東京自働機械製作所（6360）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

東京自働機械製作所

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,412,583	1,096,665	1,991,547	1,065,612	1,240,932	1,898,395	4,831,165	4,653,922	2,966,736	3,684,314	5,490,800
受取手形	492,943	126,526	104,356	189,138	243,586	118,304	201,988	78,886	108,181	28,463	7,251
電子記録債権	-	247,006	265,046	195,301	217,076	130,454	210,133	266,362	308,835	681,097	301,526
売掛金	1,745,478	1,364,701	1,652,488	3,899,103	3,802,913	2,300,415	1,344,909	1,979,907	2,033,822	1,854,436	2,079,601
契約資産	-	-	-	-	-	-	784,809	2,021,521	1,932,778	744,313	167,244
商品及び製品	332,811	433,835	392,820	393,900	401,936	406,665	407,276	437,951	717,784	601,342	714,584
仕掛品	1,084,275	925,784	1,376,311	958,003	1,117,379	612,006	771,530	1,336,783	1,403,539	1,602,171	1,562,740
原材料及び貯蔵品	5,894	9,765	8,636	5,454	7,315	8,444	9,870	15,418	19,415	18,320	18,866
前渡金	35,982	53,177	258,781	653,010	487,986	372,854	463,530	979,611	1,029,955	222,352	233,628
前払費用	23,767	25,764	24,162	26,813	27,391	30,974	38,013	49,491	46,619	62,074	211,186
未収消費税等	-	-	-	246,842	379,317	228,308	142,021	512,077	553,798	335,559	-
その他	184,946	22,424	34,294	19,864	26,873	17,009	25,544	23,133	60,889	80,568	114,159
貸倒引当金	-62,173	-48,924	-50,439	-52,980	-53,645	-54,772	-53,876	-54,552	-53,645	-54,873	-54,448
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	27,728	-	-	-	-	-
繰延税金資産	159,768	118,079	110,727	-	-	-	-	-	-	-	-
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	5,416,277	4,374,804	6,168,732	7,600,065	7,899,064	6,096,790	9,176,917	12,300,514	11,128,711	9,860,141	10,847,143
固定資産
有形固定資産
建物	1,746,660	1,747,369	1,755,717	1,762,983	1,779,493	1,803,270	1,803,610	1,846,709	1,872,409	1,884,292	1,935,140
減価償却累計額	-1,378,150	-1,403,855	-1,416,247	-1,429,840	-1,445,206	-1,474,609	-1,496,925	-1,524,080	-1,557,740	-1,587,116	-1,617,336
建物（純額）	368,510	343,513	339,470	333,142	334,286	328,660	306,685	322,629	314,669	297,175	317,803
構築物	227,794	228,834	228,834	228,834	228,834	228,834	228,834	228,834	228,834	228,834	229,645
減価償却累計額	-211,916	-213,058	-214,279	-215,391	-216,406	-217,337	-218,153	-218,792	-219,572	-220,241	-221,119
構築物（純額）	15,877	15,775	14,555	13,443	12,427	11,497	10,681	10,041	9,261	8,593	8,525
機械及び装置	1,880,436	1,888,896	1,896,665	1,883,739	1,835,900	1,825,688	1,826,658	1,798,089	1,468,800	1,415,417	1,407,532
減価償却累計額	-1,743,313	-1,768,376	-1,789,723	-1,795,883	-1,756,495	-1,755,607	-1,770,569	-1,753,157	-1,426,065	-1,371,173	-1,371,762
機械及び装置（純額）	137,122	120,519	106,941	87,856	79,404	70,080	56,089	44,931	42,734	44,244	35,769
車両運搬具	10,255	10,255	8,605	8,605	8,809	8,809	8,809	8,809	8,809	8,479	9,086
減価償却累計額	-9,947	-10,116	-8,605	-8,605	-8,265	-8,537	-8,673	-8,809	-8,809	-8,479	-7,836
車両運搬具（純額）	308	138	0	0	543	271	136	0	0	0	1,250
工具、器具及び備品	272,606	269,029	258,950	240,374	243,441	230,222	232,734	241,117	253,794	259,160	265,530
減価償却累計額	-265,004	-261,814	-246,687	-229,307	-232,656	-221,599	-222,530	-229,580	-230,720	-224,954	-236,913
工具、器具及び備品（純額）	7,601	7,215	12,262	11,067	10,785	8,622	10,203	11,537	23,073	34,206	28,616
