キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 365,329 | 382,004 | 353,838 | 765,171 | 889,917 | 781,031 | 546,716 | 1,172,855 | 1,546,810 | 1,721,277 | 1,104,668 |
| 減価償却費 | 120,650 | 116,398 | 116,983 | 100,586 | 101,548 | 103,523 | 112,882 | 112,467 | 117,103 | 109,013 | 110,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 149,595 | -13,266 | 1,514 | 2,541 | 665 | 1,127 | -896 | 676 | -700 | 1,117 | -369 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,504 | -67,735 | 11,183 | 170,189 | 73,438 | -69,645 | -97,904 | 213,692 | 13,738 | 51,016 | -143,420 |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | -45,060 | -31,133 | -1,419 | 25,663 | -17,830 | 19,276 | 13,062 | -7,202 | -40,563 | 21,994 | 10,010 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53,766 | 26,301 | 8,893 | 43,854 | 28,381 | 10,684 | 9,392 | 2,599 | 19,716 | 65,889 | 32,560 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,872 | 7,827 | 4,549 | 7,929 | 9,354 | 575 | 8,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,263 | -40,838 | -42,683 | -45,863 | -47,852 | -47,123 | -46,607 | -54,328 | -60,576 | -73,492 | -95,932 |
| 支払利息 | 14,362 | 13,357 | 12,337 | 15,620 | 12,853 | 9,485 | 8,454 | 8,380 | 9,580 | 10,474 | 14,966 |
| 為替差損益（△は益） | 490 | 81 | 220 | -229 | -3 | -197 | -581 | -557 | -741 | 40 | -130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,618 | -19,800 | -34,626 | - | - | -238,735 |
| その他の損益（△は益） | -204 | -41,524 | -8,406 | -2,579 | -2,756 | -4 | -2,095 | -7,272 | -3,537 | -3,043 | -2,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,296 | 500,188 | -283,657 | -2,261,652 | 19,967 | 1,714,402 | 4,205 | -1,804,837 | -36,940 | 1,075,307 | 752,685 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -141,962 | 45,135 | -409,688 | 420,409 | -169,551 | 494,811 | -134,628 | -603,103 | -350,585 | -83,038 | -74,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,127,983 | 236,958 | 458,732 | 739,040 | 126,121 | -1,033,448 | 204,354 | 830,176 | -609,458 | -1,268,835 | -131,633 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -85,544 | 154,987 | 11,526 | -246,842 | -132,474 | 151,009 | 86,287 | -370,055 | -41,721 | 218,239 | 335,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -205,603 | -394,229 | 165,023 | 115,131 | -90,675 | -516,081 | -50,343 | 807,602 | -11,276 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 112,936 | -21,568 | -3,278 | 9,226 | 1,427 | 18,080 | 17,505 | -1,455 | -47,050 | -31,690 | -114,302 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -997,893 | -796,182 | 991,281 | -289,192 | 38,861 | -851,440 | 2,501,871 | 966,971 | -1,313,447 | -1,224,577 | 1,228,943 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,439 | -7,404 | 3,017 | 28,149 | 6,737 | -13,325 | -15,719 | 37,191 | 570 | 7,527 | -17,466 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -990 | 3,656 | 1,013 | 3,212 | -4,908 | 2,625 | -3,387 | 10,859 | -10,512 | -385 | 821 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -560 | - | 5,583 | - | -242 | - | 235 | 119 | -100 | 503 | 152 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 26,817 | -11,439 | 33,534 | 22,898 | -11,504 | -28,740 | -15,900 | 62,436 | 33,007 | -52,101 | 24,891 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1,227 | - | 1,150 | - | 6,442 | - |
| 小計 | -2,236,617 | 444,951 | 1,054,923 | -888,249 | 1,101,623 | 1,369,576 | 3,081,321 | 27,987 | -816,397 | 1,359,858 | 2,837,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,144 | 40,880 | 42,645 | 44,978 | 47,852 | 47,123 | 46,607 | 54,328 | 60,576 | 73,492 | 95,932 |
| 利息の支払額 | -14,141 | -12,948 | -11,862 | -15,634 | -13,046 | -9,415 | -8,528 | -8,335 | -9,488 | -10,743 | -15,064 |
