兼松エンジニアリング（6402）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

兼松エンジニアリング

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,670,561	2,194,250	2,271,744	1,820,246	2,556,414	1,422,494	967,512	2,375,227	1,497,985	1,579,529	2,133,261
受取手形	984,174	989,377	681,409	809,988	513,476	380,702	539,015	194,923	407,722	243,793	252,593
電子記録債権	168,844	256,846	360,634	293,474	380,217	765,235	534,986	553,971	426,495	839,129	672,959
売掛金	1,302,881	1,494,548	1,614,033	1,657,170	1,901,527	1,437,398	2,042,321	1,792,620	2,210,289	1,370,293	1,743,904
商品及び製品	210,451	200,688	461,842	324,583	547,886	481,549	612,839	699,455	926,133	336,803	138,819
仕掛品	869,445	791,463	943,187	1,091,516	1,280,652	1,491,208	1,454,602	1,625,274	1,853,885	1,974,573	2,010,011
原材料及び貯蔵品	243,290	242,738	243,062	229,885	281,340	240,319	253,069	297,081	331,158	303,286	335,499
前払費用	17,818	17,193	19,531	18,808	20,069	21,506	26,125	101,118	75,598	45,455	38,734
その他	3,097	4,368	14,062	2,773	11,239	3,819	6,381	216,500	33,469	14,717	7,490
貸倒引当金	-4,696	-1,370	-1,328	-1,380	-1,397	-1,291	-1,558	-1,270	-1,522	-1,226	-1,334
未収還付法人税等	-	-	-	-	-	-	-	-	18,215	-	-
未収消費税等	-	-	-	-	-	-	326,299	-	-	-	-
繰延税金資産	139,497	135,169	134,682	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	5,605,368	6,325,274	6,742,862	6,247,066	7,491,425	6,242,942	6,761,595	7,854,903	7,779,430	6,706,357	7,331,938
固定資産
有形固定資産
建物	1,423,427	1,445,057	1,545,945	1,563,503	1,563,270	1,564,861	3,661,214	3,662,087	3,661,741	3,669,407	3,868,010
減価償却累計額	-932,705	-966,714	-1,002,801	-1,041,746	-1,078,936	-1,115,267	-641,217	-787,325	-926,894	-1,066,711	-1,214,966
建物（純額）	490,721	478,343	543,144	521,756	484,334	449,594	3,019,997	2,874,762	2,734,847	2,602,695	2,653,043
構築物	74,852	77,630	78,811	79,883	79,883	80,043	249,736	249,736	250,054	250,054	253,611
減価償却累計額	-43,971	-49,549	-54,475	-58,521	-61,895	-64,853	-64,461	-82,646	-100,656	-118,117	-134,715
構築物（純額）	30,881	28,080	24,336	21,361	17,987	15,189	185,275	167,089	149,398	131,936	118,896
機械及び装置	283,548	303,879	327,866	334,689	347,075	336,192	921,900	922,032	921,956	935,626	952,397
減価償却累計額	-216,704	-235,628	-246,734	-266,741	-283,329	-287,836	-317,127	-449,623	-550,449	-634,117	-701,728
機械及び装置（純額）	66,844	68,250	81,131	67,948	63,745	48,356	604,772	472,408	371,506	301,508	250,668
車両運搬具	187,501	189,340	189,425	220,201	231,540	233,547	254,092	257,115	322,988	308,381	359,843
減価償却累計額	-134,752	-139,580	-150,514	-174,564	-173,646	-191,087	-201,893	-219,662	-242,426	-253,260	-268,838
車両運搬具（純額）	52,748	49,759	38,910	45,637	57,894	42,459	52,199	37,452	80,561	55,121	91,005
工具、器具及び備品	180,572	173,905	189,351	196,791	223,471	235,978	269,988	319,835	342,909	353,457	373,065
減価償却累計額	-137,061	-126,102	-144,747	-159,808	-178,007	-193,960	-208,920	-234,470	-266,588	-292,400	-304,469
工具、器具及び備品（純額）	43,510	47,803	44,603	36,982	45,464	42,017	61,068	85,365	76,321	61,057	68,595
土地	1,254,363	1,254,363	1,299,128	2,129,615	1,957,569	1,908,569	1,509,649	1,509,649	1,509,649	1,509,649	1,509,649
リース資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,805	12,298
減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,345	-3,193
リース資産（純額）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,460	9,104
建設仮勘定	-	-	18,642	19,096	68,144	1,832,413	25,020	3,327	1,516	-	-
有形固定資産合計	1,939,070	1,926,601	2,049,897	2,842,398	2,695,140	4,338,601	5,457,983	5,150,055	4,923,800	4,669,429	4,700,963
無形固定資産
ソフトウエア	67,972	48,876	26,518	16,444	15,441	11,538	19,332	336,641	307,531	228,609	158,144
電話加入権	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724	3,724
ソフトウエア仮勘定	-	-	-	-	-	82,195	266,468	23,769	-	-	-
無形固定資産合計	71,696	52,600	30,242	20,168	19,165	97,457	289,524	364,134	311,255	232,333	161,868
投資その他の資産
投資有価証券	19,194	27,564	25,976	19,374	16,047	15,296	14,789	14,536	19,101	20,935	35,839
出資金	76,520	76,520	101,770	101,770	101,770	101,770	8,890	8,890	8,890	8,890	8,890
破産更生債権等	-	-	-	-	-	-	-	627	627	627	-
長期前払費用	1,572	1,047	795	718	423	257	98	-	778	643	2,076