土地	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578	1,512,578
リース資産	153,569	250,582	220,811	258,865	288,686	355,055	361,235	356,111	409,178	378,006	361,936
減価償却累計額	-71,809	-103,177	-89,773	-87,894	-89,059	-106,750	-153,969	-167,301	-184,859	-190,049	-177,449
リース資産（純額）	81,760	147,405	131,037	170,971	199,626	248,304	207,265	188,810	224,318	187,956	184,487
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,740
有形固定資産合計	2,123,758	2,147,147	2,116,846	2,129,059	2,149,653	2,180,016	2,103,639	2,090,528	2,126,637	2,084,755	2,202,771
無形固定資産
借地権	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320	17,320
ソフトウエア	44,280	28,738	9,596	11,473	16,382	12,623	21,411	16,940	13,390	9,233	4,970
リース資産	14,152	10,616	7,270	3,924	579	-	-	11,752	8,874	5,996	10,949
電話加入権	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	3,240	3,240	10,830	1,650	-	-	-	-
無形固定資産合計	75,860	56,782	34,294	36,065	37,629	40,880	40,489	46,121	39,692	32,657	33,809
投資その他の資産
投資有価証券	1,441,393	1,633,554	1,863,185	1,660,454	1,416,687	1,768,702	1,602,674	1,885,026	2,414,457	2,891,296	3,293,079
関係会社株式	21,753	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093	14,093
関係会社長期貸付金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
長期前払費用	20,689	29,417	12,001	22,056	19,229	16,401	13,574	11,165	40,885	53,003	59,168
保険積立金	622,559	647,622	689,651	741,250	798,684	857,348	826,930	761,965	813,401	871,686	927,211
差入保証金	45,413	44,921	44,876	44,967	44,940	44,326	44,503	44,461	45,969	44,894	44,848
その他	3,420	3,420	3,420	3,420	3,453	3,420	3,420	3,420	3,626	3,515	3,571
貸倒引当金	-100,018	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,000	-100,206	-100,095	-100,151
繰延税金資産	-	-	-	-	318,326	112,579	147,144	129,303	-	-	-
繰延税金資産	-	-	-	146,413	-	-	-	-	-	-	-
破産更生債権等	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	2,155,229	2,373,028	2,627,228	2,632,656	2,615,415	2,816,871	2,652,339	2,849,434	3,332,226	3,878,394	4,341,821
固定資産合計	4,354,848	4,576,958	4,778,369	4,797,781	4,802,698	5,037,768	4,796,467	4,986,084	5,498,556	5,995,807	6,578,403
資産合計	9,771,125	8,951,763	10,947,101	12,397,846	12,701,762	11,134,559	13,973,385	17,286,599	16,627,268	15,855,948	17,425,546
負債の部
流動負債
電子記録債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	618,305	-
買掛金	942,545	1,327,774	1,707,659	2,343,702	2,338,041	1,548,312	1,790,438	2,438,746	1,927,442	437,570	923,746
１年内返済予定の長期借入金	179,190	165,200	213,500	371,100	260,900	200,600	144,400	157,750	694,000	79,550	110,800
リース債務	130,413	131,872	103,520	105,123	95,864	53,309	50,492	52,442	52,795	44,048	46,034
未払金	110,869	95,705	112,494	147,579	141,164	116,658	98,201	142,162	204,169	141,129	160,957
未払費用	73,598	66,177	69,182	97,332	104,049	90,677	74,946	112,144	112,752	120,395	102,887
未払法人税等	137,771	16,097	78,247	285,914	198,504	25,455	97,531	394,287	213,393	373,674	19,851
未払消費税等	-	-	18,820	-	-	-	-	-	-	-	43,010
前受金	1,548,962	752,780	1,744,062	1,454,869	1,493,731	642,290	3,170,042	4,137,013	2,823,566	1,598,988	2,827,932
預り金	28,026	32,102	33,458	36,979	32,056	35,129	31,941	43,282	33,069	32,982	35,513
