加藤製作所（6390）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

加藤製作所

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	13,682	16,744	18,410	14,255	11,101	14,782	18,669	19,977	22,566	14,763	11,068
受取手形	-	-	-	-	-	-	6,094	4,052	3,391	2,105	854
売掛金	-	-	-	-	-	-	22,245	21,007	22,740	14,731	16,478
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,146	2,135
商品及び製品	18,754	23,545	19,792	26,347	28,748	25,695	18,229	16,406	19,952	29,182	24,626
仕掛品	3,211	5,262	4,438	5,089	4,945	5,568	4,866	5,305	5,559	5,077	6,468
原材料及び貯蔵品	6,189	8,671	10,210	11,119	11,597	9,550	8,974	9,871	10,009	11,013	8,841
その他	873	837	931	2,409	1,790	1,019	618	1,399	1,836	2,621	936
貸倒引当金	-3,084	-3,270	-3,760	-4,143	-4,061	-3,735	-2,281	-2,348	-3,242	-347	-362
受取手形及び売掛金	48,879	55,681	46,874	42,917	39,284	32,813	-	-	-	-	-
未収還付法人税等	-	-	103	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,728	1,883	2,681	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	90,235	109,355	99,681	97,995	93,406	85,694	77,417	75,672	82,814	80,292	71,047
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	4,724	6,952	7,066	11,305	12,213	12,662	10,838	9,995	8,925	8,410	7,664
機械装置及び運搬具（純額）	1,604	2,056	2,023	2,341	3,654	3,162	2,702	2,006	1,883	1,596	1,682
土地	3,653	4,087	5,201	6,021	6,798	6,884	6,540	6,186	5,170	5,170	5,170
リース資産（純額）	-	239	176	178	345	306	267	207	34	31	23
建設仮勘定	471	221	880	1,024	1,238	1,322	39	43	114	178	123
その他（純額）	158	455	394	373	891	896	796	692	705	889	360
有形固定資産合計	10,612	14,013	15,743	21,243	25,142	25,235	21,185	19,131	16,833	16,277	15,025
無形固定資産	299	366	599	756	467	422	399	414	706	1,318	1,062
投資その他の資産
投資有価証券	1,875	2,319	2,374	2,082	2,349	2,214	2,192	2,274	2,460	2,823	3,171
破産更生債権等	876	1,534	3,934	2,850	2,491	2,483	9,258	9,554	10,279	14,570	1,639
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	284
繰延税金資産	-	-	-	-	3,023	1,257	427	350	1,448	1,004	893
その他	1,309	997	1,009	1,012	969	962	989	954	1,065	879	880
貸倒引当金	-876	-1,534	-3,383	-2,808	-2,456	-2,447	-9,223	-9,553	-10,278	-14,569	-1,639
繰延税金資産	-	-	294	2,423	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	3,184	3,316	4,229	5,560	6,376	4,469	3,643	3,580	4,976	4,858	5,230
固定資産合計	14,096	17,696	20,572	27,561	31,987	30,127	25,228	23,126	22,515	22,454	21,318
資産合計	104,331	127,052	120,253	125,557	125,393	115,822	102,645	98,799	105,330	102,747	92,365
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	23,496	25,588	9,809	9,644	7,201	4,313	5,181	5,425	5,303	4,230	4,049
電子記録債務	-	-	14,113	15,445	13,902	7,940	7,977	8,517	8,321	6,306	2,387
リース債務	-	168	84	22	43	176	145	176	34	9	21
短期借入金	7,180	9,071	3,757	4,600	9,364	14,193	13,109	9,850	12,324	19,941	19,965
１年内償還予定の社債	-	380	380	1,880	524	524	524	524	1,524	524	516
１年内返済予定の長期借入金	4,404	4,911	6,668	5,142	8,353	5,894	4,422	7,826	7,058	6,005	6,482
未払法人税等	1,041	424	439	490	179	116	149	121	377	-	44
賞与引当金	573	763	606	736	567	475	478	570	616	653	663
製品保証引当金	492	1,094	1,358	1,092	1,125	972	1,001	959	810	778	1,042
その他	2,582	2,031	2,784	3,992	2,543	2,195	2,103	1,688	2,049	2,182	1,296
事業構造改善引当金	-	-	-	-	-	-	462	-	-	-	-
流動負債合計	39,770	44,432	40,001	43,047	43,806	36,802	35,555	35,660	38,420	40,630	36,469
固定負債
社債	1,500	4,920	4,540	2,660	4,136	3,612	3,088	2,564	1,040	516	-
長期借入金	14,968	22,091	17,867	20,419	20,622	21,973	17,565	12,232	13,740	16,792	13,220
退職給付に係る負債	85	517	567	607	697	538	440	300	114	40	44
リース債務	-	110	106	164	314	137	129	34	-	21	2
繰延税金負債	-	-	-	-	-	1,113	529	324	-	-	17
その他	179	161	161	161	248	149	1,092	777	462	142	142
繰延税金負債	761	697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	17,493	28,497	23,242	24,013	26,018	27,524	22,844	16,232	15,358	17,513	13,428
負債合計	57,264	72,930	63,244	67,060	69,824	64,327	58,400	51,893	53,779	58,144	49,898
純資産の部
株主資本
資本金	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935	2,935
資本剰余金	7,109	7,109	7,109	7,109	7,109	7,109	7,109	7,109	7,109	8,247	8,194
利益剰余金	34,409	41,462	43,382	45,480	43,539	38,188	28,495	30,781	34,431	27,457	31,168
自己株式	-34	-36	-37	-38	-38	-38	-38	-39	-39	-16	-720
株主資本合計	44,420	51,471	53,390	55,487	53,546	48,194	38,502	40,788	44,437	38,624	41,578
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	145	199	223	61	2	73	37	62	157	230	372
為替換算調整勘定	2,613	1,676	2,492	1,980	1,126	2,330	4,695	4,810	5,733	5,623	426
退職給付に係る調整累計額	-111	-82	-84	-60	-118	-91	-92	27	86	124	90
その他の包括利益累計額合計	2,647	1,793	2,630	1,980	1,010	2,312	4,640	4,901	5,977	5,978	889
非支配株主持分	-	858	988	1,029	1,012	987	1,102	1,216	1,136	-	-
純資産合計	47,067	54,122	57,009	58,496	55,569	51,494	44,245	46,906	51,551	44,603	42,467
負債純資産合計	104,331	127,052	120,253	125,557	125,393	115,822	102,645	98,799	105,330	102,747	92,365