キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 737,918 | 843,013 | 873,992 | 617,509 | 407,758 | 423,798 | 591,225 | 673,725 | 999,624 | 821,779 | 342,077 |
| 減価償却費 | 256,857 | 240,117 | 250,949 | 262,024 | 257,501 | 280,457 | 243,604 | 269,790 | 246,023 | 236,323 | 273,698 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -453,736 | -21,176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 77,124 | 12,682 | 2,769 | - | - | - | 17,460 | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,696 |
| 株式報酬費用 | - | 9,570 | 9,196 | 13,525 | 10,825 | 11,000 | 10,362 | 7,675 | 5,964 | 7,675 | 4,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -37,515 | -27,164 | -17,085 | -66,590 | -73,213 | -77,377 | -61,053 | -46,535 | -108,286 | -21,101 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -81,676 | -152,536 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,780 | -17,284 | 2,009 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,194 | 1,496 | 4,370 | 2,271 | -23,641 | 6,798 | 7,181 | 14,771 | -4,741 | -18,372 | -14,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,730 | -19,243 | -26,196 | -22,196 | -20,435 | -34,352 | -38,609 | -35,897 | -30,815 | -30,260 | -26,167 |
| 支払利息 | 2,517 | 1,185 | 714 | 736 | 311 | 243 | 245 | 228 | 213 | 407 | 645 |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,422 | 12,170 | 1,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,654 | 2,052 | -3,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63,891 | -433,743 | -49,374 | 255,744 | 235,684 | -488,795 | -21,018 | -835,098 | -466,048 | 944,488 | 249,511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -123,194 | -44,521 | -193,371 | -45,795 | 170,727 | 254,315 | -145,446 | -168,759 | -170,116 | 98,440 | 189,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95,334 | 49,643 | 159,261 | 52,147 | -375,710 | 116,542 | 230,427 | 237,525 | 206,648 | -770,971 | -119,763 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,202 | -39,413 | -37,460 | 25,785 | 65,643 | -16,562 | -58,280 | 39,369 | -12,912 | -52,970 | 100,093 |
| その他 | 21,619 | 50,964 | -37,850 | -37,797 | -46,147 | -17,971 | -27,672 | 3,671 | 32,162 | -39,556 | -46,843 |
| 小計 | 899,732 | 627,160 | 941,446 | 1,123,581 | 624,909 | 488,058 | 734,467 | 159,854 | 739,263 | 654,868 | 836,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,730 | 19,246 | 26,196 | 22,196 | 20,435 | 23,030 | 35,568 | 50,261 | 30,815 | 30,216 | 26,118 |
| 利息の支払額 | -2,414 | -1,177 | -722 | -721 | -304 | -244 | -244 | -227 | -224 | -432 | -664 |
| 法人税等の支払額 | - | -299,641 | -259,883 | -236,551 | -110,466 | -111,618 | -67,701 | -225,145 | -193,570 | -340,034 | -166,433 |
| 減損損失 | 9,873 | - | - | - | - | - | 2,502 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,350 | -1,640 | -600 | - | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 556 | 272 | 3,765 | 398 | 502 | - | 142 | 40 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | -164 | -11,305 | -69 | - | -542 | -649 | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 3,842 | - | 2,000 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 3,803 | 641 | 700 | - | - | 28,831 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -156,458 | -5,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 111,643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 867,386 | 345,587 | 707,036 | 908,504 | 534,574 | 399,225 | 702,090 | -15,257 | 576,284 | 344,618 | 695,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,152 | -371,145 | -436,108 | -360,961 | -237,941 | -245,521 | -101,492 | -79,314 | -64,424 | -137,307 | -681,197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 175 | 36,488 | 69 | 117 | 542 | 650 | 1,654 | 230 | 4,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,190 | -4,608 | -7,017 | -45,207 | -64,823 | -44,699 | -116,109 | -24,690 | -15,143 | -11,199 | -43,153 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 26,114 | 23,952 | 23,808 | 23,762 | 23,486 | 23,252 | 23,385 | 23,252 | 22,910 | 22,796 | 22,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 90 | - | - | - | 596 | - | 505,306 | 28,212 |
| その他 | -10,030 | -5,473 | -3,231 | -2,868 | -5,277 | -5,344 | -7,070 | -5,624 | -5,702 | -4,614 | -5,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,307 | 1,016 | 4,035 | 478 | 533 | 110 | 120 | 111 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -874 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | 6,792 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | -78,837 | -73,675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 156,458 | 5,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,493 | -419,436 | -492,013 | -341,203 | -284,828 | -272,086 | -200,624 | -85,019 | -60,706 | 375,210 | -673,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -40 | -22 | -15 | - | -88 | -39,463 | -201,456 | 0 | -16 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,400 | - |
| 配当金の支払額 | -84,551 | -103,551 | -149,502 | -115,169 | -115,355 | -115,728 | -114,931 | -113,382 | -144,231 | -167,202 | -113,012 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,241 | -1,241 | -4,300 | -11,039 | -13,608 | -14,011 | -15,139 |
| その他 | - | - | - | - | - | 20 | 10 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -131,000 | -20,000 | 30,000 | -30,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,260 | -35,475 | -85,680 | -217,280 | -58,240 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 80,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352,836 | -79,066 | 94,794 | -362,465 | -274,836 | -117,039 | -158,685 | -325,877 | -157,840 | -82,830 | -128,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 264,056 | -152,916 | 309,816 | 204,836 | -25,090 | 10,100 | 342,780 | -426,155 | 357,738 | 636,999 | -106,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 514,911 | 361,995 | 671,812 | 876,649 | 851,558 | 861,659 | 1,204,439 | 778,284 | 1,136,022 | 1,773,021 | 1,666,676 |