キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,161 | 926 | 1,721 | 2,238 | 1,768 | 1,963 | 2,836 | 1,469 | 2,248 | 3,186 | 3,161 |
| 減価償却費 | 161 | 172 | 195 | 246 | 247 | 255 | 253 | 257 | 264 | 291 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 3 | -2 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 8 | 35 | 52 | -45 | 71 | 47 | -92 | 128 | -74 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 0 | 4 | -3 | 22 | 0 | -11 | -14 | -2 | -6 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14 | 85 | -46 | 20 | 8 | -64 | 19 | -26 | 14 | -25 | -40 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 55 | 59 | 234 | 80 | 77 | 97 | 325 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少） | - | - | - | - | - | 46 | 33 | 77 | 60 | 31 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -35 | -32 | -37 | -49 | -41 | -51 | -50 | -65 | -81 | -95 |
| 支払利息 | 11 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 9 | 22 |
| 為替差損益（△は益） | 44 | 7 | -1 | 2 | 34 | -11 | -15 | -11 | -29 | 2 | 2 |
| 固定資産除却損 | 1 | 46 | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 0 | - | 76 | - | 54 | - | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -73 | -69 | -63 | -127 | -70 | -80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,676 | 1,384 | -369 | -481 | -1,037 | -1,465 | -757 | 1,747 | -3,058 | 2,197 | 1,988 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 193 | 24 | -695 | 231 | -132 | 176 | -115 | -92 | -217 | 235 | 34 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -41 | 23 | -198 | -89 | -414 | 324 | 94 | 224 | -107 | 68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -737 | -587 | 1,433 | 404 | -1,334 | 1,397 | -277 | -629 | 567 | -1,880 | -1,653 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 333 | -297 | 1,280 | 67 | 584 | 503 | -2,106 | 1,631 | 876 | -507 | -895 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 122 | -53 | 8 | 32 | -24 | 8 | 50 | -236 | 223 | 83 | 35 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | - | 11 | 8 |
| 小計 | -437 | 1,512 | 3,687 | 2,681 | -997 | 2,495 | 375 | 4,545 | 1,278 | 3,359 | 3,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 35 | 32 | 37 | 49 | 41 | 51 | 50 | 65 | 81 | 86 |
| 利息の支払額 | -10 | -9 | -7 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -13 | -21 |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 73 | 59 | 63 | 127 | 70 | 40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -995 | -359 | -301 | -480 | -766 | -484 | -740 | -1,072 | -199 | -921 | -875 |
| 品質不適合品関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | - | 160 | -160 | - | - |
| 品質不適合品関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 252 | - | - |
| 投資有価証券売却益 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -10 | -31 | - |
| 品質不適合品関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -252 | - | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -98 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -46 | - | - | - | - |
| 固定資産処分益 | - | - | - | - | - | - | -14 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -57 | 72 | 59 | 32 | -1,009 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 6 | 49 | 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -202 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | 1,179 | 3,411 | 2,232 | -1,720 | 2,120 | -214 | 3,407 | 1,014 | 2,576 | 2,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -119 | -169 | -740 | -160 | -178 | -146 | -596 | -224 | -462 | -1,002 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 | -9 | -5 | -15 | -7 | -3 | 0 | -16 | -37 | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -201 | -321 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3 | 6 | - | - | 2 | 2 | 0 | 16 | 76 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -940 |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 | - | 0 |
| その他の収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | -1 | - | - | - | -2 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -120 | -376 | -1,066 | -177 | -186 | -150 | -589 | -234 | -427 | -1,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 462 | 100 | 600 | 500 | 750 | 500 | 700 | 200 | 800 | 500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -556 | -546 | -592 | -489 | -448 | -485 | -505 | -530 | -545 | -577 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -14 | -22 | -26 | -31 | -30 | -35 | -29 | -25 | -23 | -28 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -373 | - | - | 0 | -675 |
| 配当金の支払額 | -138 | -138 | -143 | -163 | -243 | -244 | -305 | -411 | -308 | -511 | -845 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -150 | - | 100 | -100 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97 | -748 | -157 | -78 | -73 | -260 | -518 | -770 | -79 | -612 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | -7 | 1 | -2 | -29 | 11 | 15 | 11 | 29 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,825 | 302 | 2,878 | 1,085 | -2,001 | 1,684 | -868 | 2,059 | 729 | 1,533 | -601 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,326 | 2,751 | 5,669 | 6,754 | 4,753 | 6,437 | 5,569 | 7,628 | 8,358 | 9,892 | 9,291 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 122 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - |