キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 5,102 | 9,126 | 2,500 | 4,899 | -1,230 | -2,517 | -9,017 | 2,501 | 3,106 | -5,598 | 4,699 |
| 減価償却費 | 875 | 1,353 | 1,580 | 1,532 | 2,103 | 2,133 | 1,956 | 1,576 | 1,424 | 1,351 | 1,750 |
| 減損損失 | - | - | - | 65 | 412 | 704 | 2,995 | 173 | 764 | - | 566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 | 267 | 2,201 | -99 | -237 | -640 | 4,796 | 339 | 678 | -1,146 | -557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 56 | 50 | 39 | 40 | -160 | -99 | -142 | -190 | -225 | -136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -74 | -106 | -73 | -37 | -75 | -110 | -249 | -64 | -37 | -67 |
| 受取賃貸料 | - | - | - | - | - | -104 | -210 | -321 | -469 | -509 | -526 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -464 | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,103 | 113 |
| 支払利息 | 288 | 273 | 255 | 209 | 243 | 246 | 297 | 294 | 347 | 490 | 670 |
| 賃貸費用 | - | - | - | - | - | 277 | 193 | 242 | 315 | 363 | 380 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 228 | -33 | 35 | 220 | -184 | -415 | 19 | 51 | -2 | -282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -107 | -34 | -45 | 59 | -52 | 21 | -70 | -42 | -92 | -96 | -160 |
| 割賦販売前受利息の増減額(△は減少) | -192 | -171 | -101 | -71 | -107 | -45 | -25 | -2 | -15 | 15 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -45 | -9 | -3 | -220 | -108 | -1,374 | -992 | -1,419 | -179 | -41 |
| 固定資産除却損 | 22 | 14 | 31 | 7 | 45 | - | - | 136 | 4 | 55 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,780 | 2,227 | 9,377 | 3,403 | 4,245 | 7,655 | 6,342 | 3,736 | -178 | 8,317 | -1,200 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 44 | 10 | -2,399 | 1,083 | 358 | 7 | -6,775 | -259 | 2 | -4,496 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,691 | 2,176 | 3,108 | -8,667 | -2,359 | 4,824 | 9,427 | 730 | -3,905 | -13,486 | 5,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,505 | -1,906 | -1,743 | 1,308 | -5,067 | -9,066 | 731 | 517 | -761 | -3,291 | -4,449 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,224 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | -3,219 | -101 | 14 | 15 | -51 | 171 | 183 | 121 | -246 | -249 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 598 | 73 | 62 | -25 | 21 | 6 | -44 | 24 | 28 | -11 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 68 | -43 | 173 | 22 | -242 | -83 | 10 | -227 | 158 | -581 | -264 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 155 | 819 | -72 | -1,470 | 632 | 709 | 170 | -631 | -328 | -1,299 | 1,801 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -304 | -54 | -187 | 50 | -67 | 227 | -219 | -6 | 13 | 282 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |
| その他 | 68 | -93 | 246 | 30 | 25 | -242 | 257 | -139 | 89 | 989 | -809 |
| 小計 | -5,430 | 5,059 | 14,871 | 2,027 | -594 | 3,255 | 9,862 | 6,703 | -343 | -12,924 | 246 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 77 | 107 | 74 | 91 | 96 | 85 | 291 | 91 | 108 | 109 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 464 | - |
| 利息の支払額 | -296 | -218 | -312 | -210 | -231 | -266 | -290 | -317 | -347 | -483 | -666 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | -1,118 | -859 | -551 | -109 | -206 | -96 | -484 | -41 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | 109 | - | 174 | - | - | - | - | 92 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -60 | -173 | - | - | -84 | - | 0 | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 462 | -464 | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用 | - | - | - | - | 506 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式評価損 | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - |
| 工場移転費用の支払額 | - | - | - | - | -506 | - | - | - | - | - | - |
| 社債発行費 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -6,257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,924 | -1,579 | -1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,575 | 3,338 | 13,488 | 882 | -2,100 | 2,709 | 9,547 | 6,471 | -696 | -13,319 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の賃貸による収入 | - | - | - | - | - | 103 | 202 | 321 | 470 | 512 | 523 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | - | - | - | - | - | -253 | -193 | -258 | -315 | -363 | -380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -4,069 | -2,394 | -5,366 | -6,487 | -2,935 | -1,186 | -101 | -488 | -812 | -536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 116 | 19 | 21 | 267 | 154 | 1,401 | 1,453 | 2,518 | 34 | 205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -44 | -277 | -303 | -43 | -63 | -54 | -96 | -363 | -469 | -395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | - | - | 755 | - | 167 | 192 | - | - | 200 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -14 | -401 | - | - | - | - | -209 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 416 | - | - | - | 77 | - | - | - | 179 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,717 |
| その他 | -14 | -23 | -21 | -75 | 102 | -15 | -14 | 40 | 2 | -1 | -113 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 86 | 186 | - | - | 149 | - | 3 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -355 | -410 | - | -335 | - | - | -200 | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -8,539 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 2,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,004 | -9,893 | -2,943 | -5,206 | -6,562 | -3,101 | 496 | 1,369 | 1,627 | -930 | 2,019 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,700 | -330 | -5,338 | 872 | 3,481 | 4,801 | -1,161 | -1,244 | 2,056 | 7,809 | -319 |
| 長期借入れによる収入 | 9,900 | 12,700 | 2,500 | 7,700 | 8,445 | 7,482 | - | - | 8,617 | 9,057 | 2,833 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,369 | -5,070 | -4,967 | -6,673 | -5,732 | -8,620 | -5,901 | -4,405 | -7,881 | -7,424 | -5,968 |
| 社債の償還による支出 | - | - | -380 | -380 | -1,880 | -524 | -524 | -524 | -524 | -1,524 | -524 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -802 |
| 配当金の支払額 | -1,229 | -1,111 | -1,113 | -938 | -733 | -178 | -119 | -128 | -583 | -935 | -806 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -323 | -303 | -282 | -340 | -319 |
| その他 | - | -74 | 6 | -14 | 169 | 41 | -142 | - | - | -4 | -7 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -10 | - | -90 | -16 | -13 | - | - | - | - |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,546 | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 3,743 | - | - | 1,971 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 | 9,854 | -9,304 | 565 | 5,629 | 2,986 | -6,637 | -6,606 | 1,401 | 6,638 | -5,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -346 | -237 | 68 | -41 | -219 | 230 | 648 | 73 | 56 | 8 | 420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,926 | 3,062 | 1,310 | -3,799 | -3,252 | 2,825 | 4,054 | 1,308 | 2,389 | -7,602 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,682 | 16,744 | 18,055 | 14,255 | 11,101 | 14,614 | 18,669 | 19,977 | 22,366 | 14,763 | 11,068 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 98 | 688 | - | - | - | - | - |