サムコ（6387）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

サムコ

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-07千円	2017-07千円	2018-07千円	2019-07千円	2020-07千円	2021-07千円	2022-07千円	2023-07千円	2024-07千円	2025-07千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,684,324	4,722,576	4,201,150	4,807,657	5,321,544	4,826,002	5,826,790	5,301,752	6,592,297	6,983,396
受取手形	40,709	117,588	91,768	36,720	17,460	10,672	11,429	12,252	4,660	-
電子記録債権	-	-	555,554	98,900	59,491	41,176	57,931	182,574	434,463	221,420
売掛金	1,519,877	660,646	1,546,348	1,195,426	1,533,929	1,858,335	536,715	1,449,637	776,490	1,542,608
契約資産	-	-	-	-	-	-	777,072	1,040,189	908,010	1,306,459
製品	29,652	-	-	-	-	-	7,974	-	81,114	6,975
仕掛品	468,288	609,953	698,543	912,352	442,504	679,474	1,268,297	1,741,835	1,869,303	1,998,750
原材料及び貯蔵品	106,751	90,113	143,985	182,880	186,154	171,191	308,935	428,537	411,057	408,067
前払費用	8,455	7,930	9,711	10,624	11,143	15,261	12,522	9,815	18,485	30,520
その他	29,027	31,689	64,241	40,195	77,209	112,646	32,919	29,974	97,362	30,877
貸倒引当金	-63,967	-67,510	-222	-138	-171	-199	-141	-20,984	-4,918	-7,076
未収消費税等	-	82,170	3,648	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	21,199	73,490	40,508	-	-	-	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	99,184	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	6,844,319	6,427,832	7,355,239	7,284,619	7,649,268	7,714,562	8,840,448	10,175,585	11,188,327	12,521,999
固定資産
有形固定資産
建物	891,932	1,038,714	1,035,933	1,035,933	1,086,308	1,092,273	1,099,671	1,113,037	1,119,447	1,173,866
減価償却累計額	-616,278	-640,759	-671,761	-703,545	-734,570	-768,498	-798,686	-824,645	-850,416	-876,766
建物（純額）	275,654	397,955	364,172	332,387	351,737	323,774	300,985	288,392	269,030	297,099
構築物	25,314	25,314	25,314	25,314	26,536	26,536	27,100	27,100	26,536	27,285
減価償却累計額	-23,482	-23,913	-24,171	-24,416	-24,577	-24,748	-24,908	-25,093	-25,190	-25,332
構築物（純額）	1,831	1,400	1,143	898	1,959	1,787	2,191	2,007	1,346	1,953
機械及び装置	739,594	735,204	738,618	766,820	739,709	762,424	764,976	689,649	771,795	773,361
減価償却累計額	-622,880	-600,846	-658,993	-690,718	-672,769	-707,556	-732,673	-670,345	-703,864	-734,732
機械及び装置（純額）	116,714	134,357	79,625	76,102	66,940	54,867	32,302	19,303	67,930	38,628
車両運搬具	48,546	48,869	48,869	53,559	53,407	55,024	55,024	56,314	57,338	54,529
減価償却累計額	-29,886	-36,419	-40,704	-41,337	-45,402	-48,155	-51,251	-52,778	-49,622	-49,906
車両運搬具（純額）	18,660	12,449	8,164	12,221	8,005	6,868	3,773	3,536	7,715	4,623
工具、器具及び備品	184,759	205,132	210,774	219,736	225,606	240,913	243,062	256,030	280,386	291,813
減価償却累計額	-162,998	-175,743	-185,582	-196,806	-206,133	-216,398	-224,898	-233,988	-247,451	-261,602
工具、器具及び備品（純額）	21,761	29,388	25,191	22,929	19,472	24,514	18,164	22,042	32,934	30,211
土地	2,530,836	2,530,836	2,530,836	2,530,836	2,530,836	3,231,918	3,453,567	3,453,567	3,453,567	3,453,345
リース資産	43,558	43,558	55,163	50,790	50,790	50,790	50,790	50,790	57,983	63,644
減価償却累計額	-25,376	-29,417	-32,032	-34,704	-41,750	-46,775	-49,780	-50,790	-50,064	-53,136
リース資産（純額）	18,181	14,141	23,130	16,085	9,039	4,014	1,009	-	7,918	10,508
建設仮勘定	187,403	6,608	33,606	43,623	15,008	1,076	3,869	74,611	256,264	618,673
有形固定資産合計	3,171,043	3,127,139	3,065,870	3,035,084	3,002,999	3,648,823	3,815,865	3,863,459	4,096,707	4,455,043
無形固定資産
電話加入権	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962	2,962
ソフトウエア	266	186	106	26	-	-	-	1,402	10,376	31,662
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-
水道施設利用権	1,831	1,550	1,268	987	705	424	143	-	-	-
リース資産	-	-	8,293	12,022	8,624	5,226	1,828	-	-	-
特許権	5,418	3,386	1,354	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	10,479	8,086	13,985	15,999	12,293	8,613	4,934	4,364	18,338	34,624
投資その他の資産
投資有価証券	101,266	227,421	217,839	147,971	201,621	305,047	290,122	300,794	369,068	260,563
関係会社株式	101,884	101,884	25,207	25,207	25,207	25,207	25,207	25,207	25,207	25,207