| 法人税等の支払額 | -54,393 | -205,343 | -46,448 | -121,322 | -427,444 | -333,854 | -88,255 | -165,103 | -599,920 | -408,844 | -637,907 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,568 | -7,295 | - | - | -151 | -14,122 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 16,083 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 5,776 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -3,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 36,950 | 7,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -568 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,264,008 | 267,540 | 1,039,258 | -980,227 | 708,984 | 1,073,431 | 3,031,144 | -91,123 | -1,365,230 | 1,013,762 | 2,280,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,625 | -15,329 | -40,355 | -29,949 | -42,198 | -38,022 | -17,748 | -71,682 | -31,960 | -51,223 | -199,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - | - | - | 150 | - | - | 3,240 | - | 90 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,109 | -740 | - | -5,069 | -6,693 | -9,970 | -8,650 | -1,400 | -3,536 | -2,016 | -1,332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,832 | -2,210 | -2,559 | -15,065 | -23,967 | -2,705 | -2,809 | -2,837 | -2,917 | -3,013 | -83,920 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 43 | - | 17,335 | 23,100 | 68,400 | 840 | - | 302,170 |
| 保険積立金の積立による支出 | -47,166 | -54,181 | -42,856 | -48,114 | -54,301 | -55,616 | -46,881 | -45,004 | -47,352 | -54,826 | -53,549 |
| その他の支出 | -123 | -518 | -71 | -258 | -183 | -50 | -219 | -106 | -1,640 | -71 | -273 |
| その他の収入 | 904 | 9,138 | 116 | 167 | 211 | 114 | 42 | 148 | 20 | 1,145 | 910 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25,631 | 35,752 | 10,240 | - | - | - | 79,934 | 120,506 | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,389 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,158 | -24,699 | -75,486 | -98,246 | -126,982 | -88,914 | 26,767 | 71,263 | -86,546 | -109,915 | -35,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 200,000 | 230,000 | 150,000 | 800,000 | 130,000 | 200,000 | 100,000 | 80,000 | 750,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,820 | -199,790 | -167,800 | -221,900 | -381,100 | -280,900 | -211,850 | -144,400 | -164,000 | -699,000 | -85,800 |
| リース債務の返済による支出 | -90,384 | -81,493 | -84,766 | -63,092 | -67,759 | -102,324 | -54,549 | -54,808 | -64,337 | -64,709 | -58,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,705 | -518 | -590 | -66,974 | -291 | -377 | -253 | -258 | -1,000 | -302 | -801 |
| 配当金の支払額 | -57,315 | -57,167 | -57,230 | -57,251 | -57,561 | -71,477 | -57,331 | -57,045 | -85,980 | -172,216 | -343,293 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -1,666 | -1,751 | -1,260 | -2,353 | -2,172 | -1,738 | -1,428 | -833 | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | -430,000 | - | 400,000 | -400,000 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -300,000 | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 11,888 | 11,958 | 13,468 | 12,787 | 2,380 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,662 | -558,677 | -68,669 | 152,308 | -406,684 | -327,251 | -125,723 | -157,939 | -236,150 | -186,228 | -438,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -490 | -81 | -220 | 229 | 3 | 197 | 581 | 557 | 741 | -40 | 130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,225,993 | -315,917 | 894,882 | -925,935 | 175,320 | 657,462 | 2,932,770 | -177,242 | -1,687,186 | 717,578 | 1,806,486 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,257,583 | 941,665 | 1,836,547 | 910,612 | 1,085,932 | 1,743,395 | 4,676,165 | 4,498,922 | 2,811,736 | 3,529,314 | 5,335,800 |