キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,984,292 | 1,843,602 | 2,408,121 | 2,365,775 | 3,852,621 | 2,493,877 | 2,932,903 | 5,664,495 | 4,871,954 | 5,918,008 | 6,426,252 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 570,889 | 472,968 | - |
| 減価償却費 | 841,590 | 940,856 | 1,000,437 | 1,023,457 | 1,107,010 | 978,232 | 922,174 | 992,986 | 1,055,503 | 961,829 | 947,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,052 | -16,764 | 49,571 | -75,691 | 212,867 | 57,955 | 60,986 | 84,133 | -13,837 | -43,977 | 15,345 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 21,425 | 92,973 | 34,636 | -631,366 | 15,018 | 25,567 | 18,993 | 19,503 | -10,909 | -160,853 | 45,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,815 | -39,927 | -51,221 | -60,123 | -52,285 | -58,809 | -95,176 | -149,146 | -178,247 | -164,508 | -127,994 |
| 支払利息 | 33,676 | 29,653 | 42,383 | 18,448 | 28,291 | 19,017 | 17,394 | 35,044 | 34,061 | 18,703 | 7,347 |
| 為替差損益（△は益） | 61,991 | -20,578 | 28,580 | -15,198 | 18,641 | -12,731 | -66,534 | -33,084 | -98,121 | 12,297 | -74,260 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -36,970 | -30,218 | -139,841 | -45,414 | 19,550 | -1,360 | -194,188 | - | -108,652 | -868,999 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 22,206 | - | - | 14,238 | -112,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,569 | -458,259 | -108,876 | -856,977 | -328,835 | 961,868 | -12,244 | -744,944 | -1,138,264 | 112,277 | -41,825 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -354,210 | 40,113 | -180,715 | -1,368,586 | 703,032 | 543,428 | -632,941 | -554,946 | -304,123 | -473,174 | -961,381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -113,706 | -188,820 | 302,038 | -78,792 | 85,989 | -721,493 | -78,875 | 620,029 | -214,554 | -16,066 | -138,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,148 | 290,899 | -113,639 | 768,476 | -708,942 | -271,347 | 737,615 | -180,236 | -216,677 | -127,192 | -425,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,978 | -47,475 | 77,829 | -92,912 | 119,672 | 29,494 | -126,853 | 36,345 | 78,266 | -7,761 | -89,321 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -259,577 | 333,655 | 298,506 | 1,168,315 | -673,135 | -78,932 | 428,927 | 246,485 | -365,329 | -373,577 | 52,795 |
| その他 | 73,729 | 51,453 | -47,847 | -35,405 | -50,661 | 73,858 | 34,178 | -113,654 | -130,646 | -734,113 | -181,502 |
| 小計 | 1,765,602 | 2,782,026 | 3,884,786 | 2,158,190 | 4,447,181 | 4,211,183 | 4,321,523 | 5,730,962 | 3,939,963 | 5,300,444 | 4,472,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,298 | 41,837 | 51,011 | 60,121 | 52,287 | 59,019 | 95,176 | 149,146 | 176,739 | 166,463 | 127,994 |
| 利息の支払額 | -33,676 | -29,653 | -42,383 | -18,448 | -28,291 | -19,017 | -17,394 | -35,044 | -34,061 | -18,703 | -7,347 |
| 法人税等の支払額 | -988,181 | -495,373 | -486,476 | -804,723 | -998,846 | -661,601 | -632,681 | -991,864 | -1,687,541 | -1,503,537 | -1,894,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,141 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | 175,198 | 168,612 | 163,310 | 151,645 | 160,129 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | -32,385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 792,042 | 2,298,836 | 3,406,938 | 1,395,139 | 3,472,331 | 3,589,583 | 3,766,624 | 4,853,199 | 2,395,100 | 3,944,667 | 2,697,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -4,850 | -31,707 | -101,511 | -8,133 | -783,559 | -733,527 | -573,632 | -331,958 | -2,468,468 | -1,758,677 | -2,072,469 |
| 定期預金の払戻による収入 | 190,473 | 174,511 | 77,570 | 21,580 | 43,816 | 924,985 | 3,398 | 585,027 | 328,807 | 3,877,513 | 1,883,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185,086 | -1,877,707 | -1,682,955 | -982,845 | -664,554 | -492,555 | -898,886 | -359,297 | -785,639 | -998,127 | -723,685 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,933 | 824,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340,918 | -77,831 | -81,395 | -55,093 | -135,198 | -62,001 | -38,863 | -14,986 | -54,523 | -41,099 | -70,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,799 | -9,639 | -6,735 | -4,321 | -3,820 | -3,716 | -2,783 | -2,810 | -3,039 | -1,617 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 69,034 | 39,979 | 183,516 | 257,386 | 79,817 | 5,109 | 401,693 | - | 189,231 | 990,350 |
| 貸付けによる支出 | -8,152 | -5,859 | -5,992 | -3,060 | -4,600 | -3,712 | -5,915 | -1,492 | -3,784 | -5,725 | -337 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,508 | 8,333 | 7,735 | 7,645 | 6,879 | 4,131 | 3,464 | 3,116 | 3,531 | 4,001 | 3,742 |
| その他 | 12,998 | 2,133 | 10,419 | 9,959 | 23,463 | 11,171 | 33,184 | 2,629 | 9,759 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -933,826 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740,826 | -1,698,732 | -2,676,713 | -830,751 | -1,260,187 | -275,407 | -1,474,924 | 281,920 | -2,973,355 | 1,470,431 | 835,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -33,390 | - | - | - | - | - | -88,690 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -174,491 | -135,212 | -109,445 | -138,603 | -270,480 | -516,957 | -206,968 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -76 | -799,893 | -73 | -118,021 | -73,127 | -864,034 | -1,862,976 | -1,599,967 | -2,477,168 | -3,459,264 |
| 配当金の支払額 | -285,423 | -285,423 | -323,483 | -474,205 | -533,588 | -767,698 | -698,399 | -1,692,042 | -1,885,626 | -1,531,720 | -2,059,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -92,137 | -176,351 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 482,200 | -512,410 | -50,271 | -131,600 | 136,064 | -130,237 | 20,000 | -20,000 | -320,000 | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -175,932 | -184,196 | -173,198 | -147,260 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,844 | -982,107 | -1,346,845 | -786,530 | -690,037 | -1,106,277 | -1,651,878 | -3,713,623 | -4,076,074 | -4,706,674 | -5,902,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,165 | -111,657 | 49,589 | -103,886 | -110,918 | 32,690 | 586,193 | 445,488 | 585,389 | 455,773 | 168,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,105 | -493,661 | -567,031 | -326,027 | 1,411,187 | 2,240,588 | 1,226,015 | 1,866,985 | -4,068,940 | 1,164,198 | -2,200,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,545,296 | 9,051,634 | 8,484,603 | 8,158,575 | 9,569,763 | 11,810,351 | 13,036,366 | 14,903,351 | 10,834,410 | 11,998,609 | 9,798,324 |