240 | -3,189 |
| 社債の発行による収入 | 700,000 | - | - | - | - | 500 | - | - | 2,000 | 100 | - |
| 社債の償還による支出 | -700,000 | -300,000 | - | - | - | -700 | - | - | - | - | -550 |
| 配当金の支払額 | -178,480 | -178,575 | -178,898 | -179 | -180 | -181 | -200 | -448 | -780 | -689 | -737 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -528 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | -764 |
| その他 | -24,682 | -25,805 | -33,851 | -44 | -50 | -59 | -57 | -84 | -99 | -165 | -81 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,255 | -13,530 | -7,820 | -11 | -18 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 43,978 | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,857,907 | -1,463,256 | 1,450,354 | 1,328 | 1,188 | 548 | -2,302 | 272 | 2,252 | -2,069 | 477 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,340 | -35,019 | 11,545 | 49 | -29 | -3 | 92 | 39 | 49 | 72 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,810,415 | 1,548,048 | 1,251,223 | -27 | -1,448 | 3,481 | -1,312 | -2,067 | 1,005 | -404 | 1,303 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,155,709 | 6,703,757 | 7,926,335 | 7,898 | 6,450 | 9,932 | 8,619 | 6,552 | 7,558 | 7,094 | 8,398 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -28,645 | - | - | - | - | - | - | - | - |