キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 994,165 | 1,870,715 | 1,175,422 | 975,010 | 1,007,697 | 559,069 | 1,646,755 | 1,923,671 | 1,705,882 | 2,117,507 | 2,748,368 |
| 減価償却費 | 201,855 | 282,964 | 199,190 | 186,261 | 170,864 | 159,482 | 145,491 | 146,697 | 143,411 | 133,161 | 127,166 |
| 負ののれん償却額 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -21,905 | -9,744 | -9,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,090 | -11,385 | 11,401 | -6,464 | 5,528 | -7,028 | -75 | 12,655 | 4,494 | -22,331 | 73,502 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,511 | 2,520 | 2,827 | -2,577 | 2,552 | 4,295 | 382 | -3,426 | -9,746 | -6,022 | -4,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,928 | -23,225 | -36,434 | -11,600 | -19,885 | -47,669 | -60,581 | -93,385 | -124,600 | -210,370 | -227,408 |
| 支払利息 | 115,529 | 133,876 | 126,817 | 126,040 | 127,241 | 127,466 | 153,982 | 146,372 | 154,779 | 184,714 | 224,670 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,958 | -99,323 | -528,226 | -396,632 | -602,211 | 240,314 | -483,575 | -566,270 | -519,971 | -678,215 | -894,727 |
| 棚卸資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,379 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 18,329 | -16,527 | -42,342 | -11,739 | 0 | -6,283 | -241 | -107 | -4 | -911 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,869 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,062 | -1,349,811 | -98,896 | - | - | -1,640 | -10,891 | -216,813 | -164,773 | -156,576 | -364,946 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,999 | - | 22,897 | - | - | - | - | - | - | - | -156,143 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 32,792 | 0 | 21,186 | - | 25 | 0 | 42 | 0 |
| 投資不動産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - |
| 減損損失 | 6,214 | - | - | 5 | 88,350 | 4,339 | 839 | 14 | 7 | 9 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -364,602 | -151,451 | 139,756 | 420,198 | -270,766 | 73,234 | 46,136 | -325,632 | -199,781 | -87,639 | -11,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -443,802 | -519,368 | -381,126 | -238,522 | -248,432 | 48,279 | -221,564 | -263,356 | -84,449 | -596,732 | -40,305 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 647,018 | -564,926 | 326,754 | -118,762 | -225,711 | -93,125 | 109,172 | -132,761 | -14,030 | -71,801 | -52,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,371 | -22,217 | 13,062 | 28,658 | 149,617 | 118,666 | -14,789 | -152,406 | -116,889 | -13,882 | 11,302 |
| その他 | 137,369 | 398,381 | -482,876 | 12,475 | 64,690 | 350,834 | -496,664 | 111,465 | -9,710 | -16,427 | -172,737 |
| 小計 | 1,178,128 | -56,828 | 452,139 | 942,636 | 422,073 | 1,535,801 | 786,429 | 564,702 | 742,707 | 589,160 | 1,190,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,928 | 21,465 | 38,194 | 11,379 | 42,589 | 70,919 | 83,914 | 116,954 | 151,110 | 236,758 | 253,663 |
| 利息の支払額 | -116,399 | -133,719 | -125,169 | -125,560 | -129,636 | -127,466 | -153,982 | -146,248 | -154,903 | -184,114 | -225,270 |
| 法人税等の支払額 | -369,487 | -376,847 | -739,879 | -268,466 | -318,398 | -43,230 | -672,748 | -799,009 | -548,217 | -465,579 | -522,676 |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 205,842 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | 339 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,097 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,170 | -545,929 | -374,715 | 559,989 | 16,628 | 1,436,023 | 43,612 | -263,601 | 190,697 | 176,225 | 696,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -926,939 | -467,301 | -571,827 | -195,279 | -160,370 | -275,184 | -102,283 | -144,262 | -1,269,546 | -496,131 | -400,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,584 | - | 80,145 | 46,092 | 43,627 | 0 | 6,603 | 241 | 107 | 5 | 1,087 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -357,153 | -28,413 | -780,260 | -639,008 | -548,679 | -455,336 | -693,655 | -340,968 | -243,291 | -152,977 | -608,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,248 | 2,533,304 | - | 1,265 | - | 2,340 | 15,693 | 392,288 | 264,013 | 294,994 | 921,861 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -651,987 | -661,240 | -49,663 | -122,273 | -51,264 | -36,783 | -177,949 | -293,665 |
