キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-07千円 | 2017-07千円 | 2018-07千円 | 2019-07千円 | 2020-07千円 | 2021-07千円 | 2022-07千円 | 2023-07千円 | 2024-07千円 | 2025-07千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純利益 | 555,200 | -214,876 | 563,939 | 305,108 | 910,339 | 1,044,772 | 1,481,405 | 1,927,165 | 2,088,654 | 2,373,332 |
| 減価償却費 | 107,872 | 98,404 | 118,339 | 92,716 | 105,482 | 94,589 | 75,525 | 57,476 | 83,247 | 81,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,750 | -3,873 | -4,308 | -10,180 | -7,318 | -4,138 | -4,383 | -23,976 | -5,719 | -7,811 |
| 支払利息 | 5,394 | 3,876 | 3,725 | 3,517 | 3,534 | 3,548 | 3,865 | 4,268 | 4,843 | 7,844 |
| 為替差損益（△は益） | 142,963 | -47,337 | 3,221 | 34,889 | 6,457 | -26,299 | -95,297 | -28,118 | -32,125 | 15,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,816 | 3,543 | -67,287 | -84 | 33 | 28 | -57 | 20,842 | -16,066 | 2,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,600 | -900 | 5,100 | 200 | -1,000 | -500 | 600 | 1,800 | 1,800 | 2,600 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,600 | -6,100 | 14,100 | 2,200 | 1,300 | -8,600 | -3,000 | 2,600 | -800 | 1,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,058 | 27,352 | 33,625 | 7,933 | 9,041 | 22,679 | 19,479 | -2,934 | 29,189 | 44,919 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,942 | 7,686 | 12,000 | 9,415 | 9,819 | -11,983 | 9,662 | 9,798 | 12,168 | 11,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 874,208 | 782,353 | -1,415,436 | 862,622 | -279,833 | -299,302 | -619,116 | -1,038,387 | 428,849 | -548,413 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 777,072 | -263,116 | 132,179 | -398,449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 150,479 | -95,374 | -134,049 | -239,148 | 466,705 | -222,006 | -525,555 | -667,825 | -245,231 | -80,439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,990 | -4,005 | 206,275 | -54,660 | -246,668 | 400,018 | 133,058 | 81,813 | -146,032 | 115,730 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,121 | 38,801 |
| その他 | -26,222 | -81,244 | 259,124 | 46,996 | -96,118 | -117,879 | 89,509 | 13,301 | -89,251 | 187,078 |
| 小計 | 1,513,883 | 460,386 | -315,280 | 1,054,960 | 903,059 | 880,535 | 1,480,473 | 212,977 | 2,307,827 | 1,848,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,921 | 4,163 | 4,229 | 8,791 | 8,802 | 4,265 | 4,320 | 24,100 | 5,724 | 6,623 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -3,927 | -3,950 | -3,517 | -3,535 | -3,506 | -3,891 | -4,378 | -4,551 | -7,515 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -333,859 | -164,976 | 91,109 | -202,474 | -40,318 | -387,816 | -299,734 | -422,095 | -666,653 | -641,478 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 137,704 | 118,269 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,222 | -9,118 | 9,672 | -6,566 | 21,285 | 5,609 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 76,677 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | 11,332 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,179,618 | 295,645 | -223,892 | 857,760 | 868,007 | 493,478 | 1,181,167 | -189,395 | 1,642,346 | 1,206,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,843,388 | -2,861,536 | -2,886,980 | -3,398,147 | -3,340,874 | -2,546,159 | -2,615,463 | -2,647,225 | -2,691,409 | -2,689,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,837,588 | 2,847,334 | 2,976,894 | 3,047,914 | 3,546,975 | 2,531,441 | 2,605,577 | 2,607,935 | 2,680,561 | 2,677,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,559 | -4,676 | -4,927 | -5,106 | -5,241 | -5,622 | -5,957 | -6,416 | -3,192 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,329 | -153,536 | -48,630 | -69,896 | -43,103 | -780,215 | -234,223 | -18,852 | -255,775 | -406,920 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,381 | 46,196 | 25,061 | 58,542 | 29,701 | 5,183 | 53,009 | 13,304 | 10,168 | 10,282 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -109,622 | -20,140 | -20,140 | -20,140 | -20,140 | 0 |
| その他 | -10,458 | 466 | -4,926 | 3,316 | -160 | -229 | 3,156 | -4,534 | -12,381 | -6,084 |
| 貸付けによる支出 | - | -22,544 | -33,250 | -33,522 | -44,329 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -61,630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,395 | -148,296 | 23,240 | -396,899 | 33,343 | -815,741 | -214,042 | -75,930 | -292,170 | -414,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -39,996 | -39,996 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -137 | -156 | -65 | -602 | -778 | -54 | -1,214 | -203 | -65 |
| 配当金の支払額 | -126,605 | -160,672 | -120,502 | -160,667 | -160,666 | -200,824 | -240,983 | -281,146 | -361,461 | -361,459 |
| その他 | -4,040 | -4,040 | -7,605 | -10,443 | -10,443 | -8,423 | -6,403 | -2,838 | -1,777 | -3,071 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 183,335 | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 888,467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 757,794 | -164,850 | -228,264 | -171,176 | -171,712 | -210,026 | -64,106 | -325,194 | -103,438 | -404,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119,558 | 41,955 | -3,296 | -22,585 | -6,277 | 21,072 | 51,257 | 45,305 | 16,671 | -2,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,630,458 | 24,454 | -432,212 | 267,098 | 723,362 | -511,217 | 954,275 | -545,215 | 1,263,408 | 384,246 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,893,828 | 2,918,283 | 2,486,070 | 2,753,168 | 3,476,531 | 2,965,313 | 3,919,589 | 3,374,374 | 4,637,782 | 5,022,029 |