キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | 116,290 | 90,364 | 82,688 |
| 非継続事業からの当期利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,823 | 1,430 | - |
| 減価償却費 | - | - | - | 32,343 | 41,443 | 44,412 | 48,164 | 55,022 | 59,693 | 64,546 | 68,282 |
| 無形資産償却費 | - | - | - | 4,611 | 4,704 | 5,765 | 7,316 | 7,864 | 8,428 | 9,301 | 9,571 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,143 | 6,002 | 1,391 | 196 | 1,912 | 11,786 | 2,222 | 1,172 |
| 事業再編等損益 | - | - | - | - | -3,105 | 425 | -8,755 | 12,267 | 4,211 | 1,501 | 12,777 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 28,516 | 22,335 | 10,951 | 31,005 | 36,939 | 44,684 | 43,871 | 41,538 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -4,716 | -2,682 | -1,428 | -6,224 | 5,537 | -3,442 | -3,239 | -3,576 |
| 固定資産売却等損益 | - | - | - | -458 | -424 | 43 | -4,597 | -11,191 | -406 | -1,147 | -577 |
| 金融収益 | - | - | - | -3,781 | -2,880 | -3,658 | -4,459 | -4,999 | -11,557 | -6,196 | -6,424 |
| 金融費用 | - | - | - | 8,091 | 11,308 | 7,743 | 6,404 | 20,111 | 17,210 | 30,021 | 15,918 |
| 売掛金、受取手形及び契約資産の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,171 | 35,679 | -8,222 |
| ファイナンス・リース債権の増減 | - | - | - | -7,115 | 9,213 | 2,137 | 18,745 | 11,514 | 6,635 | 75 | 1,065 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -76,497 | 107 | 25,501 | -48,167 | -75,384 | -63,738 | 29,422 | 51,815 |
| 買掛金及び支払手形の増減 | - | - | - | -18,583 | -32,769 | -19,237 | 15,092 | 15,477 | 1,037 | -27,514 | -9,617 |
| 退職給付に係る負債の増減 | - | - | - | -587 | 133 | 163 | -498 | 2,761 | 745 | -1,975 | 1,004 |
| その他 | - | - | - | -11,995 | -43,258 | -8,568 | -24,130 | -52,670 | -33,543 | -83,087 | -59,541 |
| 小計 | - | - | - | 7,057 | 55,541 | 101,431 | 59,640 | 69,491 | 142,039 | 185,274 | 197,873 |
| 利息の受取 | - | - | - | 2,525 | 2,086 | 2,058 | 1,769 | 2,799 | 3,593 | 5,562 | 5,606 |
| 配当金の受取 | - | - | - | 1,800 | 3,382 | 3,300 | 1,479 | 1,148 | 1,328 | 1,672 | 2,577 |
| 利息の支払 | - | - | - | -5,357 | -6,923 | -5,289 | -4,729 | -8,858 | -15,012 | -18,300 | -16,036 |
| 法人所得税の支払 | - | - | - | -31,718 | -31,404 | -10,161 | -18,842 | -37,236 | -58,913 | -47,102 | -41,478 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,826 | 9,147 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,534 |
| 営業活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | -25,693 | 22,682 | 91,339 | 39,317 | -26,135 | 73,035 | 143,932 | 164,223 |
| 保証債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 当期利益 | - | - | - | 74,186 | 44,768 | 14,627 | 79,864 | 75,722 | - | - | - |
| 売掛金、受取手形及び契約資産の増減 | - | - | - | -19,101 | 646 | 21,164 | -50,316 | -31,391 | - | - | - |
| 保証債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -53,479 | - | - | - |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得 | - | - | - | -26,231 | -32,044 | -28,311 | -27,924 | -52,839 | -45,728 | -32,348 | -40,968 |
| 有形固定資産の売却 | - | - | - | 5,251 | 2,951 | 389 | 8,923 | 11,939 | 716 | 2,312 | 1,168 |
| 無形資産の取得 | - | - | - | -8,536 | -7,311 | -4,893 | -6,616 | -6,301 | -9,875 | -12,726 | -8,065 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,647 | -2,359 | -1,591 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,234 | 2 | 2,452 |
| 短期貸付金の増減 | - | - | - | 303 | -1 | -72 | 187 | -10 | -15 | -9 | 182 |
| 長期貸付金の回収 | - | - | - | 47 | 33 | 40 | 66 | 26 | 35 | 61 | 245 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,030 | - | - | -15,946 | - |
| 非継続事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,207 | - |
| その他 | - | - | - | -176 | -12 | -3 | -410 | 348 | -49 | -27 | -151 |
| 投資活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | -30,339 | -34,749 | -32,281 | -6,854 | -42,647 | -39,035 | -52,833 | -46,728 |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の取得 | - | - | - | -1,315 | - | -315 | -2,642 | -3,507 | - | - | - |
| 有価証券及びその他の金融資産（子会社及び持分法で会計処理されている投資を含む）の売却 | - | - | - | 318 | 1,635 | 884 | 22,592 | 7,697 | - | - | - |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減 | - | - | - | 67,386 | 9,694 | -42,150 | 21,314 | 135,589 | 27,926 | -17,136 | -52,023 |
| 社債及び長期借入金による調達 | - | - | - | 36,197 | 91,868 | 51,273 | 36,487 | 55,809 | 53,476 | 69,226 | 18,907 |
| 社債及び長期借入金の返済 | - | - | - | -28,766 | -52,486 | -32,069 | -50,160 | -39,772 | -39,268 | -81,941 | -39,804 |
| リース負債の返済 | - | - | - | - | -12,770 | -11,534 | -12,699 | -11,745 | -12,890 | -15,040 | -13,479 |
| 配当金の支払 | - | - | - | -19,562 | -19,764 | -7,273 | -11,695 | -24,450 | -30,816 | -27,640 | -39,343 |
| 非支配持分株主への配当金の支払 | - | - | - | -4,933 | -5,544 | -4,255 | -8,857 | -9,316 | -6,747 | -7,622 | -7,977 |
| 非支配持分株主からの子会社株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -19,022 | -592 | -3,623 | - |
| 非支配持分株主への有償減資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,591 | -2,597 |
| その他 | - | - | - | -6 | -5 | -3 | -5 | -4 | -6 | -4 | -6 |
| 財務活動に関するキャッシュ・フロー | - | - | - | 43,928 | 10,993 | -46,011 | -25,615 | 87,089 | -8,917 | -85,371 | -136,322 |
| ファイナンス・リース債務の返済 | - | - | - | -6,388 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | -2,478 | -4,108 | 5,118 | 7,079 | -572 | 6,455 | -2,122 | 13,147 |
| 現金及び現金同等物の増減 | - | - | - | -14,582 | -5,182 | 18,165 | 13,927 | 17,735 | 31,538 | 3,606 | -5,680 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | - | - | - | 67,347 | 62,165 | 80,330 | 94,257 | 111,992 | 143,530 | 147,136 | 141,456 |