繰延税金資産	-	-	-	-	225,934	264,124	257,627	341,291	319,964	420,766	401,389
その他	22,518	21,445	19,836	18,725	19,646	21,435	21,153	21,010	19,949	19,989	20,165
貸倒引当金	-4,921	-3,721	-2,305	-1,105	-	-	-	-627	-627	-627	-
繰延税金資産	73,730	75,743	88,574	213,040	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	188,614	198,599	234,646	352,523	363,821	402,884	302,558	385,728	368,684	471,224	468,359
固定資産合計	2,199,381	2,177,801	2,314,786	3,215,089	3,078,128	4,838,943	6,050,065	5,899,919	5,603,741	5,372,987	5,331,191
資産合計	7,804,749	8,503,076	9,057,648	9,462,155	10,569,554	11,081,886	12,811,661	13,754,822	13,383,171	12,079,345	12,663,130
負債の部
流動負債
支払手形	1,045,666	1,182,802	959,347	1,044,290	977,469	938,968	932,170	764,950	617,183	173,402	-
電子記録債務	893,719	873,896	942,240	1,009,345	1,230,597	1,509,434	1,219,302	1,305,906	2,058,980	774,012	596,037
買掛金	748,761	855,936	1,288,381	1,076,817	1,444,454	933,578	1,267,966	1,563,547	943,405	739,443	783,137
短期借入金	-	-	-	-	-	-	700,000	-	-	-	500,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	209,996	349,996	349,996	349,996	349,996
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,614	2,452
未払金	229,309	62,954	58,669	56,466	91,541	134,576	284,056	108,021	78,647	78,914	141,065
未払費用	96,791	111,331	119,538	113,047	112,285	125,733	106,181	125,577	141,190	158,020	142,333
未払法人税等	160,054	146,519	155,747	159,087	230,054	241,866	82,632	312,092	18,772	311,331	154,218
未払消費税等	56,343	72,635	-	68,680	38,146	143,270	-	290,895	49,059	200,610	86,062
預り金	46,033	48,239	47,538	44,260	50,854	58,927	35,727	32,755	52,410	12,991	12,362
契約負債	-	-	-	-	-	-	84,920	25,025	263,114	129,735	163,570
賞与引当金	210,000	265,000	280,000	230,470	236,610	280,000	256,170	372,630	277,560	466,720	559,000
役員賞与引当金	70,760	60,200	57,300	46,200	68,200	68,200	29,470	25,300	20,120	23,200	41,896
製品保証引当金	38,000	62,000	46,500	53,000	69,000	63,000	51,000	51,100	69,000	66,000	53,000
その他	4,624	7,337	9,172	9,876	10,369	10,650	13,106	16,044	14,106	7,306	4,760
前受金	1,098	92,907	32,214	86,236	24,730	90,725	-	-	-	-	-
流動負債合計	3,601,163	3,841,760	3,996,651	3,997,779	4,584,313	4,598,932	5,272,699	5,343,840	4,953,547	3,493,298	3,589,892
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	-	1,552,505	1,832,509	1,482,513	1,132,517	782,521
リース債務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,726	7,766
長期未払金	9,470	9,470	9,470	9,470	8,535	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
退職給付引当金	167,038	183,298	198,993	208,910	229,245	250,865	266,452	282,846	297,565	298,846	316,181
固定負債合計	176,508	192,768	208,463	218,380	237,780	258,465	1,826,557	2,122,955	1,787,678	1,445,690	1,114,068
負債合計	3,777,672	4,034,529	4,205,114	4,216,159	4,822,094	4,857,397	7,099,256	7,466,796	6,741,225	4,938,988	4,703,961
純資産の部
株主資本
資本金	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700	313,700
資本剰余金
資本準備金	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021
資本剰余金合計	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021	356,021
利益剰余金
利益準備金	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625	49,625
その他利益剰余金
別途積立金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
繰越利益剰余金	1,910,574	2,343,789	2,729,403	3,129,097	3,629,728	4,107,561	4,507,637	4,996,028	5,346,438	5,832,120	6,628,831
利益剰余金合計	3,360,199	3,793,414	4,179,028	4,578,722	5,079,353	5,557,186	5,957,262	6,445,653	6,796,063	7,281,745	8,078,456
自己株式	-1,828	-1,828	-1,875	-1,879	-1,879	-1,879	-913,585	-827,998	-827,998	-817,135	-805,538
株主資本合計	4,028,091	4,461,306	4,846,874	5,246,564	5,747,196	6,225,028	5,713,399	6,287,376	6,637,787	7,134,331	7,942,639
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	-1,014	7,240	5,659	-567	264	-540	-994	649	4,158	6,024	16,529
評価・換算差額等合計	-1,014	7,240	5,659	-567	264	-540	-994	649	4,158	6,024	16,529
純資産合計	4,027,077	4,468,547	4,852,534	5,245,996	5,747,460	6,224,488	5,712,404	6,288,026	6,641,945	7,140,356	7,959,168
負債純資産合計	7,804,749	8,503,076	9,057,648	9,462,155	10,569,554	11,081,886	12,811,661	13,754,822	13,383,171	12,079,345	12,663,130