タカキタ（6325）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

タカキタ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	524,911	361,995	671,812	876,649	851,558	861,659	1,204,439	778,284	1,136,022	1,773,021	1,666,676
受取手形	328,948	354,134	312,023	222,792	160,454	96,602	110,987	77,025	55,338	51,182	21,792
電子記録債権	586,198	711,109	888,772	781,625	556,240	954,966	1,137,763	1,467,208	1,846,467	1,379,071	1,171,532
売掛金	611,982	880,599	868,861	839,678	846,490	1,004,245	996,795	1,383,642	1,335,059	932,878	1,074,262
商品及び製品	807,771	865,008	1,031,041	1,099,219	856,033	665,311	781,851	809,477	999,975	953,176	816,405
仕掛品	131,864	117,925	137,623	131,315	140,592	141,932	139,389	184,583	176,743	179,041	143,617
原材料及び貯蔵品	299,172	300,396	308,036	291,963	355,145	290,211	321,661	417,600	405,058	351,119	334,186
前払費用	6,509	9,576	10,592	10,135	9,995	11,422	11,812	11,393	17,667	19,790	19,197
未収入金	562,214	564,779	491,561	466,173	488,536	529,537	365,848	519,156	602,742	534,819	422,829
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,883
未収消費税等	-	-	2,419	-	-	-	-	-	-	12,647	-
前渡金	18,234	1,853	3,238	27,564	88	22,040	2,709	12,680	11,110	5,178	761
その他	2,304	1,799	537	430	737	766	1,371	917	1,149	1,294	803
繰延税金資産	82,331	94,443	89,298	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,962,444	4,263,622	4,815,819	4,747,548	4,265,872	4,578,696	5,074,629	5,661,969	6,587,336	6,193,221	5,677,948
固定資産
有形固定資産
建物	1,353,964	1,441,159	1,645,913	1,855,121	1,858,221	1,978,226	1,998,404	2,002,792	2,005,065	2,427,750	2,430,554
減価償却累計額	-699,572	-735,611	-776,890	-820,529	-872,433	-929,353	-987,793	-1,046,271	-1,104,194	-1,138,517	-1,214,801
建物（純額）	654,391	705,548	869,022	1,034,592	985,787	1,048,873	1,010,610	956,520	900,870	1,289,233	1,215,753
構築物	255,371	310,714	314,295	349,993	350,455	350,105	354,505	366,776	368,017	449,082	449,509
減価償却累計額	-177,812	-192,067	-207,651	-222,160	-239,158	-254,274	-269,594	-284,954	-298,531	-302,553	-320,150
構築物（純額）	77,558	118,647	106,643	127,832	111,296	95,830	84,910	81,821	69,485	146,528	129,358
機械及び装置	2,208,567	2,192,475	2,253,159	2,452,865	2,471,280	2,400,426	2,396,030	2,412,270	2,420,390	2,455,138	2,565,410
減価償却累計額	-1,748,785	-1,738,405	-1,801,724	-1,906,393	-2,021,849	-2,028,859	-2,096,247	-2,173,329	-2,224,397	-2,263,471	-2,162,808
機械及び装置（純額）	459,782	454,069	451,435	546,472	449,430	371,566	299,783	238,940	195,993	191,667	402,602
車両運搬具	81,276	89,552	91,783	95,453	94,869	90,895	90,264	88,849	95,276	103,806	104,160
減価償却累計額	-76,628	-78,004	-82,071	-85,646	-88,301	-86,862	-86,860	-85,669	-82,800	-89,160	-91,489
車両運搬具（純額）	4,648	11,548	9,712	9,807	6,567	4,032	3,403	3,179	12,475	14,646	12,670
工具、器具及び備品	651,252	666,529	661,294	653,775	690,853	734,700	758,230	780,077	771,798	745,394	731,580
減価償却累計額	-612,177	-632,999	-631,872	-617,454	-637,982	-681,056	-702,437	-740,355	-737,189	-665,755	-652,020
工具、器具及び備品（純額）	39,075	33,530	29,421	36,320	52,870	53,643	55,792	39,722	34,609	79,639	79,560