| 貸付けによる支出 | -1,100,047 | -1,073,094 | -1,542,916 | -619,170 | -678,978 | -200,172 | -301,132 | -80,468 | -496,895 | -660,413 | -439,157 |
| 貸付金の回収による収入 | 484,066 | 463,763 | 1,723,137 | 800,839 | 637,885 | 287,975 | 256,593 | 3,599 | 332,173 | 359,757 | 306,574 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,903 | -3,216 | -26,571 | -2,513 | -3,141 | -2,785 | -1,295 | -396 | -377 | -737 | -1,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,653 | 41,628 | 104,514 | 1,114 | 1,943 | 9,445 | 610 | 2,666 | 1,175 | 2,796 | 408 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,027 | -11,256 | -39,878 | -9,916 | -3,560 | -25,563 | -3,925 | -26,013 | -2,379 | -8,244 | -248 |
| 預り保証金の受入による収入 | 22,267 | 1,372 | 5,585 | 6,194 | 1,826 | 1,663 | 82,708 | 681 | 3,013 | 21,218 | 204 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -23,475 | -9,017 | 57,973 | -308,448 | -21,113 | -19,751 | 1,757 | -13,450 | 88 | -1,483 | 30,297 |
| 定期預金の預入による支出 | -138,483 | -4,218 | -14,806 | -24,850 | -4,800 | -4,800 | -2,805 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,884 | 46,838 | 75,296 | 90,106 | 36,072 | - | 24,005 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | - | - | - | - | - | -4,947 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | -20,780 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -15,851 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,859,325 | 1,490,389 | -945,459 | -1,505,563 | -1,381,311 | -731,831 | -844,347 | -257,345 | -1,448,702 | -819,166 | -482,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 228,337 | -766,316 | 80,709 | 1,111,530 | 709,805 | -281,012 | 178,159 | -1,313,256 | 352,902 | 21,014 | 150,164 |
| 長期借入れによる収入 | 1,494,000 | 3,029,500 | 2,788,550 | 701,500 | 5,650,000 | 1,333,000 | 1,720,000 | 1,850,000 | 1,346,000 | 4,495,000 | 1,544,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,182 | -1,641,495 | -1,884,633 | -1,889,348 | -3,934,258 | -847,452 | -879,090 | -1,128,340 | -936,902 | -4,191,942 | -1,169,064 |
| 社債の償還による支出 | -209,000 | -245,000 | -266,500 | -236,000 | -750,500 | -10,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -8,893 | -775 | -13,644 | -26,942 | -26,126 | -29,664 | -16,740 |
| 自己株式の取得による支出 | -345 | -182 | -227 | -302 | -119 | -69 | -151 | -66 | -99 | -120 | -100 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -780 | - | -360 | -300 | -360 | -120 | -60 | -1,380 | -540 | -120 | -120 |
| 配当金の支払額 | -9,114 | -9,113 | -22,115 | -22,114 | -22,113 | -22,113 | -22,112 | -22,112 | -22,111 | -22,111 | -26,533 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2,200 | -3,000 | - | -2,400 | - | -600 | - | - | -600 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | 10,157 | - | 200,000 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 180,000 | 170,000 | 350,000 | 350,000 | - | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 755,916 | 535,191 | 1,042,423 | 14,969 | 1,651,320 | 271,457 | 1,162,500 | -662,097 | 693,121 | 251,456 | 471,689 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -376,239 | 1,479,651 | -277,751 | -930,604 | 286,636 | 975,649 | 361,765 | -1,183,044 | -564,883 | -391,484 | 685,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,354,083 | 2,833,734 | 2,555,983 | 1,625,379 | 1,912,016 | 2,887,665 | 3,249,430 | 2,066,386 | 1,501,502 | 1,110,017 | 1,795,425 |