キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 145,953 | 282,052 | 486,137 | 154,203 | -173,253 | -992,445 | -93,371 | 1,688,216 | 235,656 | 153,241 | 49,615 |
| 減価償却費 | 41,979 | 33,731 | 37,311 | 41,987 | 52,878 | 77,107 | 122,805 | 95,065 | 99,915 | 108,044 | 158,475 |
| のれん償却額 | - | - | 501 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 1,002 | 501 | - | - | 10,150 |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -130,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -2,885 | - | - | - | -231,280 | -277,488 | -1,418,306 | -3,241 | -249 | 15 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,774 | 1,003 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2,700 | 16,028 | 866 | -13,029 | 315,611 | -339 | 368 | -152,477 | 1,031 | -1,613 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,150 | 37,850 | 5,167 | -6,153 | -9,893 | 38,287 | -23,256 | -5,960 | 3,189 | 16,902 | 7,541 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | -589 | -94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,290 | -1,547 | 22,864 | -13,266 | -20,167 | 4,092 | -1,193 | -22,930 | -27,802 | 8,489 | -2,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,515 | -5,461 | -2,808 | -24,642 | -14,950 | -15,409 | -15,695 | -15,678 | -15,012 | -13,511 | -21,851 |
| 支払利息 | 9,680 | 7,594 | 14,957 | 16,851 | 18,002 | 15,145 | 14,953 | 12,664 | 11,215 | 14,940 | 21,216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,118 | - | -320,918 | -34,170 | -480 | -1,652 | -2,024 | -44,563 | -25,671 | - | -96,105 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160,307 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958,217 | 559,188 | -276,906 | -483,520 | 549,996 | 83,482 | 342,439 | -361,461 | 293,694 | -717,532 | 635,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,735 | -60,231 | -1,216,653 | -1,138,369 | 307,738 | 1,321,973 | 444,483 | -365,403 | -103,359 | 217,726 | 45,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -70,855 | -52,901 | 56,805 | 1,469,680 | 825,583 | -262,229 | -554,309 | -1,262,787 | 545,091 | -648,753 | -1,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 683,693 | 279,212 | -677,468 | 388,087 | -494,677 | 1,150,322 | -1,404,255 | -94,188 | -99,663 | 220,941 | -704,361 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,893 | 25,169 | -39,964 | -26,831 | 182,837 | -2,910 | 436 | -45,628 | 18,714 | 116,962 | -83,890 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | -414,989 | 102,973 | -30,711 | -41,225 | -164,938 | -276,135 | 675,760 | -57,812 | 44,130 | -91,789 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21,725 | - |
| その他 | 2,298 | 82,476 | -112,702 | -41,408 | -200,578 | -115,870 | -94,209 | -110,907 | 144,990 | -86,211 | 87,257 |
| 小計 | -205,306 | 854,501 | -1,904,676 | 273,607 | 1,241,008 | 1,665,068 | -1,925,830 | -1,364,852 | 973,671 | -424,852 | -117,758 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,515 | 5,461 | 2,830 | 24,664 | 14,957 | 15,409 | 15,695 | 15,678 | 15,012 | 13,512 | 22,399 |
| 利息の支払額 | -9,643 | -7,627 | -14,957 | -16,685 | -18,908 | -13,872 | -14,306 | -12,850 | -11,998 | -15,165 | -21,769 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,725 | - |
| 法人税等の支払額 | -9,871 | -26,069 | 850 | -142,686 | 31,936 | -38,408 | -10,617 | -5,956 | -12,505 | -14,118 | -39,225 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 123,611 | - | 56,838 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 318,780 | -233,284 | -89,612 | - | - | - |
| 工事遅延損害金 | - | - | - | - | - | 126,000 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | 102,560 | - | - | 271,224 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 7,590 | -14,617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 5,106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地売却損益（△は益） | -21,298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,306 | 826,266 | -1,915,952 | 138,900 | 1,268,993 | 1,628,196 | -1,935,059 | -1,367,980 | 964,179 | -418,899 | -156,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -58,167 | -32,786 | -116,172 | -72,572 | -53,678 | -700 | -222,573 | -220,630 | -199,400 | -21,670 | -290,680 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,167 | 36,786 | 68,384 | 55,881 | 53,677 | 53,849 | 51,363 | 157,030 | 213,000 | 65,010 | 340,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,393 | - | 735,661 | 1,043,230 | 68,540 | 10,300 | 3,400 | 332,470 | 51,195 | - | 240,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,503 | -2,615 | -17,393 | -61,001 | -263,652 | -279,115 | -98,888 | -217,474 | -491,883 | -332,237 | -438,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,099 | 2,915 | - | - | - | 865,681 | 245,193 | 1,951,817 | 7,955 | 283 | 364 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -19,332 | -8,848 | -39,115 | -94,270 | -30,574 | -30,314 | -1,350 | -4,565 | -6,844 | -37,222 |
| 関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,000 | 300,000 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,198 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155,846 | - |
| その他 | 81 | 1,031 | -12,027 | 150,217 | -24,150 | -26,020 | 802 | 29,883 | -32,014 | -11,996 | 2,678 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -8,192 | - | -14,521 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -4,128 | -1,586,561 | -219,738 | -65,773 | -4,126 | - | -299,912 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 7,063 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 136,287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,871 | 118,157 | -929,895 | 856,901 | -379,308 | 589,293 | -59,210 | 1,731,834 | -470,234 | -763,301 | 85,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | 365,000 | 2,372,000 | -387,452 | -160,000 | -230,000 | -20,000 | -1,247,632 | -30,010 | -515,500 | -92,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | 320,000 | 533,464 | 50,000 | 1,240,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -191,160 | -326,312 | -90,526 | -95,865 | - | - | - | -87,020 | -243,536 | -348,868 | -510,308 |
| リース債務の返済による支出 | -13,856 | -10,635 | -7,897 | -6,281 | -4,115 | -1,297 | -4,230 | -2,909 | -2,895 | -1,989 | -4,977 |
| 配当金の支払額 | - | - | -22,776 | -44,070 | -44,769 | -57,697 | -559 | -384 | -23,161 | -44,241 | -63,079 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -4 | 0 | -77,675 | -170,240 | - |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新株の発行による収入 | 348,293 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 700,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,276 | 108,052 | 2,240,799 | -533,669 | -208,884 | -288,994 | 295,205 | -804,482 | -327,278 | 159,160 | -210,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,754 | -9,325 | 1,069 | -2,930 | -2,097 | 5,071 | 45,778 | 4,440 | 2,913 | 2,264 | 847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,087 | 1,043,150 | -603,979 | 459,201 | 678,702 | 1,933,566 | -1,653,285 | -436,188 | 169,580 | -1,020,775 | -280,551 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 750,734 | 1,793,884 | 1,189,905 | 1,649,106 | 2,327,809 | 4,261,375 | 2,608,090 | 2,171,901 | 2,341,482 | 1,320,706 | 1,040,155 |