土地	587,431	587,431	587,431	562,248	562,248	562,140	559,638	559,638	559,638	559,638	559,638
リース資産	-	-	-	-	4,448	3,207	36,357	72,567	72,567	78,157	78,157
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-6,782	-17,822	-31,431	-39,752	-54,891
リース資産（純額）	-	-	-	-	-	-	29,574	54,744	41,135	38,404	23,265
建設仮勘定	-	4,400	7,150	11,670	15,124	3,300	-	1,878	40,085	17,906	94
有形固定資産合計	1,822,887	1,915,174	2,060,817	2,328,945	2,187,775	2,142,594	2,043,713	1,936,444	1,854,294	2,337,663	2,422,943
無形固定資産
ソフトウエア	73,967	55,407	34,129	36,279	27,839	111,818	209,475	164,915	117,537	73,932	97,058
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	28,455	107,165	33,620	-	11,844	-	31,450	2,300
無形固定資産合計	73,967	55,407	34,129	64,734	135,004	145,438	209,475	176,759	117,537	105,382	99,358
投資その他の資産
投資有価証券	755,851	933,759	937,937	763,096	659,755	933,264	956,791	929,979	1,278,321	829,267	1,100,108
出資金	7,382	7,482	7,482	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,260	7,130	7,030
関係会社出資金	-	78,837	152,512	152,512	152,512	152,512	152,512	152,512	152,512	152,512	94,815
前払年金費用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,676	234,212
長期前払費用	342	8,266	10,211	7,661	4,875	12,579	10,038	7,498	6,128	11,402	21,013
差入保証金	994	987	985	996	992	992	1,042	1,057	1,059	1,037	1,018
敷金	5,819	5,505	6,048	6,129	5,890	5,757	5,340	5,208	4,799	3,816	3,463
投資不動産	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180	175,180
その他	8,060	9,513	7,076	8,221	9,838	11,083	12,202	60,449	46,127	31,805	17,483
貸倒引当金	-237	-237	-425	-425	-766	-786	-666	-555	-555	-555	-555
繰延税金資産	-	-	-	-	93,655	-	-	-	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	5,529	4,513	478	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	62,340	8,641	-	90,110	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	1,021,263	1,232,450	1,297,489	1,210,744	1,109,196	1,297,844	1,319,702	1,338,592	1,670,834	1,293,272	1,653,771
固定資産合計	2,918,118	3,203,033	3,392,436	3,604,424	3,431,976	3,585,877	3,572,891	3,451,796	3,642,666	3,736,319	4,176,074
資産合計	6,880,563	7,466,655	8,208,255	8,351,972	7,697,849	8,164,574	8,647,520	9,113,766	10,230,003	9,929,540	9,854,022
負債の部
流動負債
支払手形	345,337	402,006	94,681	129,831	3,264	5,172	5,264	6,372	6,267	694	261
電子記録債務	-	-	461,805	501,464	323,231	352,963	502,242	721,135	1,034,286	388,504	131,136
買掛金	300,145	276,739	282,904	284,570	186,183	293,037	354,762	382,257	274,289	158,817	294,090
短期借入金	190,000	170,000	200,000	170,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
未払金	101,549	34,973	15,128	139,036	51,173	48,938	54,712	54,425	105,539	117,255	66,139
未払費用	171,613	213,294	197,605	174,513	148,945	162,034	162,286	176,730	187,764	150,047	156,437
未払法人税等	191,789	156,817	131,827	47,203	61,995	36,333	151,283	115,550	213,143	76,434	-
未払消費税等	74,453	35,040	-	23,365	89,008	72,446	13,865	53,234	40,322	-	87,446
契約負債	-	-	-	-	-	-	38,218	102,145	8,891	3,521	29,446
預り金	16,549	52,696	60,897	46,706	23,826	16,344	9,229	9,778	28,085	9,338	8,456