出資金	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
関係会社長期貸付金	75,707	55,904	30,337	32,919	29,358	23,565	19,044	12,150	2,592	-
繰延税金資産	-	-	-	-	130,941	100,662	121,990	129,893	110,590	172,716
差入保証金	76,279	76,340	81,066	77,472	77,409	78,158	76,823	78,378	78,801	78,074
保険積立金	29,385	29,161	29,161	29,161	138,784	158,925	179,066	199,206	219,347	219,347
その他	867	870	417	354	1,490	1,302	1,138	991	2,045	1,646
繰延税金資産	203,813	68,270	84,351	130,268	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	594,204	564,852	473,381	448,355	609,813	697,869	718,392	751,621	812,652	762,557
固定資産合計	3,775,727	3,700,078	3,553,237	3,499,439	3,625,106	4,355,307	4,539,192	4,619,445	4,927,698	5,252,225
資産合計	10,620,046	10,127,911	10,908,476	10,784,058	11,274,375	12,069,869	13,379,640	14,795,031	16,116,025	17,774,224
負債の部
流動負債
買掛金	345,573	341,567	547,843	493,182	246,514	646,532	779,591	861,405	715,373	831,103
短期借入金	800,000	800,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	1,000,000	1,000,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	39,996	39,996	39,996	39,996
リース債務	4,040	4,040	9,018	10,443	8,423	6,403	2,838	-	1,939	3,071
未払金	162,356	79,246	105,448	107,824	140,237	125,178	110,224	126,249	139,625	185,172
未払費用	33,457	29,904	32,442	32,497	38,320	37,407	38,697	43,846	48,340	50,405
未払法人税等	82,500	15,369	160,532	17,901	280,398	175,929	258,203	411,448	360,674	428,827
契約負債	-	-	-	-	-	-	217,378	335,648	397,769	436,570
預り金	28,244	24,933	47,250	29,307	32,454	34,225	35,443	39,874	44,841	53,019
未払消費税等	52,896	-	-	-	-	-	-	-	-	97,484
賞与引当金	20,200	19,300	24,400	24,600	23,600	23,100	23,700	25,500	27,300	29,900
役員賞与引当金	9,118	-	9,672	3,106	24,391	30,000	30,000	30,000	40,000	40,000
製品保証引当金	15,500	9,400	23,500	25,700	27,000	18,400	15,400	18,000	17,200	18,700
その他	811	49,728	157,730	233,707	130,322	24,036	62,766	44,069	499	426
流動負債合計	1,554,698	1,373,490	1,817,839	1,678,271	1,651,662	1,821,212	2,314,240	2,676,039	2,833,557	3,214,678
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	-	143,339	103,343	63,347	23,351
リース債務	14,141	10,101	22,405	17,664	9,241	2,838	-	-	5,979	7,436
退職給付引当金	359,463	386,815	420,441	428,374	437,415	460,095	479,575	476,640	505,830	550,749
役員退職慰労引当金	348,353	356,039	368,040	377,456	387,275	375,291	384,954	394,752	406,920	418,589
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	597	743
長期未払金	707	505	1,610	1,352	739	227	-	-	-	-
固定負債合計	722,665	753,461	812,498	824,848	834,671	838,452	1,007,868	974,736	982,675	1,000,870
負債合計	2,277,364	2,126,951	2,630,337	2,503,119	2,486,334	2,659,665	3,322,108	3,650,775	3,816,232	4,215,549
純資産の部
株主資本
資本金	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687	1,663,687
資本剰余金
資本準備金	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487
資本剰余金合計	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487	2,079,487
利益剰余金
利益準備金	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500	59,500
その他利益剰余金
別途積立金	3,787,000	3,867,000	3,867,000	3,867,000	3,867,000	3,867,000	4,367,000	4,367,000	4,367,000	4,367,000
繰越利益剰余金	725,085	219,108	506,525	561,476	1,035,550	1,590,547	1,752,437	2,837,418	3,947,948	5,283,817
利益剰余金合計	4,571,585	4,145,608	4,433,025	4,487,976	4,962,050	5,517,047	6,178,937	7,263,918	8,374,448	9,710,317
自己株式	-10,443	-10,580	-10,737	-10,803	-11,405	-12,184	-12,238	-13,453	-13,656	-13,722
株主資本合計	8,304,317	7,878,202	8,165,462	8,220,347	8,693,819	9,248,037	9,909,873	10,993,640	12,103,966	13,439,769
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	38,365	122,756	112,676	60,591	94,221	162,165	147,658	150,615	195,827	118,905
評価・換算差額等合計	38,365	122,756	112,676	60,591	94,221	162,165	147,658	150,615	195,827	118,905
純資産合計	8,342,682	8,000,959	8,278,139	8,280,939	8,788,040	9,410,203	10,057,532	11,144,255	12,299,793	13,558,675
負債純資産合計	10,620,046	10,127,911	10,908,476	10,784,058	11,274,375	12,069,869	13,379,640	14,795,031	16,116,025	17,774,224