キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 8,697 | 5,828 | -22,359 | 3,510 | 4,441 | 2,781 | 3,126 | 3,888 | 11,782 | 5,076 | -11,398 |
| 減価償却費 | 1,532 | 1,293 | 1,221 | 1,233 | 1,442 | 1,508 | 1,678 | 2,056 | 2,361 | 2,636 | 2,995 |
| のれん償却額 | -9 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -3 | -3 | -3 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,385 | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,154 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | -706 | -18 | -289 | 14 | 416 | 59 | 132 | 286 | 307 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,020 | -1,435 | -334 | -324 | -6 | -292 | -1,095 | -1,342 | -348 | -977 | -534 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2,514 | 2,697 | 9,807 | -11,739 | -1,793 | 14 | -228 | 404 | 384 | 1,369 | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -893 | -1,470 | -1,149 | -3,904 | -1,065 | -834 | -705 | -990 | -1,488 | -1,744 | -1,552 |
| 支払利息 | 356 | 375 | 317 | 342 | 422 | 421 | 476 | 926 | 852 | 1,270 | 3,131 |
| 為替差損益（△は益） | -100 | 424 | 147 | -203 | 373 | -609 | -311 | 132 | -674 | 310 | 67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,501 | -297 | -396 | -81 | 0 | -16 | -3 | -5 | -6,643 | -85 | -187 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,281 | -15 | -5,909 | -6,408 | -1,451 | -632 | 240 | 216 | 559 | -4,106 | -8,393 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,442 | -1,289 | -2,714 | 0 | - | - | -70 | - | -301 | -172 | -863 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,155 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,637 | -10,381 | 26,202 | -7,134 | 11,380 | 4,329 | -16,666 | 4,928 | -13,779 | -11,550 | 37,213 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -21,300 | 4,344 | 17,716 | 5,091 | 6,561 | 1,022 | -844 | -1,999 | 4,078 | 11,237 | -325 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,154 | 6,305 | -1,290 | 1,569 | -806 | 2,270 | -426 | -1,524 | -1,324 | -6,011 | 5,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,481 | 38,231 | -19,511 | -21,042 | -17,470 | 8,549 | -1,597 | -8,646 | 25,121 | -14,116 | -29,852 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 70,293 | -23,933 | -24,548 | 7,250 | -4,158 | -3,048 | -1,704 | 15,316 | -15,988 | -9,322 | 3,852 |
| 預け金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -5,395 | 1,231 | -2,145 | -1,073 | -3,258 | 2,137 | 5,395 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 4,247 | 2,885 | 2,866 | 1,917 | -2,420 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 10,201 | 1,678 | 2,144 | -7,304 | 3,806 |
| その他 | 102 | 1,565 | -251 | 2,599 | -6,883 | 681 | 394 | 287 | -2,768 | 1,337 | -2,289 |
| 小計 | 44,465 | 18,860 | -25,429 | -29,540 | -16,380 | 17,937 | -5,385 | 17,260 | 5,139 | -26,412 | 5,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,782 | 4,768 | 5,108 | 6,678 | 1,079 | 1,195 | 877 | 733 | 4,235 | 7,490 | 9,002 |
| 利息の支払額 | -351 | -359 | -319 | -335 | -349 | -356 | -429 | -864 | -725 | -1,206 | -2,048 |
| 法人税等の支払額 | -519 | -4,285 | -2,184 | -2,632 | -3,045 | -1,022 | -1,853 | -1,538 | -2,648 | -2,965 | -2,710 |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,850 | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -570 | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 155 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -880 | - | -2,349 | - | -116 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1,857 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | 274 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託設定益 | - | -2,625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -50 | -317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,376 | 18,984 | -22,824 | -25,828 | -18,696 | 17,753 | -6,790 | 15,591 | 6,001 | -23,094 | 9,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -512 | -700 | -1,241 | 506 | 1,721 | -1,340 | -4,659 | -5,512 | 3,482 | -8,389 | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -555 | -504 | -561 | -464 | -388 | -766 | -955 | -1,369 | -4,088 | -567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,988 | 337 | 810 | 637 | 18 | 59 | 21 | 72 | 11,133 | 108 | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -246 | -245 | -335 | -660 | -890 | -2,037 | -2,196 | -2,070 | -1,489 | -947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,358 | 1,418 | 2,928 | 500 | - | - | - | - | 351 | 224 | 1,078 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -18,527 | -16,234 | 1,585 | 0 | -3 | 2 | -3 | 3 | -4,457 | -5,541 | -10 |
| その他 | -878 | -614 | -773 | 606 | 32 | -155 | -407 | -357 | 269 | -596 | 35 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -523 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,661 | - | 3,837 | - | 3,081 | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | 4,255 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -54 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,776 | -16,650 | 6,386 | 1,354 | 7,980 | -2,712 | -7,851 | -9,469 | 7,338 | -19,772 | 159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 532 | -2,000 | -1,433 | 7,358 | -1,088 | -4,401 | -2,247 | 322 | -578 | -1,081 | 2,369 |
| 長期借入れによる収入 | 6,685 | 11,025 | 7,100 | 1,000 | 900 | 14,682 | 19,685 | 6,022 | 11,900 | 19,900 | 9,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,059 | -9,784 | -6,446 | -6,581 | -5,459 | -10,236 | -9,278 | -7,303 | -11,753 | -16,818 | -3,796 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -18 | -7 | -7 | -511 | -495 | -551 | -611 | -621 | -612 | -610 |
| 配当金の支払額 | - | -766 | -383 | - | - | - | - | - | - | -703 | -1,464 |
| その他 | -3 | -4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -6 | -9 | -37 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,099 | -1,548 | -1,174 | 16,768 | -6,159 | -451 | 7,608 | -1,574 | -1,059 | 674 | 6,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,035 | -2,207 | 1,445 | -923 | -818 | -318 | 2,350 | 1,517 | 925 | 323 | -1,250 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,663 | -1,422 | -16,167 | -8,628 | -17,694 | 14,270 | -4,683 | 6,065 | 13,206 | -41,868 | 14,476 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,306 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 124,125 | 122,703 | 106,536 | 97,907 | 80,213 | 94,483 | 89,800 | 95,865 | 109,072 | 72,509 | 86,986 |