製品保証引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	34,780	17,495	19,504
賞与引当金	115,469	116,965	121,336	123,607	99,965	106,763	113,945	128,716	123,975	105,603	91,432
設備関係電子記録債務	-	-	30,195	92,622	81,665	70,103	24,337	15,958	20,685	607,219	266,491
リース債務	-	-	-	-	1,241	1,241	6,882	13,608	12,883	15,139	13,721
その他	265	-	-	292	103	-	-	-	-	86	39
設備関係支払手形	88,483	74,784	646	6,274	3,465	308	-	1,052	5,575	-	-
前受金	8,242	7,524	6,062	20,431	1,478	41,180	-	-	-	-	-
1年内返済予定の長期借入金	16,675	56,400	217,280	58,240	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,620,574	1,597,242	1,820,370	1,818,158	1,145,546	1,276,867	1,507,029	1,850,968	2,166,491	1,720,158	1,234,602
固定負債
長期預り保証金	11,088	11,088	11,088	11,088	11,088	11,088	11,088	11,088	10,988	10,988	10,888
リース債務	-	-	-	-	3,207	1,966	22,691	41,135	28,252	23,265	9,544
役員退職慰労引当金	7,690	7,690	7,690	7,690	6,340	4,700	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
繰延税金負債	-	-	-	-	-	1,397	27,062	24,546	149,169	81,538	218,119
退職給付引当金	498,408	471,244	454,158	387,568	314,355	236,977	175,923	129,387	21,101	-	-
長期借入金	-	4,800	58,240	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	-	-	3,180	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	517,187	494,822	534,357	406,346	334,991	256,130	240,866	210,258	213,612	119,892	242,651
負債合計	2,137,761	2,092,065	2,354,728	2,224,505	1,480,538	1,532,998	1,747,896	2,061,226	2,380,103	1,840,050	1,477,254
純資産の部
株主資本
資本金	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000
資本剰余金
資本準備金	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877
その他資本剰余金	-	-	-	-	-	4,155	6,319	6,319	6,319	46,176	46,176
資本剰余金合計	825,877	825,877	825,877	825,877	825,877	830,032	832,196	832,196	832,196	872,053	872,053
利益剰余金
利益準備金	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500	204,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,200,000	2,550,000	3,050,000	3,550,000	3,850,000	4,000,000	4,200,000	4,500,000	4,800,000	5,300,000	5,800,000
繰越利益剰余金	568,161	709,851	684,168	500,724	348,081	405,484	490,388	553,673	802,274	701,288	294,014
利益剰余金合計	2,972,661	3,464,351	3,938,668	4,255,224	4,402,581	4,609,984	4,894,888	5,258,173	5,806,774	6,205,788	6,298,514
自己株式	-617,557	-617,598	-617,620	-617,636	-617,636	-612,725	-649,492	-850,692	-850,692	-792,166	-792,179
株主資本合計	4,530,981	5,022,630	5,496,925	5,813,465	5,960,822	6,177,291	6,427,592	6,589,677	7,138,278	7,635,675	7,728,388
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	212,004	342,383	337,836	281,914	213,444	409,173	420,717	404,333	647,021	381,871	571,722
繰延ヘッジ損益	-184	5	-	-204	-71	129	625	164	271	-60	-26
評価・換算差額等合計	211,819	342,389	337,836	281,710	213,372	409,303	421,342	404,497	647,292	381,811	571,695
新株予約権	-	9,570	18,766	32,291	43,116	44,981	50,689	58,364	64,328	72,003	76,683
純資産合計	4,742,801	5,374,590	5,853,527	6,127,467	6,217,311	6,631,575	6,899,624	7,052,539	7,849,899	8,089,490	8,376,767
負債純資産合計	6,880,563	7,466,655	8,208,255	8,351,972	7,697,849	8,164,574	8,647,520	9,113,766	10,230,003	9,929,540	9,854,022