キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -5,080,153 | 460,080 | -446,578 | 1,008,797 | -1,084,033 | 410,460 | -765,118 | 715,425 | 104,114 | 676,799 | 1,135,816 |
| 減価償却費 | 572,200 | 354,933 | 264,340 | 228,583 | 213,066 | 197,860 | 184,210 | 154,958 | 142,117 | 154,890 | 158,099 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,793 | -68,250 | 1,307 | 1,134 | 3,269 | -15,452 | -1,170 | -2,254 | 3,066 | -2,304 | -1,251 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,179 | -43,454 | 126,960 | 55,668 | 16,249 | -259,355 | 42,113 | 93,621 | 13,803 | 57,010 | -6,974 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,274 | -42,534 | 22,993 | -47,878 | -34,581 | -5,672 | -22,812 | 1,447 | 25,749 | -28,651 | -8,165 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 520,265 | -615,896 | -137,631 | -9,487 | -4,857 | -2,085 | 67,561 | -37,461 | -5,882 | -24,610 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,746 | -40,270 | -58,002 | 12,112 | -112,222 | -267,675 | -405,526 | -77,925 | -84,380 | 13,259 | -106,574 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,022 | -43,172 | 5,007 | -38,572 | 3,154 | 5,456 | -6,631 | -13,677 | -586 | - | -5,836 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -34,100 | - | 59,500 | -826 | - | - | - | -17,089 | - | -5,742 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,266 | -16,499 | -28,140 | -21,096 | -9,912 | -6,055 | -6,043 | -6,060 | -6,058 | -10,272 | -24,158 |
| 支払利息 | 10,107 | 99 | - | - | - | 99 | 43,165 | 9,382 | 174 | 130 | 106 |
| 為替差損益（△は益） | 217 | -3,026 | 10,680 | -97 | 157 | -178 | -295 | -314 | -551 | 49 | -434 |
| 訴訟関連収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -452,120 |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,731 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | - | -321 | 958 | -447,482 | - | -14,245 | -169,927 | 13,622 | - | 2,639 | - |
| 環境対策引当金戻入益 | - | - | - | - | - | - | -32,444 | - | - | -3,398 | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | - | - | 113,172 | 49,479 | 78,354 | 74,752 | 39,775 |
| 合併関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,658 | 359 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,794,198 | -323,977 | -133,366 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -733,862 | 305,702 | 1,108,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 586,438 | 208,778 | 339,723 | -536,219 | 270,920 | 186,465 | 79,513 | 126,383 | 10,560 | 2,763 | 104,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 638,929 | 2,198,341 | -555,787 | -472,926 | 791,585 | -809,484 | -2,123,798 | 645,938 | -131,575 | -831,301 | -98,927 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -675,629 | -67,330 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -173,437 | -288,577 |
| その他 | 63,536 | -317,349 | 582,068 | -74,082 | -365,667 | 395,871 | -294,597 | -398,698 | 890,759 | 122,838 | -97,026 |
| 小計 | 114,659 | -1,613,034 | -2,032,585 | 214,985 | 413,796 | -1,672,060 | -1,673,171 | 5,534,184 | 2,568,123 | -668,129 | 1,310,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,266 | 16,499 | 28,140 | 21,096 | 9,927 | 6,055 | 6,043 | 6,060 | 6,058 | 10,272 | 24,158 |
| 利息の支払額 | -6,994 | -99 | - | - | -1,117 | -2,074 | -48,087 | -6,576 | -174 | -130 | -106 |
| 法人税等の支払額 | -184,161 | -101,043 | -176,229 | -139,107 | -387,584 | -91,765 | -88,284 | -23,713 | -193,128 | -156,881 | -216,035 |
| 法人税等の還付額 | - | 16,442 | - | - | - | 62,217 | 42,908 | 51,305 | 2,149 | 19,863 | - |
| 訴訟関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -113,172 | -49,479 | -78,354 | -74,752 | -39,775 |
| 合併関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,658 | -359 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,578 | -42,044 | -14,354 | -42,982 | - | - | - | - | -3,297 | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | 671,669 | - | - | - | 109,744 | - | 12,818 | - | - |
| アドバイザリー費用 | - | - | - | - | - | - | 359,641 | 38,833 | 14,381 | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 437,559 | - | - |
| アドバイザリー費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -359,641 | -38,833 | -14,381 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | -17,125 | - | - | - | - | - | -250 | - | - | - |
| 特別功労金 | - | - | - | - | - | - | - | 7,350 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 1,203,934 | 3,035,302 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -47,863 | 1,196,172 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,304 | -3,498,534 | -2,382,826 | 1,290,880 | 1,068,490 | -1,732,156 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 892,312 | -130,256 | -553,974 | -690,540 | -348,189 | 244,084 | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | - | - | 4,350 | - | - | - | - | - | - |
| 本社移転損失 | - | - | - | - | 2,014 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | 59,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,272 | 20,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 22,814 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,778,494 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転損失 | 21,861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | 107,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -107,937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -161,167 | -1,681,235 | -2,180,674 | 96,974 | 35,022 | -1,697,627 | -2,233,405 | 5,472,948 | 2,283,633 | -870,116 | 1,078,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -80,617 | -51,899 | 34,893 | 183,169 | 150,372 | 246,399 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | -3,600 | 21,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -102,003 | -45,233 | -120,803 | -42,954 | -108,721 | -87,820 | -108,771 | -14,321 | -30,552 | -109,636 | -387,985 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 324 | 49,984 | 449,254 | - | 19,484 | 349,800 | 3,875 | - | 606 | 40,000 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -6,774 | -139,119 | 212,525 | -135,296 | 74,161 | 29,325 | 8,414 | -19,477 | 10,323 | 39,770 | 4,939 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,000 | 167,753 | 218,847 | 125,375 | - | - | - | - | 3,747 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,712 | -48,354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,107 | -116,528 | 395,448 | 579,548 | 115,813 | 207,389 | 245,842 | -33,523 | -20,080 | -72,859 | -322,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 66 | 36 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | -749 | -520 | -1,075 | -265 | -333 | -171 | -1,955 | -439 | -542 | -343 | -302 |
| リース債務の返済による支出 | -10,120 | -9,556 | -10,575 | -17,813 | -12,651 | -13,467 | -13,285 | -14,070 | -12,215 | -12,144 | -12,115 |
| 配当金の支払額 | -60 | -23 | -10 | -31 | -94,348 | -843 | -91 | -734 | -19 | -3 | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,220 | -2,775 | -3,330 | -2,775 | -2,498 | -2,082 | - | -2,082 | -2,082 | -2,082 | -2,082 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -547,400 | -1,452,600 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 500,000 | 1,500,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -74,838 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,150 | -12,875 | -14,925 | -95,687 | -109,832 | 483,435 | 937,267 | -1,469,926 | -14,858 | -14,572 | -14,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,058 | 2,153 | -14,567 | 2,605 | -1,727 | 1,556 | 2,912 | 2,634 | 1,073 | -49 | 434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -427,484 | -1,808,485 | -1,814,718 | 583,441 | 39,275 | -1,005,246 | -1,047,382 | 3,972,132 | 2,249,767 | -957,597 | 742,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,322,755 | 5,514,269 | 3,699,550 | 4,282,992 | 4,322,267 | 3,317,021 | 2,269,638 | 6,241,771 | 8,491,538 | 7,533,940 | 8,276,502 |