キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,219,236 | 4,136,961 | 3,600,929 | 997,109 | 644,628 | 3,814,668 | 11,695,429 | 10,183,438 | 9,115,073 | 11,208,320 | 7,005,464 |
| 減価償却費 | 1,311,175 | 1,251,402 | 1,249,641 | 1,388,415 | 1,503,111 | 1,601,109 | 1,949,994 | 2,498,249 | 2,540,701 | 2,673,130 | 3,122,588 |
| のれん償却額 | 41,995 | 55,302 | 41,338 | 97,380 | 45,637 | 28,983 | 14,263 | 116,704 | 146,567 | 149,445 | 148,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,035 | 1,743 | -6,293 | 1,823 | -1,313 | -998 | -15 | 932 | -641 | 4,156 | 21,017 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -63,885 | 80,682 | 21,978 | 13,830 | -6,352 | 146,199 | 187,445 | 82,554 | -17,175 | 186,197 | 117,355 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | 16,065 | 1,112 | -15,748 | -2,126 | 15,390 | 29,805 | 18,692 | -1,688 | 19,680 | 21,948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,513 | -28,296 | -63,523 | -52,663 | -3,788 | -7,957 | -72,162 | -67,820 | 6,952 | -77,837 | -149,493 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,497 | 44,209 | 55,698 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 9,004 | -1,970 | 22,094 | -151 | 28,584 | 56,759 | 149,902 | -54,774 | -9,671 | 7,903 | -19,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,922 | -59,295 | -58,337 | -65,688 | -92,054 | -61,101 | -77,548 | -129,806 | -427,687 | -323,162 | -371,530 |
| 支払利息 | 55,357 | 44,846 | 27,451 | 29,621 | 49,821 | 55,238 | 52,358 | 70,188 | 71,787 | 91,336 | 168,392 |
| 為替差損益（△は益） | 20,148 | -17,291 | 45,594 | -9,032 | -22,311 | 108,789 | 52,120 | -86,015 | 66,833 | -21,873 | 231,841 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -109,271 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,306,284 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265,931 | -3,141,979 | 46,320 | -1,423,030 | 2,937,861 | -678,289 | 527,869 | -3,918,031 | -1,476,948 | 2,844,772 | -3,070,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,219 | -980,483 | -2,107,260 | 114,076 | 1,412,845 | -2,190,014 | -8,494,949 | 3,373,923 | 96,607 | 21,205 | -2,882,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 109,004 | -67,607 | -124,380 | 77,519 | -67,628 | -36,658 | -59,697 | 89,009 | -43,896 | -475,440 | 423,074 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,966 | 979,640 | 958,784 | -2,297,230 | 47,974 | 3,078,656 | 1,417,706 | -5,356,803 | 1,193,242 | -1,300,121 | 1,888,872 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,622 | 305,091 | 191,066 | -353,452 | -65,232 | 225,705 | 533,783 | -322,444 | 348,150 | -148,798 | 152,186 |
| その他 | -67,434 | -25,966 | -67,508 | 213,097 | 6,290 | -298,169 | 161,140 | 305,321 | -339,832 | 175,611 | -89,249 |
| 小計 | 3,416,175 | 2,550,277 | 3,716,522 | -1,284,122 | 6,415,947 | 5,858,311 | 8,067,446 | 6,803,317 | 11,308,874 | 13,772,451 | 6,773,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,685 | 61,441 | 57,631 | 65,835 | 91,550 | 60,007 | 77,914 | 128,981 | 258,150 | 325,446 | 351,182 |
| 利息の支払額 | -57,119 | -46,210 | -27,467 | -29,833 | -54,141 | -53,996 | -53,027 | -69,393 | -73,066 | -92,933 | -165,142 |
| 法人税等の支払額 | -174,783 | -511,335 | -823,092 | -1,352,878 | -421,565 | -570,329 | -1,704,345 | -4,044,163 | -1,906,869 | -3,646,478 | -3,080,804 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 320,347 | 17,854 | 15,895 | 12,486 | 78,790 | 14,319 | 240,894 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 3,075 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 4,140 | -65,184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | -378 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38,377 | -2,709 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 創業者功労引当金の増減額（△は減少） | -300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,254,958 | 2,054,173 | 2,923,592 | -2,600,999 | 6,352,138 | 5,311,846 | 6,403,884 | 2,831,227 | 9,665,880 | 10,372,805 | 4,120,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -614,931 | -748,666 | -223,687 | -91,738 | -252,358 | -663,959 | -1,543,989 | -248,012 | -505,352 | -1,772,258 | -3,830,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 863,880 | 866,092 | 287,219 | 101,457 | 79,314 | 472,501 | 1,837,012 | 290,637 | 322,857 | 1,122,975 | 2,927,148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309,065 | - | - | - | - | - | 141,924 | - | - | 1,540,447 | - |
| その他の投資にかかる支出 | -7,039 | -5,425 | -8,213 | -24,474 | -4,374 | -4,401 | -33,231 | -4,588 | -4,589 | -513,930 | -5,282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,060,935 | -1,572,079 | -1,509,743 | -1,997,078 | -2,463,320 | -2,691,039 | -5,272,134 | -2,731,421 | -1,668,564 | -5,044,564 | -4,068,681 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,289 | 7,955 | 31,980 | 23,346 | 62,501 | 43,011 | 1,344 | 14,050 | 35,612 | 11,454 | 5,633 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -577,974 |
| その他 | -11,501 | 2,326 | -193,057 | -146,807 | 46,964 | 75,604 | -3,705 | -66,677 | -20,128 | -102,342 | 24,680 |
| 事業譲受による支出 | -281,880 | - | - | -535,534 | - | - | - | - | -933,600 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,727,490 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,440 | -7,658 | -7,971 | -8,087 | -4,945 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 158,717 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -68,861 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による支出 | - | - | -7,204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の投資の回収による収入 | - | 6,323 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 256,524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,806,492 | -1,194,607 | -1,699,539 | -2,520,199 | -2,536,218 | -2,768,283 | -6,600,269 | -2,746,012 | -2,773,764 | -4,758,217 | -5,525,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -562,200 | 730,000 | 800,000 | 3,500,000 | -1,700,000 | -2,300,000 | 3,800,000 | 4,100,000 | - | -2,400,000 | 4,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,552,200 | - | - | 4,200,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | - | 3,000,000 | 100,000 | - | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,517 | -1,385,142 | -1,185,943 | -828,750 | -910,000 | -1,136,875 | -1,340,000 | -1,730,000 | -1,930,000 | -1,560,000 | -1,370,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -659 | -1,086 | -222 | -86 | -273 | -1,067 | -704 | -101,754 | -2,111 | -1,113 |
| 配当金の支払額 | -250,107 | -250,105 | -400,162 | -400,153 | -400,148 | -400,147 | -400,144 | -1,250,430 | -1,000,785 | -1,001,188 | -1,501,945 |
| その他 | -2,368 | -2,300 | -1,828 | -2,866 | -61,187 | -104,952 | -133,475 | -156,650 | -155,902 | -162,963 | -197,868 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -435,922 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 112,379 | 10,956 | 201,570 | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15,500 | -12,129 | -14,850 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -868,658 | -1,020,336 | -843,871 | 6,580,387 | -1,560,467 | -2,240,677 | 1,925,312 | 3,962,214 | -3,524,364 | -5,126,263 | 6,429,072 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -169,424 | -109,427 | 9,428 | 20,620 | -58,665 | 142,099 | 253,104 | 132,607 | 719,024 | -615,211 | 967,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,382 | -270,198 | 389,610 | 1,479,809 | 2,196,787 | 444,984 | 1,982,032 | 4,180,037 | 4,086,775 | -126,886 | 5,990,859 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,027,433 | 5,757,235 | 6,146,846 | 7,626,655 | 9,823,443 | 10,268,427 | 12,250,459 | 16,430,497 | 20,517,272 | 20,390,386 | 26,381,245 |