賞与引当金	283,028	215,292	226,476	396,665	470,103	400,458	302,553	516,246	529,984	581,000	437,580
品質保証引当金	98,306	67,173	65,754	91,417	73,587	92,863	105,925	98,723	58,160	80,154	90,164
支払手形	430,910	280,921	359,768	463,108	595,773	351,088	313,057	494,926	396,772	-	-
その他	-	-	-	-	2,935	-	-	-	-	-	-
短期借入金	430,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-
1年内償還予定の社債	-	-	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	4,393,622	3,151,098	4,732,944	6,493,791	5,806,712	3,556,845	6,179,531	8,587,726	7,046,106	4,107,799	4,798,478
固定負債
長期借入金	538,700	552,900	566,800	337,300	866,400	775,800	820,150	762,400	142,150	807,600	740,550
長期未払金	9,909	9,782	8,998	13,371	11,199	9,461	8,033	7,200	7,200	7,200	7,200
リース債務	116,382	115,404	93,395	121,032	139,539	182,680	141,778	133,747	171,513	138,132	140,407
長期預り保証金	89,871	89,871	95,455	95,455	95,213	95,213	95,448	95,567	95,467	95,971	96,123
退職給付引当金	854,601	880,902	889,796	933,650	962,031	972,716	982,108	984,708	1,004,425	1,070,314	1,102,875
役員株式給付引当金	-	-	-	-	13,649	21,476	26,026	33,956	43,311	43,886	52,679
繰延税金負債	-	-	-	-	-	-	-	-	39,338	138,893	311,488
その他	-	-	-	-	-	906	1,430	1,956	3,204	6,623	13,821
環境対策引当金	21,569	14,273	14,273	14,273	14,122	-	-	-	-	-	-
社債	300,000	300,000	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
役員株式給付引当金	-	-	-	5,776	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	8,027	58,485	125,282	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,939,062	2,021,620	2,094,001	1,520,858	2,102,154	2,058,253	2,074,975	2,019,536	1,506,610	2,308,622	2,465,144
負債合計	6,332,685	5,172,719	6,826,945	8,014,650	7,908,866	5,615,098	8,254,507	10,607,262	8,552,717	6,416,422	7,263,622
純資産の部
株主資本
資本金	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000	954,000
資本剰余金
資本準備金	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280
資本剰余金合計	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280	456,280
利益剰余金
利益準備金	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500	238,500
その他利益剰余金
別途積立金	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
繰越利益剰余金	698,836	908,170	1,092,330	1,573,430	2,158,030	2,631,183	2,945,705	3,687,911	4,718,248	5,768,062	6,231,518
利益剰余金合計	1,437,336	1,646,670	1,830,830	2,311,930	2,896,530	3,369,683	3,684,205	4,426,411	5,456,748	6,506,562	6,970,018
自己株式	-21,614	-22,132	-22,722	-89,697	-89,988	-89,138	-89,391	-88,499	-89,500	-83,359	-84,160
株主資本合計	2,826,002	3,034,818	3,218,388	3,632,514	4,216,823	4,690,826	5,005,094	5,748,193	6,777,529	7,833,483	8,296,138
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	612,438	744,225	901,767	750,667	576,072	828,634	713,784	931,143	1,297,021	1,606,042	1,865,784
繰延ヘッジ損益	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	612,438	744,225	901,767	750,682	576,072	828,634	713,784	931,143	1,297,021	1,606,042	1,865,784
純資産合計	3,438,440	3,779,043	4,120,155	4,383,196	4,792,896	5,519,460	5,718,878	6,679,336	8,074,550	9,439,525	10,161,923
負債純資産合計	9,771,125	8,951,763	10,947,101	12,397,846	12,701,762	11,134,559	13,973,385	17,286,599	16,627,268	15,855,948	17,425,546